LYXOR UCITS ETF BARCLAYS FLOATING RATE EURO 0-7Y – Ante..
WKN LYX0SW | ISIN FR0012386696

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 99,93 100,56
Stückzahl 500 Stk. 497 Stk.
akt./rel. Spread 0,630 0,6304%
Taxierungszeitpunkt 17.07.2018 21:30:22 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 100,24 99,73
Veränderung Vortag (Geld) -0,10 -0,10%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.07.2018 / 21:30:22 99,93 100,56
17.07.2018 / 21:15:18 99,93 100,56
17.07.2018 / 21:00:17 99,93 100,56
17.07.2018 / 20:45:18 99,93 100,56
17.07.2018 / 20:30:17 99,93 100,56
17.07.2018 / 20:23:12 99,93 100,56
Historische Taxierungen zu LYXOR UCITS ETF BARCLAYS FLOATING R..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 99,93G 0 Stk.
Kurszeit 17.07.2018 21:15:18 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 100,24 99,83
Vortageskurs (16.07.) 99,83  
Veränd. Vortag +0,10 +0,10%
Jahreshoch / -tief 101,48 (02.01.) 99,18 (06.02.)
52 Wochenhoch / -tief 101,48 (02.01.) 99,18 (06.02.)

Stammdaten

WKN LYX0SW
ISIN FR0012386696
Symbol NK4L
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung LYXOR UCITS ETF BARCLAYS FLOATING RATE EURO 0-7Y – Anteilsklasse C-EUR
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 15.12.2014
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 1.352.000.000

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays Euro Corporate Floating Rate Note 0-7 Year Enhanced Duration Index
Indexanbieter (Familie) Barclays
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 91
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 15.07.2015

Beschreibung

Der Barclays Euro Corporate Floating Rate Note 0-7 Year Enhanced Duration Index bietet Zugang zu variabel verzinsten Euro-Unternehmensanleihen über Floating Rate Notes.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,10% -0,18% -0,69% -0,80% -0,32% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,165
Managementgebühren in % 0,165
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen Global
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Société Générale
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Nein
Details Besicherung max. 10% des Sondervermögens als Swap

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Lyxor ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Lyxor International Asset Management
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Société Générale Group
Domizil FRA
Fondsmanagement Lyxor International Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja