LYXOR UCITS ETF BARCLAYS FLOATING RATE EURO 0-7Y &ndash..
WKN LYX0SW | ISIN FR0012386696

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 100,35 100,71
Stückzahl 997 Stk. 993 Stk.
akt./rel. Spread 0,360 0,359%
Taxierungszeitpunkt 23.01.2017 17:46:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 100,55 99,46
Veränderung Vortag (Geld) 0,29 +0,29%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.01.2017 / 17:46:59 100,35 100,71
23.01.2017 / 17:31:07 100,35 100,71
23.01.2017 / 17:31:05 100,35 100,71
23.01.2017 / 17:31:03 100,36 100,70
23.01.2017 / 17:31:00 100,37 100,69
23.01.2017 / 17:30:23 100,42 100,64
Historische Taxierungen zu LYXOR UCITS ETF BARCLAYS FLOATING R..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 100,50G 0 Stk.
Kurszeit 23.01.2017 17:15:43 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 762  
Tageshoch / -tief 100,55 100,37
Vortageskurs (20.01.) 100,36  
Veränd. Vortag +0,14 +0,14%
Jahreshoch / -tief 100,63 (20.01.) 99,47 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 101,00 (21.11.) 98,15 (24.06.)

Stammdaten

WKN LYX0SW
ISIN FR0012386696
Symbol NK4L
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung LYXOR UCITS ETF BARCLAYS FLOATING RATE EURO 0-7Y – Anteilsklasse C-EUR
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 15.12.2014
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 180.597.912

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays Euro Corporate Floating Rate Note 0-7 Year Enhanced Duration Index
Indexanbieter (Familie) Barclays Capital
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 91
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 15.07.2015

Beschreibung

Der Barclays Euro Corporate Floating Rate Note 0-7 Year Enhanced Duration Index bietet Zugang zu variabel verzinsten Euro-Unternehmensanleihen über Floating Rate Notes.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,03% +0,13% +0,25% +1,32% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,165
Managementgebühren in % 0,165
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen Global
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Société Générale
S&P Rating Kontrahent A
Swap besichert Nein
Details Besicherung max. 10% des Sondervermögens als Swap

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Lyxor ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Lyxor International Asset Management
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Société Générale Group
Domizil FRA
Fondsmanagement Lyxor International Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja