Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Ultra-Short Term Deb..
WKN 933799 | ISIN LU0102737730

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 317,98 321,16
Stückzahl 125 Stk. 125 Stk.
akt./rel. Spread 3,18 1,0001%
Taxierungszeitpunkt 14.12.2018 21:55:03 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 318,94 316,98
Veränderung Vortag (Geld) -0,02 -0,01%
Letzte Taxe des Tages 317,98 321,16

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 317,98G 0 Stk.
Kurszeit 14.12.2018 21:55:03 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 318,90 317,70
Vortageskurs (13.12.) 318,00  
Veränd. Vortag -0,02 -0,01%
Jahreshoch / -tief 320,30 (02.01.) 317,08 (15.10.)
52 Wochenhoch / -tief 320,30 (02.01.) 317,08 (15.10.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
14.12.2018 / 21:55:03 317,98 321,16
14.12.2018 / 21:45:05 317,98 321,16
14.12.2018 / 21:30:05 317,98 321,16
14.12.2018 / 21:15:04 317,98 321,16
14.12.2018 / 21:00:04 317,98 321,16
14.12.2018 / 20:45:05 317,98 321,16
Historische Taxierungen zu Invesco Funds SICAV - Invesco Euro ..

Beschreibung

Der Fonds investiert in von Euro-Kurzlaeufer mit einer Laufzeit bzw. Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten

Stammdaten

WKN 933799
ISIN LU0102737730
Symbol IUGF
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Invesco Asset Management
Abgebildeter Index / Benchmark Total Return Eonia Index calculated daily
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,00%
Datum des Listings 15.07.2008
Fondsvolumen 325.638.517
Geschäftsjahresende 28.02.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,01% -0,04% -0,11% -0,41% -1,47% -1,47%
Rel. Performance zum Total Return Eonia Index calculated daily - - - - - -