Lyxor ETF EUROMTS AAA Macro Weighted Government 1-3Y
WKN LYX0M0 | ISIN FR0011146315

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 101,83 102,74
Stückzahl 491 Stk. 487 Stk.
akt./rel. Spread 0,910 0,8936%
Taxierungszeitpunkt 25.05.2018 21:59:43 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 102,30 101,28
Veränderung Vortag (Geld) 0,01 +0,01%
Letzte Taxe des Tages 101,83 102,74

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.05.2018 / 21:59:43 101,83 102,74
25.05.2018 / 21:59:24 101,84 102,74
25.05.2018 / 21:59:20 101,83 102,74
25.05.2018 / 21:59:11 101,84 102,74
25.05.2018 / 21:55:23 102,10 102,49
25.05.2018 / 21:45:27 102,10 102,49
Historische Taxierungen zu Lyxor ETF EUROMTS AAA Macro Weighte..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 102,10G 0 Stk.
Kurszeit 25.05.2018 21:55:23 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 978  
Tageshoch / -tief 102,30 102,10
Vortageskurs (24.05.) 102,08  
Veränd. Vortag +0,02 +0,02%
Jahreshoch / -tief 102,53 (26.03.) 101,50 (16.03.)
52 Wochenhoch / -tief 103,11 (08.06.) 101,50 (16.03.)

Stammdaten

WKN LYX0M0
ISIN FR0011146315
Symbol LYS4
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Lyxor ETF EUROMTS AAA Macro Weighted Government 1-3Y
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 21.03.2012
Geschäftsjahresende 31.10.2018
Fondsvolumen 49.604.693

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark EUROMTS AAA Macro Weighted Government 1-3Y Index
Indexanbieter (Familie) EuroMTS Limited
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 36
Indexeigenschaften (mehrfach) Theme
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
ETF Bestx Kategorie 3A
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 1,00
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 23.03.2012

Beschreibung

Der Lyxor ETF EuroMTS AAA Macro Weighted Government 1-3Y ist ein OGAWI & III (UCITSI&III) konformer Investmentfonds, der den Anleiheindex EuroMTS AAA Macro Weighted Government Index (1-3Y) nahezu eins zu eins abbildet. Der EuroMTS AAA Macro Weighted Government Index (3-5Y)beeinhaltet Staatsanleihen von Mitgliedstaaten der Eurozone mit einer Laufzeit von 1-3 Jahren und einem AAA Rating.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,13% +0,43% -0,14% -0,83% -1,06% -0,41%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,165
Managementgebühren in % 0,165
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Thema
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Société Générale
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Lyxor ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Lyxor International Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Société Générale Group
Domizil FRA
Fondsmanagement Lyxor International Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja