Lyxor ETF EONIA Euro Cash
WKN LYX0B6 | ISIN FR0010510800

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 105,379 105,384
Stückzahl 474 Stk. 474 Stk.
akt./rel. Spread 0,005 0,0047%
Taxierungszeitpunkt 10.12.2018 16:16:40 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 105,388 104,773
Veränderung Vortag (Geld) 0,029 +0,03%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
10.12.2018 / 16:16:40 105,379 105,384
10.12.2018 / 16:02:06 105,379 105,384
10.12.2018 / 16:02:06 105,388 105,39
10.12.2018 / 16:02:02 105,379 105,384
10.12.2018 / 16:01:51 105,377 105,386
10.12.2018 / 15:58:37 105,377 105,386
Historische Taxierungen zu Lyxor ETF EONIA Euro Cash

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 105,377G 0 Stk.
Kurszeit 10.12.2018 16:01:51 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 318  
Tageshoch / -tief 105,39 104,911
Vortageskurs (07.12.) 105,35  
Veränd. Vortag +0,03 +0,03%
Jahreshoch / -tief 106,19 (11.07.) 105,00 (12.09.)
52 Wochenhoch / -tief 106,19 (11.07.) 105,00 (12.09.)

Stammdaten

WKN LYX0B6
ISIN FR0010510800
Symbol L8I3
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Lyxor ETF EONIA Euro Cash
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 13.09.2007
Geschäftsjahresende 30.09.2018
Fondsvolumen 915.000.000

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark EuroMTS EONIA Investable
Indexanbieter (Familie) EuroMTS Limited
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 1
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 11.03.2008

Beschreibung

Der Lyxor ETF Euro Cash (EONIA) ist ein UCITS I & III konformer Investmentfonds, der den EUROMTS EONIA Investable™ Index nahezu eins zu eins abbildet. Der EUROMTS EONIA Investable™ Index bildet die täglich rollierte Einlage zum Eonia-Satz (Euro Over Night Index Average) ab. Dieser beinhaltet den von der Europäischen Zentralbank festgestellten effektiven Tagesgeldsatz, welcher als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen im Interbankenmarkt berechnet wird. Der EONIA stellt somit einen der wichtigsten Benchmarks für Geld- und Kapitalmärkte in der Eurozone dar.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,00% -0,04% -0,04% -0,56% -1,44% -1,51%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,000
Managementgebühren in % 0,000
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Geldmarkt
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Société Générale
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Lyxor ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Lyxor International Asset Management
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Société Générale Group
Domizil FRA
Fondsmanagement Lyxor International Asset Management S.A.S.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja