Invesco - Euro Reserve Fund A
WKN 933799 | ISIN LU0102737730

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 318,42 321,60
Stückzahl 125 Stk. 125 Stk.
akt./rel. Spread 3,18 0,9987%
Taxierungszeitpunkt 17.08.2018 21:55:10 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 319,38 317,34
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 318,42 321,60

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 318,42G 0 Stk.
Kurszeit 17.08.2018 21:55:10 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 319,14 318,10
Vortageskurs (16.08.) 318,42  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 320,30 (02.01.) 317,80 (12.07.)
52 Wochenhoch / -tief 320,56 (25.09.) 317,80 (12.07.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.08.2018 / 21:55:10 318,42 321,60
17.08.2018 / 21:45:13 318,42 321,60
17.08.2018 / 21:30:15 318,42 321,60
17.08.2018 / 21:15:11 318,42 321,60
17.08.2018 / 21:00:11 318,42 321,60
17.08.2018 / 20:45:15 318,42 321,60
Historische Taxierungen zu Invesco - Euro Reserve Fund A

Beschreibung

Der Fonds investiert in von Euro-Kurzlaeufer mit einer Laufzeit bzw. Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten

Stammdaten

WKN 933799
ISIN LU0102737730
Symbol IUGF
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Invesco - Euro Reserve Fund A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark Total Return Eonia Index calculated daily
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,03%
Datum des Listings 15.07.2008
Fondsvolumen 246.618.092
Geschäftsjahresende 28.02.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,01% +0,00% -0,07% -0,39% -0,87% -0,83%
Rel. Performance zum Total Return Eonia Index calculated daily - - - - - -