KEPLER VORSORGE RENTENFOND-A
WKN 921827 | ISIN AT0000799861

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 91,58 92,085
Stückzahl 200 Stk. 200 Stk.
akt./rel. Spread 0,505 0,5514%
Taxierungszeitpunkt 18.01.2019 12:32:48 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 91,60 90,795
Veränderung Vortag (Geld) 0,645 +0,71%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 91,585G 0 Stk.
Kurszeit 18.01.2019 11:30:22 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 91,585 91,475
Vortageskurs (17.01.) 90,935  
Veränd. Vortag +0,65 +0,71%
Jahreshoch / -tief 91,61 (17.01.) 90,68 (10.01.)
52 Wochenhoch / -tief 92,64 (12.09.) 89,95 (18.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.01.2019 / 12:32:48 91,58 92,085
18.01.2019 / 12:30:31 91,565 92,10
18.01.2019 / 12:29:46 91,565 92,10
18.01.2019 / 12:29:43 91,565 92,09
18.01.2019 / 12:14:34 91,58 92,08
18.01.2019 / 12:14:30 91,565 92,065
Historische Taxierungen zu KEPLER VORSORGE RENTENFOND-A

Beschreibung

Das Fondsmanagement investiert in muendelsichere oesterreichische Anleihen. Dies sind insbesondere Anleihen der Republik Oesterreich, die um Pfandbriefe und fundierte Bankanleihen ergaenzt werden.

Termsheets

Keine Prospekte/Berichte für dieses Wertpapier vorhanden.

Stammdaten

WKN 921827
ISIN AT0000799861
Symbol K1A8
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung KEPLER VORSORGE RENTENFOND-A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region
Emittent / Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Abgebildeter Index / Benchmark Anlageuniversum: Anleihen
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,01%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 330.825.302
Geschäftsjahresende 30.09.2019
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,28% -0,71% -0,09% +0,02% -1,52% +2,34%
Rel. Performance zum Anlageuniversum: Anleihen - - - - - -