Industr. & Commerc.Bk of China DL-FLR Notes 2014(19/Und..
WKN A1ZTPB | ISIN USY39656AA40

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 101,25 101,45
Stückzahl 400000 nom. 400000 nom.
akt./rel. Spread 0,200 0,1975%
Taxierungszeitpunkt 23.10.2018 10:02:13 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 101,25 101,25
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 101,25G / - 0 nom.
Kurszeit 23.10.2018 10:02:13 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe -  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 101,25 101,25
Vortageskurs (22.10.) 101,25  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 103,70 (10.01.) 101,20 (31.08.)
52 Wochenhoch / -tief 104,45 (23.10.) 101,20 (31.08.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.10.2018 / 10:02:13 101,25 101,45
23.10.2018 / 09:32:50 101,25 101,45
23.10.2018 / 09:17:03 101,25 101,45
23.10.2018 / 09:05:26 101,25 101,45
23.10.2018 / 07:50:02 101,25 101,45
22.10.2018 / 17:47:24 101,25 101,35
Historische Taxierungen zu Industr. & Commerc.Bk of China DL-F..

Stammdaten

WKN A1ZTPB
ISIN USY39656AA40
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Tieranleihe
Sub-Typ Tieranleihe
Emittent Industrial & Commercial Bank of China
S&P-Rating BB-
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 6,000%
Zinslauf ab 10.12.2014
Nächste Zinszahlung 10.12.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 5,250%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 2,94 Mrd.
Mindestbetrag handelbare Einheit 200.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit perpetual
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Ja

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). CoCo Anleihe: Wandlung in Eigenkapital möglich sofern die Eigenkapitalquote unter 5,125% fällt. Kupon: 6,0% bis zum 10.12.2019; danach Floater Kupon: 5 Jahres US-Schatzanweisungssatz (H15T5Y) + 438,2 Basispunkte. Zinsanpassung jährlich zum 10.12. Anleihe kündbar zum 10.12.2019 zu 100% und danach jährlich zum 10.12.