HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF
WKN A1H8BL | ISIN IE00B4TS3815

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 20,79 21,20
Stückzahl 5.250 Stk. 12.396 Stk.
akt./rel. Spread 0,410 1,972%
Taxierungszeitpunkt 05.12.2016 21:37:51 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 21,14 20,72
Veränderung Vortag (Geld) 0,02 +0,10%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
05.12.2016 / 21:37:51 20,79 21,20
05.12.2016 / 21:37:50 20,79 21,20
05.12.2016 / 21:37:44 20,79 21,20
05.12.2016 / 21:37:42 20,79 21,20
05.12.2016 / 21:37:36 20,79 21,20
05.12.2016 / 21:37:35 20,79 21,20
Historische Taxierungen zu HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 20,80G 0 Stk.
Kurszeit 05.12.2016 21:15:22 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 21,09 20,75
Vortageskurs (02.12.) 20,77  
Veränd. Vortag +0,03 +0,14%
Jahreshoch / -tief 24,09 (25.10.) 14,18 (20.01.)
52 Wochenhoch / -tief 24,09 (25.10.) 14,18 (20.01.)

Stammdaten

WKN A1H8BL
ISIN IE00B4TS3815
Symbol H4ZZ
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.05
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 11.03.2011
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 13.984.727

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI EM Latin America
Indexanbieter (Familie) MSCI Barra
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 27.12.2012

Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des MSCI EM Latin America Index nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Performance des Fonds und des Index soweit wie möglich zu minimieren. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und wurde zur Messung der Wertentwicklung der größten Unternehmen Brasiliens, Chiles, Kolumbiens, Mexikos und Perus, wie vom Indexanbieter definiert, konzipiert.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -2,99% -7,07% -4,64% +13,68% -12,21% -
Rel. Performance zum MSCI EM Latin America - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,600
Managementgebühren in % 0,600
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Region
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform HSBC ETFS
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft HSBC Securities Services Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) HSBC Group
Domizil IRL
Fondsmanagement HSBC Global Asset Management (UK) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja