JPMorgan Beta Builders US TRS 1-3 y UCITS ETF USD
WKN A2JG3B | ISIN IE00BD9MMD49

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 88,36 88,535
Stückzahl 1.029 Stk. 8.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,175 0,1981%
Taxierungszeitpunkt 17.12.2018 09:15:21 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 88,42 87,96
Veränderung Vortag (Geld) 0,27 +0,31%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.12.2018 / 09:15:20 88,36 88,535
17.12.2018 / 09:15:20 88,36 88,535
17.12.2018 / 09:15:18 88,355 88,535
17.12.2018 / 09:15:18 88,355 88,535
17.12.2018 / 09:15:18 88,355 88,535
17.12.2018 / 09:15:17 88,355 88,535
Historische Taxierungen zu JPMorgan Beta Builders US TRS 1-3 y..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 88,145G 0 Stk.
Kurszeit 17.12.2018 08:45:49 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 88,165 88,145
Vortageskurs (14.12.) 88,07  
Veränd. Vortag +0,08 +0,09%
Jahreshoch / -tief 88,90 (03.12.) 84,15 (20.09.)
52 Wochenhoch / -tief 88,90 (03.12.) 84,15 (20.09.)

Stammdaten

WKN A2JG3B
ISIN IE00BD9MMD49
Symbol JA13
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung JPMorgan Beta Builders US TRS 1-3 y UCITS ETF USD
Fondswährung Euro
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 12.06.2018
Geschäftsjahresende -
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark J.P.Morgan Government Bond Index USA 1-3 Year
Indexanbieter (Familie) J.P. Morgan
Indextyp Kurs
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 10.08.2018

Beschreibung

Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von auf USD lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zu bieten, die vom US-Schatzamt emittiert wurden und eine Laufzeit zwischen ein und drei Jahren haben.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,91% +0,70% +3,18% - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,100
Managementgebühren in % 0,100
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen
Sektor Sonstiges

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform -
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft JPMorgan Asset Management Europe S.a.r.l.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil -
Fondsmanagement -

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja