JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
WKN A2JBL7 | ISIN IE00BDFC6G93

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 81,15 81,92
Stückzahl 8.500 Stk. 610 Stk.
akt./rel. Spread 0,770 0,9489%
Taxierungszeitpunkt 21.09.2018 21:59:34 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 81,43 80,515
Veränderung Vortag (Geld) 0,44 +0,55%
Letzte Taxe des Tages 81,15 81,92

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.09.2018 / 21:59:34 81,15 81,92
21.09.2018 / 21:59:33 81,15 81,915
21.09.2018 / 21:59:31 81,14 81,915
21.09.2018 / 21:59:24 81,15 81,915
21.09.2018 / 21:59:16 81,15 81,92
21.09.2018 / 21:58:31 81,15 81,87
Historische Taxierungen zu JPMorgan USD Emerging Markets Sover..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 81,14G 0 Stk.
Kurszeit 21.09.2018 21:55:19 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 81,42 80,62
Vortageskurs (20.09.) 80,71  
Veränd. Vortag +0,43 +0,53%
Jahreshoch / -tief 85,00 (29.05.) 80,36 (14.06.)
52 Wochenhoch / -tief 85,00 (29.05.) 80,36 (14.06.)

Stammdaten

WKN A2JBL7
ISIN IE00BDFC6G93
Symbol JPBM
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 22.02.2018
Geschäftsjahresende -
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Inde
Indexanbieter (Familie) J.P. Morgan
Indextyp Nicht Verfügbar
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 12.04.2018

Beschreibung

Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von Anleihen zu bieten, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Stellen von Schwellenländern weltweit emittiert werden und auf US-Dollar lauten.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,56% -1,48% -0,61% - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,390
Managementgebühren in % 0,390
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen
Sektor Sonstiges

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform -
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft JPMorgan Asset Management Europe S.a.r.l.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil -
Fondsmanagement -

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja