LYXOR UCITS ETF BARCLAYS FLOATING RATE EURO 0-7Y – Ante..
WKN LYX0SW | ISIN FR0012386696

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 100,86 101,34
Stückzahl 250 Stk. 1.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,480 0,4759%
Taxierungszeitpunkt 21.02.2018 20:15:16 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 101,12 100,64
Veränderung Vortag (Geld) -0,01 -0,01%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.02.2018 / 20:15:16 100,86 101,34
21.02.2018 / 20:00:14 100,86 101,34
21.02.2018 / 20:00:03 100,86 101,34
21.02.2018 / 20:00:00 100,87 101,34
21.02.2018 / 19:50:28 100,88 101,32
21.02.2018 / 19:50:26 100,89 101,31
Historische Taxierungen zu LYXOR UCITS ETF BARCLAYS FLOATING R..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 100,86G 0 Stk.
Kurszeit 21.02.2018 20:00:14 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 24  
Tageshoch / -tief 101,12 100,86
Vortageskurs (20.02.) 100,87  
Veränd. Vortag -0,01 -0,01%
Jahreshoch / -tief 101,48 (02.01.) 99,18 (06.02.)
52 Wochenhoch / -tief 101,48 (02.01.) 99,18 (06.02.)

Stammdaten

WKN LYX0SW
ISIN FR0012386696
Symbol NK4L
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung LYXOR UCITS ETF BARCLAYS FLOATING RATE EURO 0-7Y – Anteilsklasse C-EUR
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 15.12.2014
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 1.056.536.889

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays Euro Corporate Floating Rate Note 0-7 Year Enhanced Duration Index
Indexanbieter (Familie) Barclays
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 91
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 15.07.2015

Beschreibung

Der Barclays Euro Corporate Floating Rate Note 0-7 Year Enhanced Duration Index bietet Zugang zu variabel verzinsten Euro-Unternehmensanleihen über Floating Rate Notes.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,03% -0,09% -0,10% +0,44% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,165
Managementgebühren in % 0,165
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen Global
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Société Générale
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Nein
Details Besicherung max. 10% des Sondervermögens als Swap

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Lyxor ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Lyxor International Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Société Générale Group
Domizil FRA
Fondsmanagement Lyxor International Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja