HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF
WKN A1JXC8 | ISIN DE000A1JXC86

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 8,81 8,845
Stückzahl 6.750 Stk. 6.750 Stk.
akt./rel. Spread 0,035 0,397%
Taxierungszeitpunkt 07.12.2016 17:17:55 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 8,845 8,59
Veränderung Vortag (Geld) 0,11 +1,26%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
07.12.2016 / 17:17:55 8,81 8,845
07.12.2016 / 17:17:51 8,81 8,85
07.12.2016 / 17:17:44 8,81 8,845
07.12.2016 / 17:17:31 8,81 8,85
07.12.2016 / 17:17:29 8,815 8,85
07.12.2016 / 17:17:11 8,81 8,85
Historische Taxierungen zu HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 8,785G 0 Stk.
Kurszeit 07.12.2016 16:46:32 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 30.000  
Tageshoch / -tief 8,835 8,76
Vortageskurs (06.12.) 8,69  
Veränd. Vortag +0,10 +1,09%
Jahreshoch / -tief 8,92 (05.12.) 5,08 (11.02.)
52 Wochenhoch / -tief 8,92 (05.12.) 5,08 (11.02.)

Stammdaten

WKN A1JXC8
ISIN DE000A1JXC86
Symbol H4ZM
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.001
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 27.09.2013
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 51.005.781

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Russia
Indexanbieter (Familie) MSCI Barra
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 22
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 30.09.2013

Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des MSCI Russia Capped-Index nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Performance des Fonds und des Index soweit wie möglich zu minimieren. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und wurde zur Messung der Wertentwicklung der größten börsennotierten Unternehmen Russlands, wie vom Indexanbieter definiert, konzipiert.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +5,21% +18,72% +12,86% +26,58% -7,26% -
Rel. Performance zum MSCI Russia - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,600
Managementgebühren in % 0,600
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Laender
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform HSBC ETFS
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft HSBC Securities Services Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) HSBC Group
Domizil IRL
Fondsmanagement HSBC Global Asset Management (UK) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja