Lyxor ETF EUROMTS AAA Macro Weighted Government 5-7Y
WKN LYX0MZ | ISIN FR0011146356

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 121,46 122,22
Stückzahl 5.250 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,760 0,6257%
Taxierungszeitpunkt 25.09.2018 21:55:19 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 121,97 121,44
Veränderung Vortag (Geld) -0,18 -0,15%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.09.2018 / 21:55:19 121,46 122,22
25.09.2018 / 21:45:28 121,46 122,22
25.09.2018 / 21:30:17 121,46 122,22
25.09.2018 / 21:15:18 121,46 122,22
25.09.2018 / 21:00:18 121,46 122,22
25.09.2018 / 20:45:22 121,46 122,22
Historische Taxierungen zu Lyxor ETF EUROMTS AAA Macro Weighte..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 121,46G 0 Stk.
Kurszeit 25.09.2018 21:55:19 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 400  
Tageshoch / -tief 121,96 121,46
Vortageskurs (24.09.) 121,64  
Veränd. Vortag -0,18 -0,15%
Jahreshoch / -tief 123,53 (17.08.) 120,07 (15.02.)
52 Wochenhoch / -tief 124,40 (13.12.) 120,07 (15.02.)

Stammdaten

WKN LYX0MZ
ISIN FR0011146356
Symbol LYS6
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Lyxor ETF EUROMTS AAA Macro Weighted Government 5-7Y
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 21.03.2012
Geschäftsjahresende 31.10.2018
Fondsvolumen 11.000.000

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark EUROMTS AAA Macro Weighted Government 5-7Y Index
Indexanbieter (Familie) EuroMTS Limited
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 16
Indexeigenschaften (mehrfach) Theme
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
ETF Bestx Kategorie 3A
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 1,00
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 23.03.2012

Beschreibung

Der Lyxor ETF EuroMTS AAA Macro Weighted Government 3-5Y ist ein OGAWI & III (UCITSI&III) konformer Investmentfonds, der den Anleiheindex EuroMTS AAA Macro Weighted Government Index (3-5Y) nahezu eins zu eins abbildet. Der EuroMTS AAA Macro Weighted Government Index (1-3Y)beeinhaltet Staatsanleihen von Mitgliedstaaten der Eurozone mit einer Laufzeit von 3-5 Jahren und einem AAA Rating.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,33% -0,88% -0,72% -0,56% +1,56% +10,31%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,165
Managementgebühren in % 0,165
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Thema
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Société Générale
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Lyxor ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Lyxor International Asset Management
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Société Générale Group
Domizil FRA
Fondsmanagement Lyxor International Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja