JPMorgan Beta Builders US TRS 1-3 y UCITS ETF USD
WKN A2JG3B | ISIN IE00BD9MMD49

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 87,17 88,28
Stückzahl 574 Stk. 566 Stk.
akt./rel. Spread 1,11 1,2734%
Taxierungszeitpunkt 17.08.2018 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 87,885 87,04
Veränderung Vortag (Geld) -0,03 -0,03%
Letzte Taxe des Tages 87,17 88,28

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.08.2018 / 21:59:59 87,17 88,28
17.08.2018 / 21:59:57 87,18 88,29
17.08.2018 / 21:59:55 87,18 88,285
17.08.2018 / 21:59:53 87,18 88,29
17.08.2018 / 21:59:51 87,185 88,29
17.08.2018 / 21:59:49 87,185 88,29
Historische Taxierungen zu JPMorgan Beta Builders US TRS 1-3 y..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 87,19G 0 Stk.
Kurszeit 17.08.2018 21:55:02 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 87,855 87,15
Vortageskurs (16.08.) 87,225  
Veränd. Vortag -0,04 -0,04%
Jahreshoch / -tief 88,40 (15.08.) 86,81 (10.08.)
52 Wochenhoch / -tief 88,40 (15.08.) 86,81 (10.08.)

Stammdaten

WKN A2JG3B
ISIN IE00BD9MMD49
Symbol JA13
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung JPMorgan Beta Builders US TRS 1-3 y UCITS ETF USD
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 12.06.2018
Geschäftsjahresende -
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark J.P.Morgan Government Bond Index USA 1-3 Year
Indexanbieter (Familie) J.P. Morgan
Indextyp Kurs
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 10.08.2018

Beschreibung

Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von auf USD lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zu bieten, die vom US-Schatzamt emittiert wurden und eine Laufzeit zwischen ein und drei Jahren haben.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,32% - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,100
Managementgebühren in % 0,100
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen
Sektor Sonstiges

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform -
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft JPMorgan Asset Management Europe S.a.r.l.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil -
Fondsmanagement -

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja