Kellogg Co. DL-Notes 2018(18/21)
WKN A190UN | ISIN US487836BV92

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 99,89 100,38
Stückzahl 500000 nom. 500000 nom.
akt./rel. Spread 0,490 0,4905%
Taxierungszeitpunkt 17.08.2018 10:01:26 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 100,11 99,87
Veränderung Vortag (Geld) -0,15 -0,15%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 99,89G / 3,33 0 nom.
Kurszeit 17.08.2018 09:34:15 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 3,9506  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 99,89 99,88
Vortageskurs (16.08.) 100,04  
Veränd. Vortag -0,15 -0,15%
Jahreshoch / -tief 100,39 (30.05.) 98,91 (29.05.)
52 Wochenhoch / -tief 100,39 (30.05.) 98,91 (29.05.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.08.2018 / 10:01:26 99,89 100,38
17.08.2018 / 09:43:16 99,89 100,38
17.08.2018 / 09:38:49 99,90 100,38
17.08.2018 / 09:38:16 99,89 100,38
17.08.2018 / 09:35:02 99,90 100,38
17.08.2018 / 09:34:37 99,89 100,38
Historische Taxierungen zu Kellogg Co. DL-Notes 2018(18/21)

Stammdaten

WKN A190UN
ISIN US487836BV92
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Konsumgüter
Emittent Kellogg Co.
S&P-Rating BBB
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 3,250%
Zinslauf ab 14.05.2018
Nächste Zinszahlung 14.11.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,876%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 400 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 2.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 14.05.2021
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @0,10% bis zum 14.05.2021.