LYXOR UCITS ETF BARCLAYS FLOATING RATE EURO 0-7Y – Ante..
WKN LYX0SW | ISIN FR0012386696

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 100,66 101,12
Stückzahl 250 Stk. 8.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,460 0,457%
Taxierungszeitpunkt 18.08.2017 21:59:11 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 100,97 100,66
Veränderung Vortag (Geld) -0,05 -0,05%
Letzte Taxe des Tages 100,66 101,12

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.08.2017 / 21:59:11 100,66 101,12
18.08.2017 / 21:58:48 100,83 100,99
18.08.2017 / 21:58:37 100,83 100,98
18.08.2017 / 21:58:16 100,83 100,99
18.08.2017 / 21:58:14 100,84 100,99
18.08.2017 / 21:58:11 100,85 100,99
Historische Taxierungen zu LYXOR UCITS ETF BARCLAYS FLOATING R..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 100,85G 0 Stk.
Kurszeit 18.08.2017 21:55:05 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 398  
Tageshoch / -tief 100,97 100,70
Vortageskurs (17.08.) 100,87  
Veränd. Vortag -0,02 -0,02%
Jahreshoch / -tief 101,07 (09.08.) 99,47 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 101,07 (09.08.) 99,00 (10.11.)

Stammdaten

WKN LYX0SW
ISIN FR0012386696
Symbol NK4L
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung LYXOR UCITS ETF BARCLAYS FLOATING RATE EURO 0-7Y – Anteilsklasse C-EUR
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 15.12.2014
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 629.627.980

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays Euro Corporate Floating Rate Note 0-7 Year Enhanced Duration Index
Indexanbieter (Familie) Barclays
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 91
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 15.07.2015

Beschreibung

Der Barclays Euro Corporate Floating Rate Note 0-7 Year Enhanced Duration Index bietet Zugang zu variabel verzinsten Euro-Unternehmensanleihen über Floating Rate Notes.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,02% +0,10% +0,23% +0,72% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,165
Managementgebühren in % 0,165
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen Global
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Société Générale
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Nein
Details Besicherung max. 10% des Sondervermögens als Swap

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Lyxor ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Lyxor International Asset Management
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Société Générale Group
Domizil FRA
Fondsmanagement Lyxor International Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja