KEPLER VORSORGE RENTENFOND-A
WKN 921827 | ISIN AT0000799861

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 91,72 93,56
Stückzahl 200 Stk. 200 Stk.
akt./rel. Spread 1,84 2,0061%
Taxierungszeitpunkt 20.07.2018 21:55:16 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 92,44 91,72
Veränderung Vortag (Geld) -0,09 -0,10%
Letzte Taxe des Tages 91,72 93,56

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 91,72G 0 Stk.
Kurszeit 20.07.2018 21:55:15 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 92,44 91,72
Vortageskurs (19.07.) 91,81  
Veränd. Vortag -0,09 -0,10%
Jahreshoch / -tief 92,47 (05.07.) 90,27 (19.02.)
52 Wochenhoch / -tief 93,51 (13.12.) 90,27 (19.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.07.2018 / 21:55:16 91,72 93,56
20.07.2018 / 21:45:22 91,72 93,56
20.07.2018 / 21:30:22 91,72 93,56
20.07.2018 / 21:15:17 91,72 93,56
20.07.2018 / 21:00:19 91,72 93,56
20.07.2018 / 20:45:21 91,72 93,56
Historische Taxierungen zu KEPLER VORSORGE RENTENFOND-A

Beschreibung

Das Fondsmanagement investiert in muendelsichere oesterreichische Anleihen. Dies sind insbesondere Anleihen der Republik Oesterreich, die um Pfandbriefe und fundierte Bankanleihen ergaenzt werden.

Termsheets

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Stammdaten

WKN 921827
ISIN AT0000799861
Symbol K1A8
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung KEPLER VORSORGE RENTENFOND-A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region CODE_INVESTMENT_REGION_FUND_
Emittent / Fondsgesellschaft Universal Investment GmbH
Abgebildeter Index / Benchmark Anlageuniversum: Anleihen
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,60%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 348.236.348
Geschäftsjahresende 30.09.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,10% +0,51% +0,78% +0,35% +0,09% +0,54%
Rel. Performance zum Anlageuniversum: Anleihen - - - - - -