Grupo Aval Ltd. DL-Notes 2012(12/22) Reg.S
WKN | ISIN USG42045AB32

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 98,75 99,30
Stückzahl 600000 nom. 600000 nom.
akt./rel. Spread 0,550 0,5570%
Taxierungszeitpunkt 17.10.2018 09:38:09 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 98,75 98,70
Veränderung Vortag (Geld) -0,05 -0,05%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 98,75G / 5,17 0 nom.
Kurszeit 17.10.2018 09:18:51 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 5,5894  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 98,75 98,75
Vortageskurs (16.10.) 98,80  
Veränd. Vortag -0,05 -0,05%
Jahreshoch / -tief 102,05 (16.01.) 97,75 (31.05.)
52 Wochenhoch / -tief 102,55 (17.10.) 97,75 (31.05.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.10.2018 / 09:38:09 98,75 99,30
17.10.2018 / 09:18:51 98,75 99,30
17.10.2018 / 09:06:44 98,75 99,30
17.10.2018 / 09:00:28 98,75 99,30
17.10.2018 / 07:55:14 98,70 99,30
16.10.2018 / 17:47:12 98,80 99,30
Historische Taxierungen zu Grupo Aval Ltd. DL-Notes 2012(12/22..

Stammdaten

WKN -
ISIN USG42045AB32
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Finanzen
Emittent Grupo Aval Ltd.
S&P-Rating -
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 4,750%
Zinslauf ab 26.09.2012
Nächste Zinszahlung 26.03.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,330%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 1.000 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 200.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 26.09.2022
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @0,50% bis zum 26.09.2022.