IShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF
WKN A2DKPQ | ISIN IE00BDQYWQ65

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 4,2022 4,2442
Stückzahl 100.000 Stk. 100.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,042 0,9995%
Taxierungszeitpunkt 13.07.2018 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 4,2422 4,189
Veränderung Vortag (Geld) 0,0036 +0,09%
Letzte Taxe des Tages 4,2022 4,2442

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
13.07.2018 / 21:59:59 4,2022 4,2442
13.07.2018 / 21:59:41 4,202 4,244
13.07.2018 / 21:59:35 4,2022 4,2442
13.07.2018 / 21:59:29 4,202 4,244
13.07.2018 / 21:59:17 4,2016 4,2436
13.07.2018 / 21:59:13 4,2018 4,2438
Historische Taxierungen zu IShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 4,2024G 0 Stk.
Kurszeit 13.07.2018 21:55:02 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 4,2406 4,19
Vortageskurs (12.07.) 4,1988  
Veränd. Vortag +0,00 +0,09%
Jahreshoch / -tief 4,27 (28.06.) 3,92 (15.02.)
52 Wochenhoch / -tief 4,32 (09.11.) 3,92 (15.02.)

Stammdaten

WKN A2DKPQ
ISIN IE00BDQYWQ65
Symbol SXRH
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung -
Produktbezeichnung IShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 20.04.2017
Geschäftsjahresende 31.10.2018
Fondsvolumen 774.638.950

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond TR Index 0-5 Years
Indexanbieter (Familie) BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Indextyp Nicht Verfügbar
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 1
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 09.11.2017

Beschreibung

Der Fonds strebt an in festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kredit-Rating entsprechen. Der Index enthält nur inflationsgeschützte Anleihen, die vom USSchatzamt begeben werden und eine Restlaufzeit von zwischen null und fünf Jahren und ein Volumen von mindestens USD 300 Millionen an umlaufenden Papieren haben.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,54% +1,61% +4,80% - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,100
Managementgebühren in % 0,100
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation -
Sektor -

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja