JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
WKN A2JBL7 | ISIN IE00BDFC6G93

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 81,55 82,365
Stückzahl 8.500 Stk. 8.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,815 0,9994%
Taxierungszeitpunkt 16.11.2018 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 82,52 81,53
Veränderung Vortag (Geld) -0,57 -0,69%
Letzte Taxe des Tages 81,55 82,365

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.11.2018 / 21:59:59 81,55 82,365
16.11.2018 / 21:59:45 81,555 82,37
16.11.2018 / 21:59:43 81,56 82,375
16.11.2018 / 21:59:39 81,555 82,37
16.11.2018 / 21:59:17 81,56 82,375
16.11.2018 / 21:59:16 81,565 82,38
Historische Taxierungen zu JPMorgan USD Emerging Markets Sover..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 81,565G 0 Stk.
Kurszeit 16.11.2018 21:55:16 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 82,52 81,55
Vortageskurs (15.11.) 82,125  
Veränd. Vortag -0,56 -0,68%
Jahreshoch / -tief 85,00 (29.05.) 80,36 (14.06.)
52 Wochenhoch / -tief 85,00 (29.05.) 80,36 (14.06.)

Stammdaten

WKN A2JBL7
ISIN IE00BDFC6G93
Symbol JPBM
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 22.02.2018
Geschäftsjahresende -
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Inde
Indexanbieter (Familie) J.P. Morgan
Indextyp Nicht Verfügbar
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 12.04.2018

Beschreibung

Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von Anleihen zu bieten, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Stellen von Schwellenländern weltweit emittiert werden und auf US-Dollar lauten.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,18% -0,36% -2,57% - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,390
Managementgebühren in % 0,390
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen
Sektor Sonstiges

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform -
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft JPMorgan Asset Management Europe S.a.r.l.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil -
Fondsmanagement -

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja