JB Multibd-Local Emerging Bd Act.au Porteur B (EUR) cap..
WKN A0J2ZL | ISIN LU0256064774

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 196,80 200,74
Stückzahl 200 Stk. 200 Stk.
akt./rel. Spread 3,94 2,002%
Taxierungszeitpunkt 26.05.2017 21:55:13 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 197,58 195,95
Veränderung Vortag (Geld) 0,43 +0,22%
Letzte Taxe des Tages 196,80 200,74

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 196,80G 0 Stk.
Kurszeit 26.05.2017 21:55:13 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 197,12 195,97
Vortageskurs (25.05.) 196,37  
Veränd. Vortag +0,43 +0,22%
Jahreshoch / -tief 200,17 (18.05.) 180,71 (03.01.)
52 Wochenhoch / -tief 200,17 (18.05.) 175,50 (28.11.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
26.05.2017 / 21:55:13 196,80 200,74
26.05.2017 / 21:45:13 196,80 200,74
26.05.2017 / 21:30:15 196,80 200,74
26.05.2017 / 21:15:12 196,80 200,74
26.05.2017 / 21:00:14 196,80 200,74
26.05.2017 / 20:45:14 196,80 200,74
Historische Taxierungen zu JB Multibd-Local Emerging Bd Act.au..

Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristig ueberdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die entweder von Emittenden aus sogenannten Emerging Market- Laendern begeben werden oder in den Waehrungen des Emerging Markets denominiert sind.

Stammdaten

WKN A0J2ZL
ISIN LU0256064774
Symbol XG3Q
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung JB Multibd-Local Emerging Bd Act.au Porteur B (EUR) cap. oN
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark JP Morgan EMBI Global TR Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,92%
Datum des Listings 06.11.2013
Fondsvolumen 6.858.325.855
Geschäftsjahresende 30.06.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,98% +0,85% +2,59% +8,87% -11,95% -
Rel. Performance zum JP Morgan EMBI Global TR Index - - - - - -