HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF
WKN A1H8BL | ISIN IE00B4TS3815

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 24,71 25,005
Stückzahl 14.165 Stk. 13.998 Stk.
akt./rel. Spread 0,295 1,1938%
Taxierungszeitpunkt 18.01.2019 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 24,925 24,515
Veränderung Vortag (Geld) 0,165 +0,67%
Letzte Taxe des Tages 24,71 25,005

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.01.2019 / 21:59:59 24,71 25,005
18.01.2019 / 21:59:58 24,715 25,005
18.01.2019 / 21:59:56 24,715 25,01
18.01.2019 / 21:59:56 24,715 25,01
18.01.2019 / 21:59:54 24,71 25,005
18.01.2019 / 21:59:52 24,71 25,005
Historische Taxierungen zu HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 24,695G 0 Stk.
Kurszeit 18.01.2019 21:55:20 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 24,88 24,57
Vortageskurs (17.01.) 24,525  
Veränd. Vortag +0,17 +0,69%
Jahreshoch / -tief 24,88 (18.01.) 21,43 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 25,93 (29.01.) 20,06 (05.09.)

Stammdaten

WKN A1H8BL
ISIN IE00B4TS3815
Symbol H4ZZ
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.05
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 11.03.2011
Geschäftsjahresende 31.12.2018
Fondsvolumen 16.939.780

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI EM Latin America
Indexanbieter (Familie) Morgan Stanley Capital Group, Inc.
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 27.12.2012

Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des MSCI EM Latin America Index nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Performance des Fonds und des Index soweit wie möglich zu minimieren. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und wurde zur Messung der Wertentwicklung der größten Unternehmen Brasiliens, Chiles, Kolumbiens, Mexikos und Perus, wie vom Indexanbieter definiert, konzipiert.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,56% +12,45% +6,74% -0,58% +67,20% +11,19%
Rel. Performance zum MSCI EM Latin America - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,600
Managementgebühren in % 0,600
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Region
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform HSBC ETFS
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft HSBC Global Asset Management (UK) Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil -
Fondsmanagement -

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja