GAM Multibond - Local Emerging Bond
WKN A0J2ZL | ISIN LU0256064774

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 204,58 208,66
Stückzahl 200 Stk. 200 Stk.
akt./rel. Spread 4,08 1,9943%
Taxierungszeitpunkt 24.04.2018 20:00:04 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 207,44 203,98
Veränderung Vortag (Geld) -1,60 -0,78%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 204,48G 0 Stk.
Kurszeit 24.04.2018 19:45:07 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 207,16 203,98
Vortageskurs (23.04.) 206,18  
Veränd. Vortag -1,70 -0,82%
Jahreshoch / -tief 212,84 (05.02.) 201,89 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 212,84 (05.02.) 192,78 (11.05.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.04.2018 / 20:00:04 204,58 208,66
24.04.2018 / 19:59:06 204,58 208,66
24.04.2018 / 19:59:02 204,56 208,66
24.04.2018 / 19:58:33 204,54 208,64
24.04.2018 / 19:58:30 204,56 208,64
24.04.2018 / 19:58:27 204,58 208,66
Historische Taxierungen zu GAM Multibond - Local Emerging Bond

Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristig ueberdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die entweder von Emittenden aus sogenannten Emerging Market- Laendern begeben werden oder in den Waehrungen des Emerging Markets denominiert sind.

Stammdaten

WKN A0J2ZL
ISIN LU0256064774
Symbol XG3Q
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung GAM Multibond - Local Emerging Bond
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark JP Morgan EMBI Global TR Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,92%
Datum des Listings 06.11.2013
Fondsvolumen 10.405.144.206
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,17% -1,42% -1,42% +6,10% +4,53% -
Rel. Performance zum JP Morgan EMBI Global TR Index - - - - - -