Julius Baer Eastern Europe Focus Fund (EUR) B
WKN 602226 | ISIN LU0122455214

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 226,90 231,44
Stückzahl 200 Stk. 200 Stk.
akt./rel. Spread 4,54 2,001%
Taxierungszeitpunkt 24.03.2017 21:55:06 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 228,23 226,18
Veränderung Vortag (Geld) 0,69 +0,31%
Letzte Taxe des Tages 226,90 231,44

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 226,90G 0 Stk.
Kurszeit 24.03.2017 21:55:06 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 228,21 226,23
Vortageskurs (23.03.) 226,21  
Veränd. Vortag +0,69 +0,31%
Jahreshoch / -tief 239,41 (15.02.) 220,05 (13.03.)
52 Wochenhoch / -tief 239,41 (15.02.) 175,25 (08.04.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.03.2017 / 21:55:06 226,90 231,44
24.03.2017 / 21:45:05 226,90 231,44
24.03.2017 / 21:36:24 226,90 231,44
24.03.2017 / 21:36:05 227,13 231,67
24.03.2017 / 21:35:54 226,90 231,44
24.03.2017 / 21:30:08 227,13 231,67
Historische Taxierungen zu Julius Baer Eastern Europe Focus Fu..

Beschreibung

Der Fonds investiert vor allem in Aktien mittel- und osteuropaeischer Unternehmen

Stammdaten

WKN 602226
ISIN LU0122455214
Symbol JI9L
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung Julius Baer Eastern Europe Focus Fund (EUR) B
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Europa sonstige
Emittent / Fondsgesellschaft Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI EM Europe 10/40 Net Return EUR
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 2,10%
Datum des Listings 15.07.2008
Fondsvolumen 31.783.070
Geschäftsjahresende 30.06.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,40% -2,71% +2,18% +27,47% +34,27% +3,96%
Rel. Performance zum MSCI EM Europe 10/40 Net Return EUR - - - - - -