LYXOR UCITS ETF BARCLAYS FLOATING RATE EURO 0-7Y &ndash..
WKN LYX0SW | ISIN FR0012386696

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 100,20 100,71
Stückzahl 998 Stk. 993 Stk.
akt./rel. Spread 0,510 0,509%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 21:59:57 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 100,56 99,93
Veränderung Vortag (Geld) 0,35 +0,35%
Letzte Taxe des Tages 100,20 100,71

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 21:59:57 100,20 100,71
02.12.2016 / 21:59:56 100,20 100,70
02.12.2016 / 21:59:26 100,17 100,68
02.12.2016 / 21:59:22 100,19 100,69
02.12.2016 / 21:45:15 99,95 100,91
02.12.2016 / 21:15:15 99,95 100,91
Historische Taxierungen zu LYXOR UCITS ETF BARCLAYS FLOATING R..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 99,95G 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 21:45:15 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 100,51 99,93
Vortageskurs (01.12.) 99,85  
Veränd. Vortag +0,10 +0,10%
Jahreshoch / -tief 101,00 (21.11.) 98,15 (24.06.)
52 Wochenhoch / -tief 101,00 (21.11.) 98,15 (24.06.)

Stammdaten

WKN LYX0SW
ISIN FR0012386696
Symbol NK4L
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung LYXOR UCITS ETF BARCLAYS FLOATING RATE EURO 0-7Y – Anteilsklasse C-EUR
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 15.12.2014
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 180.597.912

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays Euro Corporate Floating Rate Note 0-7 Year Enhanced Duration Index
Indexanbieter (Familie) Barclays Capital
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 91
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 15.07.2015

Beschreibung

Der Barclays Euro Corporate Floating Rate Note 0-7 Year Enhanced Duration Index bietet Zugang zu variabel verzinsten Euro-Unternehmensanleihen über Floating Rate Notes.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,06% -0,17% -0,10% -0,03% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,165
Managementgebühren in % 0,165
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen Global
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Société Générale
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Nein
Details Besicherung max. 10% des Sondervermögens als Swap

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Lyxor ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Lyxor International Asset Management
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Société Générale Group
Domizil FRA
Fondsmanagement Lyxor International Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja