Julius Baer Eastern Europe Focus Fund (EUR) B
WKN 602226 | ISIN LU0122455214

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 233,24 237,91
Stückzahl 200 Stk. 200 Stk.
akt./rel. Spread 4,67 2,002%
Taxierungszeitpunkt 28.04.2017 21:59:41 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 234,36 231,27
Veränderung Vortag (Geld) 1,08 +0,47%
Letzte Taxe des Tages 233,24 237,91

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 233,24G 0 Stk.
Kurszeit 28.04.2017 21:55:05 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 234,33 231,52
Vortageskurs (27.04.) 232,16  
Veränd. Vortag +1,08 +0,47%
Jahreshoch / -tief 239,41 (15.02.) 220,05 (13.03.)
52 Wochenhoch / -tief 239,41 (15.02.) 176,32 (04.05.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
28.04.2017 / 21:59:41 233,24 237,91
28.04.2017 / 21:58:12 233,48 238,14
28.04.2017 / 21:57:51 233,24 237,91
28.04.2017 / 21:56:37 233,48 238,14
28.04.2017 / 21:56:31 233,24 237,91
28.04.2017 / 21:55:57 233,48 238,14
Historische Taxierungen zu Julius Baer Eastern Europe Focus Fu..

Beschreibung

Der Fonds investiert vor allem in Aktien mittel- und osteuropaeischer Unternehmen

Stammdaten

WKN 602226
ISIN LU0122455214
Symbol JI9L
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung Julius Baer Eastern Europe Focus Fund (EUR) B
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Europa sonstige
Emittent / Fondsgesellschaft Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI EM Europe 10/40 Net Return EUR
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 2,10%
Datum des Listings 15.07.2008
Fondsvolumen 32.063.329
Geschäftsjahresende 30.06.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +2,39% +2,84% +0,50% +25,88% +33,86% +8,98%
Rel. Performance zum MSCI EM Europe 10/40 Net Return EUR - - - - - -