LISTED INFRASTRUCTURE P
WKN A0KET4 | ISIN LU0263855479

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 190,33 194,14
Stückzahl 125 Stk. 125 Stk.
akt./rel. Spread 3,81 2,0018%
Taxierungszeitpunkt 22.06.2018 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 192,86 190,31
Veränderung Vortag (Geld) 0,73 +0,39%
Letzte Taxe des Tages 190,33 194,14

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 190,54G 0 Stk.
Kurszeit 22.06.2018 21:55:14 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 192,85 190,54
Vortageskurs (21.06.) 189,62  
Veränd. Vortag +0,92 +0,49%
Jahreshoch / -tief 204,80 (09.01.) 176,30 (23.03.)
52 Wochenhoch / -tief 206,29 (26.06.) 176,30 (23.03.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.06.2018 / 21:59:59 190,33 194,14
22.06.2018 / 21:59:55 190,35 194,16
22.06.2018 / 21:59:50 190,31 194,12
22.06.2018 / 21:59:44 190,33 194,14
22.06.2018 / 21:59:39 190,35 194,16
22.06.2018 / 21:59:34 190,33 194,14
Historische Taxierungen zu LISTED INFRASTRUCTURE P

Beschreibung

Der Fonds investiert in boersennotierte Gesellschaften, deren Haupttaetigkeit darin besteht, Infrastrukturinvestitionen zu taetigen (Listed Infrastructure)

Stammdaten

WKN A0KET4
ISIN LU0263855479
Symbol WZF9
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung LISTED INFRASTRUCTURE P
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI World (EUR)
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 2,22%
Datum des Listings 28.11.2008
Fondsvolumen 591.088.919
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,60% +0,01% +6,40% -6,65% +5,76% +45,11%
Rel. Performance zum MSCI World (EUR) - - - - - -