JB Multibd-Local Emerging Bd Act.au Porteur B (EUR) cap..
WKN A0J2ZL | ISIN LU0256064774

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 184,56 188,25
Stückzahl 200 Stk. 200 Stk.
akt./rel. Spread 3,69 1,999%
Taxierungszeitpunkt 20.01.2017 21:45:21 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 185,44 183,79
Veränderung Vortag (Geld) 0,56 +0,30%
Letzte Taxe des Tages 184,56 188,25

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 184,56G 0 Stk.
Kurszeit 20.01.2017 21:45:21 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 185,42 183,79
Vortageskurs (19.01.) 184,00  
Veränd. Vortag +0,56 +0,30%
Jahreshoch / -tief 185,54 (17.01.) 180,71 (03.01.)
52 Wochenhoch / -tief 197,02 (16.08.) 161,57 (22.01.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.01.2017 / 21:45:21 184,56 188,25
20.01.2017 / 21:15:21 184,56 188,25
20.01.2017 / 20:45:22 184,56 188,25
20.01.2017 / 20:15:21 184,56 188,25
20.01.2017 / 20:00:11 184,56 188,25
20.01.2017 / 20:00:10 184,58 188,27
Historische Taxierungen zu JB Multibd-Local Emerging Bd Act.au..

Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristig ueberdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die entweder von Emittenden aus sogenannten Emerging Market- Laendern begeben werden oder in den Waehrungen des Emerging Markets denominiert sind.

Stammdaten

WKN A0J2ZL
ISIN LU0256064774
Symbol XG3Q
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung JB Multibd-Local Emerging Bd Act.au Porteur B (EUR) cap. oN
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Julius Baer
Abgebildeter Index / Benchmark JP Morgan EMBI Global TR Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,92%
Datum des Listings 06.11.2013
Fondsvolumen 5.039.354.706
Geschäftsjahresende 30.06.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,06% +3,18% -3,58% +12,15% -11,27% -
Rel. Performance zum JP Morgan EMBI Global TR Index - - - - - -