KEPLER VORSORGE RENTENFOND-A
WKN 921827 | ISIN AT0000799861

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 91,235 93,06
Stückzahl 200 Stk. 200 Stk.
akt./rel. Spread 1,825 2,0003%
Taxierungszeitpunkt 20.09.2018 21:55:20 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 91,915 91,235
Veränderung Vortag (Geld) -0,065 -0,07%
Letzte Taxe des Tages 91,235 93,06

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 91,235G 0 Stk.
Kurszeit 20.09.2018 21:55:19 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 91,915 91,235
Vortageskurs (19.09.) 91,30  
Veränd. Vortag -0,07 -0,07%
Jahreshoch / -tief 92,64 (12.09.) 90,27 (19.02.)
52 Wochenhoch / -tief 93,51 (13.12.) 90,27 (19.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.09.2018 / 21:55:20 91,235 93,06
20.09.2018 / 21:45:25 91,235 93,06
20.09.2018 / 21:30:25 91,235 93,06
20.09.2018 / 21:15:19 91,235 93,06
20.09.2018 / 21:00:22 91,235 93,06
20.09.2018 / 20:45:36 91,235 93,06
Historische Taxierungen zu KEPLER VORSORGE RENTENFOND-A

Beschreibung

Das Fondsmanagement investiert in muendelsichere oesterreichische Anleihen. Dies sind insbesondere Anleihen der Republik Oesterreich, die um Pfandbriefe und fundierte Bankanleihen ergaenzt werden.

Termsheets

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Stammdaten

WKN 921827
ISIN AT0000799861
Symbol K1A8
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung KEPLER VORSORGE RENTENFOND-A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region
Emittent / Fondsgesellschaft Universal Investment GmbH
Abgebildeter Index / Benchmark Anlageuniversum: Anleihen
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,60%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 343.564.697
Geschäftsjahresende 30.09.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,20% -0,57% -0,24% -0,84% -1,25% +1,68%
Rel. Performance zum Anlageuniversum: Anleihen - - - - - -