LYXOR UCITS ETF BARCLAYS FLOATING RATE EURO 0-7Y &ndash..
WKN LYX0SW | ISIN FR0012386696

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 100,71 100,72
Stückzahl 1.589 Stk. 1.589 Stk.
akt./rel. Spread 0,010 0,010%
Taxierungszeitpunkt 24.05.2017 13:30:39 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 100,71 100,08
Veränderung Vortag (Geld) 0,27 +0,27%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.05.2017 / 13:30:39 100,71 100,72
24.05.2017 / 13:16:02 100,71 100,72
24.05.2017 / 13:12:11 100,71 100,72
24.05.2017 / 13:10:01 100,70 100,73
24.05.2017 / 13:06:05 100,71 100,72
24.05.2017 / 13:05:36 100,67 100,72
Historische Taxierungen zu LYXOR UCITS ETF BARCLAYS FLOATING R..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 100,71G 0 Stk.
Kurszeit 24.05.2017 13:16:02 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 100,71 100,50
Vortageskurs (23.05.) 100,44  
Veränd. Vortag +0,27 +0,27%
Jahreshoch / -tief 101,02 (08.02.) 99,47 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 101,02 (08.02.) 98,15 (24.06.)

Stammdaten

WKN LYX0SW
ISIN FR0012386696
Symbol NK4L
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung LYXOR UCITS ETF BARCLAYS FLOATING RATE EURO 0-7Y – Anteilsklasse C-EUR
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 15.12.2014
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 391.050.869

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays Euro Corporate Floating Rate Note 0-7 Year Enhanced Duration Index
Indexanbieter (Familie) Barclays Capital
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 91
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 15.07.2015

Beschreibung

Der Barclays Euro Corporate Floating Rate Note 0-7 Year Enhanced Duration Index bietet Zugang zu variabel verzinsten Euro-Unternehmensanleihen über Floating Rate Notes.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,22% -0,08% -0,11% +1,19% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,165
Managementgebühren in % 0,165
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen Global
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Société Générale
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Nein
Details Besicherung max. 10% des Sondervermögens als Swap

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Lyxor ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Lyxor International Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Société Générale Group
Domizil FRA
Fondsmanagement Lyxor International Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja