LYXOR UCITS ETF BARCLAYS FLOATING RATE EURO 0-7Y &ndash..
WKN LYX0SW | ISIN FR0012386696

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 100,52 100,93
Stückzahl 8.500 Stk. 8.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,410 0,408%
Taxierungszeitpunkt 23.06.2017 21:59:10 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 100,75 100,47
Veränderung Vortag (Geld) 0,01 +0,01%
Letzte Taxe des Tages 100,52 100,93

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.06.2017 / 21:59:10 100,52 100,93
23.06.2017 / 21:55:20 100,69 100,76
23.06.2017 / 21:45:18 100,69 100,76
23.06.2017 / 21:30:22 100,69 100,76
23.06.2017 / 21:15:18 100,69 100,76
23.06.2017 / 21:00:18 100,69 100,76
Historische Taxierungen zu LYXOR UCITS ETF BARCLAYS FLOATING R..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 100,69G 0 Stk.
Kurszeit 23.06.2017 21:55:20 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 1.216  
Tageshoch / -tief 100,77 100,62
Vortageskurs (22.06.) 100,69  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 101,02 (08.02.) 99,47 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 101,02 (08.02.) 98,15 (24.06.)

Stammdaten

WKN LYX0SW
ISIN FR0012386696
Symbol NK4L
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung LYXOR UCITS ETF BARCLAYS FLOATING RATE EURO 0-7Y – Anteilsklasse C-EUR
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 15.12.2014
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 471.725.906

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays Euro Corporate Floating Rate Note 0-7 Year Enhanced Duration Index
Indexanbieter (Familie) Barclays Capital
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 91
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 15.07.2015

Beschreibung

Der Barclays Euro Corporate Floating Rate Note 0-7 Year Enhanced Duration Index bietet Zugang zu variabel verzinsten Euro-Unternehmensanleihen über Floating Rate Notes.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,01% +0,25% +0,13% +1,85% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,165
Managementgebühren in % 0,165
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen Global
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Société Générale
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Nein
Details Besicherung max. 10% des Sondervermögens als Swap

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Lyxor ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Lyxor International Asset Management
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Société Générale Group
Domizil FRA
Fondsmanagement Lyxor International Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja