Julius Baer Eastern Europe Focus Fund (EUR) B
WKN 602226 | ISIN LU0122455214

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 224,47 226,42
Stückzahl 220 Stk. 220 Stk.
akt./rel. Spread 1,95 0,869%
Taxierungszeitpunkt 24.01.2017 12:18:05 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 224,74 221,69
Veränderung Vortag (Geld) 2,61 +1,18%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 224,61G 0 Stk.
Kurszeit 24.01.2017 12:00:07 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 224,70 222,53
Vortageskurs (23.01.) 221,86  
Veränd. Vortag +2,75 +1,24%
Jahreshoch / -tief 232,02 (05.01.) 221,31 (19.01.)
52 Wochenhoch / -tief 232,02 (05.01.) 144,32 (11.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.01.2017 / 12:18:05 224,47 226,42
24.01.2017 / 12:17:36 224,46 226,41
24.01.2017 / 12:17:32 224,45 226,40
24.01.2017 / 12:17:31 224,46 226,40
24.01.2017 / 12:17:05 224,47 226,40
24.01.2017 / 12:16:56 224,48 226,41
Historische Taxierungen zu Julius Baer Eastern Europe Focus Fu..

Beschreibung

Der Fonds investiert vor allem in Aktien mittel- und osteuropaeischer Unternehmen

Stammdaten

WKN 602226
ISIN LU0122455214
Symbol JI9L
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung Julius Baer Eastern Europe Focus Fund (EUR) B
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Europa sonstige
Emittent / Fondsgesellschaft Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI EM Europe 10/40 Net Return EUR
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 2,10%
Datum des Listings 15.07.2008
Fondsvolumen 31.422.954
Geschäftsjahresende 30.06.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,65% -0,09% +8,26% +47,14% +9,19% +8,94%
Rel. Performance zum MSCI EM Europe 10/40 Net Return EUR - - - - - -