LILUX II CONVERT
WKN 986275 | ISIN LU0069514817

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 212,22 214,34
Stückzahl 125 Stk. 125 Stk.
akt./rel. Spread 2,12 0,9990%
Taxierungszeitpunkt 21.06.2018 21:55:18 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 213,38 212,22
Veränderung Vortag (Geld) -0,52 -0,24%
Letzte Taxe des Tages 212,22 214,34

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 212,22G 0 Stk.
Kurszeit 21.06.2018 21:55:18 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 213,38 212,22
Vortageskurs (20.06.) 212,74  
Veränd. Vortag -0,52 -0,24%
Jahreshoch / -tief 213,64 (10.01.) 206,92 (28.03.)
52 Wochenhoch / -tief 222,33 (21.06.) 206,92 (28.03.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.06.2018 / 21:55:18 212,22 214,34
21.06.2018 / 21:45:18 212,22 214,34
21.06.2018 / 21:30:21 212,22 214,34
21.06.2018 / 21:15:20 212,22 214,34
21.06.2018 / 21:00:19 212,22 214,34
21.06.2018 / 20:45:23 212,22 214,34
Historische Taxierungen zu LILUX II CONVERT

Beschreibung

Fuer den Fonds sollen vornehmlich Wandelanleihen und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten sowie daneben fluessige Mittel und sonstige zulaessige Vermoegenswerte erworben werden. Die Vermoegenswerte des Fonds koennen auf die Waehrungen von Mitgliedsstaaten der OECD sowie auf jede frei konvertierbare Waehrung lauten.

Termsheets

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Stammdaten

WKN 986275
ISIN LU0069514817
Symbol LLX
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung LILUX II CONVERT
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft VPB Finance S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark UBS Global Hedged CB TR EUR
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,74%
Datum des Listings 13.04.2010
Fondsvolumen 261.491.866
Geschäftsjahresende 31.03.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,14% +0,15% +1,60% -4,22% +0,23% +9,96%
Rel. Performance zum UBS Global Hedged CB TR EUR - - - - - -