GAM Multibond - Local Emerging Bond
WKN A0J2ZL | ISIN LU0256064774

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 187,35 191,10
Stückzahl 200 Stk. 200 Stk.
akt./rel. Spread 3,75 2,0016%
Taxierungszeitpunkt 15.06.2018 21:55:04 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 189,59 186,17
Veränderung Vortag (Geld) -0,31 -0,17%
Letzte Taxe des Tages 187,35 191,10

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 187,35G 0 Stk.
Kurszeit 15.06.2018 21:55:04 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 68  
Tageshoch / -tief 187,48 186,22
Vortageskurs (14.06.) 190,09  
Veränd. Vortag -2,74 -1,44%
Jahreshoch / -tief 212,84 (05.02.) 186,22 (15.06.)
52 Wochenhoch / -tief 212,84 (05.02.) 186,22 (15.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
15.06.2018 / 21:55:04 187,35 191,10
15.06.2018 / 21:45:04 187,35 191,10
15.06.2018 / 21:30:09 187,35 191,10
15.06.2018 / 21:15:04 187,35 191,10
15.06.2018 / 21:00:04 187,35 191,10
15.06.2018 / 20:45:04 187,35 191,10
Historische Taxierungen zu GAM Multibond - Local Emerging Bond

Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristig ueberdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die entweder von Emittenden aus sogenannten Emerging Market- Laendern begeben werden oder in den Waehrungen des Emerging Markets denominiert sind.

Stammdaten

WKN A0J2ZL
ISIN LU0256064774
Symbol XG3Q
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung GAM Multibond - Local Emerging Bond
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark JP Morgan EMBI Global TR Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,92%
Datum des Listings 06.11.2013
Fondsvolumen 9.657.284.798
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,42% -4,95% -10,15% -6,09% -2,78% -
Rel. Performance zum JP Morgan EMBI Global TR Index - - - - - -