LYXOR UCITS ETF BARCLAYS FLOATING RATE EURO 0-7Y – Ante..
WKN LYX0SW | ISIN FR0012386696

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 100,18 100,38
Stückzahl 8.500 Stk. 8.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,200 0,1996%
Taxierungszeitpunkt 24.09.2018 08:05:17 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 100,24 100,17
Veränderung Vortag (Geld) 0,10 +0,10%
Letzte Taxe des Tages 100,17 100,38

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.09.2018 / 08:05:17 100,18 100,38
24.09.2018 / 08:05:11 100,18 100,38
24.09.2018 / 08:05:09 100,17 100,38
24.09.2018 / 08:05:07 100,18 100,38
24.09.2018 / 08:05:05 100,17 100,38
24.09.2018 / 08:05:04 100,18 100,38
Historische Taxierungen zu LYXOR UCITS ETF BARCLAYS FLOATING R..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 100,08G 0 Stk.
Kurszeit 21.09.2018 21:55:20 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 100,24 100,08
Vortageskurs (20.09.) 100,06  
Veränd. Vortag +0,02 +0,02%
Jahreshoch / -tief 101,48 (02.01.) 99,18 (06.02.)
52 Wochenhoch / -tief 101,48 (02.01.) 99,18 (06.02.)

Stammdaten

WKN LYX0SW
ISIN FR0012386696
Symbol NK4L
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung LYXOR UCITS ETF BARCLAYS FLOATING RATE EURO 0-7Y – Anteilsklasse C-EUR
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 15.12.2014
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 1.339.000.000

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays Euro Corporate Floating Rate Note 0-7 Year Enhanced Duration Index
Indexanbieter (Familie) Barclays
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 91
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 15.07.2015

Beschreibung

Der Barclays Euro Corporate Floating Rate Note 0-7 Year Enhanced Duration Index bietet Zugang zu variabel verzinsten Euro-Unternehmensanleihen über Floating Rate Notes.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,16% +0,14% +0,27% -0,89% -0,08% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,165
Managementgebühren in % 0,165
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen Global
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Société Générale
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Nein
Details Besicherung max. 10% des Sondervermögens als Swap

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Lyxor ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Lyxor International Asset Management
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Société Générale Group
Domizil FRA
Fondsmanagement Lyxor International Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja