Grupo Aval Ltd. DL-Notes 2012(12/22) Reg.S
WKN | ISIN USG42045AB32

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 99,70 100,55
Stückzahl 600000 nom. 600000 nom.
akt./rel. Spread 0,850 0,8526%
Taxierungszeitpunkt 15.08.2018 09:00:17 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 99,70 99,65
Veränderung Vortag (Geld) -0,05 -0,05%
Letzte Taxe des Tages 99,65 100,55

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 99,75G / 4,88 0 nom.
Kurszeit 14.08.2018 17:47:03 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 5,3802  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 99,80 99,60
Vortageskurs (13.08.) 99,85  
Veränd. Vortag -0,10 -0,10%
Jahreshoch / -tief 102,05 (16.01.) 97,75 (31.05.)
52 Wochenhoch / -tief 102,75 (08.09.) 97,75 (31.05.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
15.08.2018 / 09:00:17 99,70 100,55
15.08.2018 / 07:58:04 99,65 100,55
14.08.2018 / 17:47:03 99,75 100,55
14.08.2018 / 16:55:10 99,75 100,55
14.08.2018 / 16:55:00 99,70 100,55
14.08.2018 / 16:54:48 99,65 100,55
Historische Taxierungen zu Grupo Aval Ltd. DL-Notes 2012(12/22..

Stammdaten

WKN -
ISIN USG42045AB32
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Finanzen
Emittent Grupo Aval Ltd.
S&P-Rating -
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 4,750%
Zinslauf ab 26.09.2012
Nächste Zinszahlung 26.09.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 1,887%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 1.000 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 200.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 26.09.2022
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @0,50% bis zum 26.09.2022.