Julius Baer Eastern Europe Focus Fund (EUR) B
WKN 602226 | ISIN LU0122455214

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 234,10 236,36
Stückzahl 220 Stk. 220 Stk.
akt./rel. Spread 2,26 0,965%
Taxierungszeitpunkt 24.02.2017 15:52:49 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 237,07 233,89
Veränderung Vortag (Geld) -1,68 -0,71%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 234,21G 0 Stk.
Kurszeit 24.02.2017 15:30:33 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 237,02 233,94
Vortageskurs (23.02.) 235,78  
Veränd. Vortag -1,57 -0,67%
Jahreshoch / -tief 239,41 (15.02.) 221,31 (19.01.)
52 Wochenhoch / -tief 239,41 (15.02.) 157,09 (24.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.02.2017 / 15:52:49 234,10 236,36
24.02.2017 / 15:52:40 234,11 236,37
24.02.2017 / 15:52:31 234,12 236,38
24.02.2017 / 15:52:28 234,11 236,37
24.02.2017 / 15:52:18 234,11 236,36
24.02.2017 / 15:52:16 234,10 236,35
Historische Taxierungen zu Julius Baer Eastern Europe Focus Fu..

Beschreibung

Der Fonds investiert vor allem in Aktien mittel- und osteuropaeischer Unternehmen

Stammdaten

WKN 602226
ISIN LU0122455214
Symbol JI9L
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung Julius Baer Eastern Europe Focus Fund (EUR) B
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Europa sonstige
Emittent / Fondsgesellschaft Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI EM Europe 10/40 Net Return EUR
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 2,10%
Datum des Listings 15.07.2008
Fondsvolumen 33.721.540
Geschäftsjahresende 30.06.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,68% +6,27% +13,52% +47,36% +21,19% +8,24%
Rel. Performance zum MSCI EM Europe 10/40 Net Return EUR - - - - - -