Latam Finance Ltd. DL-Notes 2017(17/24) Reg.S
WKN A19F4U | ISIN USG53770AB22

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 98,55 99,40
Stückzahl 600000 nom. 600000 nom.
akt./rel. Spread 0,850 0,8625%
Taxierungszeitpunkt 13.12.2018 16:41:56 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 98,60 98,25
Veränderung Vortag (Geld) 0,30 +0,31%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 98,55G / 7,34 0 nom.
Kurszeit 13.12.2018 15:18:52 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 7,5907  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 98,55 98,25
Vortageskurs (12.12.) 98,50  
Veränd. Vortag +0,05 +0,05%
Jahreshoch / -tief 105,85 (01.02.) 95,95 (12.06.)
52 Wochenhoch / -tief 105,85 (01.02.) 95,95 (12.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
13.12.2018 / 16:41:56 98,55 99,40
13.12.2018 / 16:41:37 98,60 99,40
13.12.2018 / 16:40:13 98,55 99,40
13.12.2018 / 16:39:55 98,55 99,35
13.12.2018 / 16:39:14 98,55 99,40
13.12.2018 / 16:34:26 98,55 99,35
Historische Taxierungen zu Latam Finance Ltd. DL-Notes 2017(17..

Stammdaten

WKN A19F4U
ISIN USG53770AB22
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Dienstleistungen
Emittent Latam Finance Ltd.
S&P-Rating B+
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 6,875%
Zinslauf ab 11.04.2017
Nächste Zinszahlung 11.04.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 1,260%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 700 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 200.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 11.04.2024
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @0,50% bis zum 11.10.2021. Anleihe kündbar ab dem 11.04.2021 zu 103,438%, ab dem 11.04.2022 zu 101,719%, ab dem 11.04.2023 zu 100%.