Invesco - Euro Reserve Fund A
WKN 933799 | ISIN LU0102737730

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 319,01 321,41
Stückzahl 125 Stk. 125 Stk.
akt./rel. Spread 2,40 0,752%
Taxierungszeitpunkt 15.12.2017 08:45:04 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 319,17 318,84
Veränderung Vortag (Geld) -0,28 -0,09%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 319,01G 0 Stk.
Kurszeit 15.12.2017 08:30:05 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 319,07 319,01
Vortageskurs (14.12.) 319,29  
Veränd. Vortag -0,28 -0,09%
Jahreshoch / -tief 321,29 (08.03.) 318,59 (10.10.)
52 Wochenhoch / -tief 321,29 (08.03.) 318,59 (10.10.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
15.12.2017 / 08:45:04 319,01 321,41
15.12.2017 / 08:30:05 319,01 321,41
15.12.2017 / 08:27:22 319,01 321,41
15.12.2017 / 08:27:21 318,96 321,62
15.12.2017 / 08:16:31 319,01 321,41
15.12.2017 / 08:16:30 319,12 320,99
Historische Taxierungen zu Invesco - Euro Reserve Fund A

Beschreibung

Der Fonds investiert in von Euro-Kurzlaeufer mit einer Laufzeit bzw. Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten

Stammdaten

WKN 933799
ISIN LU0102737730
Symbol IUGF
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Invesco - Euro Reserve Fund A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark Total Return Eonia Index calculated daily
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,03%
Datum des Listings 15.07.2008
Fondsvolumen 175.406.567
Geschäftsjahresende 28.02.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,01% -0,04% -0,12% -0,40% -1,12% -0,83%
Rel. Performance zum Total Return Eonia Index calculated daily - - - - - -