Julius Baer Eastern Europe Focus Fund (EUR) B
WKN 602226 | ISIN LU0122455214

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 220,07 224,47
Stückzahl 200 Stk. 200 Stk.
akt./rel. Spread 4,40 1,999%
Taxierungszeitpunkt 22.06.2017 21:59:52 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 221,50 217,72
Veränderung Vortag (Geld) 2,85 +1,31%
Letzte Taxe des Tages 220,07 224,47

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 220,07G 0 Stk.
Kurszeit 22.06.2017 21:55:19 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 221,44 218,01
Vortageskurs (21.06.) 217,22  
Veränd. Vortag +2,85 +1,31%
Jahreshoch / -tief 239,41 (15.02.) 217,00 (21.06.)
52 Wochenhoch / -tief 239,41 (15.02.) 177,45 (28.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.06.2017 / 21:59:52 220,07 224,47
22.06.2017 / 21:59:12 220,29 224,69
22.06.2017 / 21:55:19 220,07 224,47
22.06.2017 / 21:54:02 220,07 224,47
22.06.2017 / 21:45:32 220,29 224,69
22.06.2017 / 21:45:17 220,07 224,47
Historische Taxierungen zu Julius Baer Eastern Europe Focus Fu..

Beschreibung

Der Fonds investiert vor allem in Aktien mittel- und osteuropaeischer Unternehmen

Stammdaten

WKN 602226
ISIN LU0122455214
Symbol JI9L
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung Julius Baer Eastern Europe Focus Fund (EUR) B
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Europa sonstige
Emittent / Fondsgesellschaft Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI EM Europe 10/40 Net Return EUR
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 2,10%
Datum des Listings 15.07.2008
Fondsvolumen 29.130.456
Geschäftsjahresende 30.06.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -2,35% -4,64% -4,10% +17,62% +4,40% +11,65%
Rel. Performance zum MSCI EM Europe 10/40 Net Return EUR - - - - - -