Invesco - Euro Reserve Fund A
WKN 933799 | ISIN LU0102737730

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 318,20 321,38
Stückzahl 125 Stk. 125 Stk.
akt./rel. Spread 3,18 0,9994%
Taxierungszeitpunkt 19.10.2018 21:55:03 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 319,18 317,18
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 318,20G 0 Stk.
Kurszeit 19.10.2018 21:55:03 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 318,94 317,94
Vortageskurs (18.10.) 318,20  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 320,30 (02.01.) 317,08 (15.10.)
52 Wochenhoch / -tief 320,32 (17.11.) 317,08 (15.10.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.10.2018 / 21:55:03 318,20 321,38
19.10.2018 / 21:45:04 318,20 321,38
19.10.2018 / 21:30:03 318,20 321,38
19.10.2018 / 21:15:05 318,20 321,38
19.10.2018 / 21:00:05 318,20 321,38
19.10.2018 / 20:45:05 318,20 321,38
Historische Taxierungen zu Invesco - Euro Reserve Fund A

Beschreibung

Der Fonds investiert in von Euro-Kurzlaeufer mit einer Laufzeit bzw. Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten

Stammdaten

WKN 933799
ISIN LU0102737730
Symbol IUGF
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Invesco - Euro Reserve Fund A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark Total Return Eonia Index calculated daily
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,03%
Datum des Listings 15.07.2008
Fondsvolumen 284.310.359
Geschäftsjahresende 28.02.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,01% -0,03% -0,11% -0,41% -1,37% -0,90%
Rel. Performance zum Total Return Eonia Index calculated daily - - - - - -