Lyxor ETF EuroMTS Covered Bond Aggregate
WKN LYX0B3 | ISIN FR0010481127

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 138,07 139,42
Stückzahl 362 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 1,35 0,9778%
Taxierungszeitpunkt 21.08.2018 21:59:55 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 138,83 138,04
Veränderung Vortag (Geld) -0,04 -0,03%
Letzte Taxe des Tages 138,07 139,42

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.08.2018 / 21:59:55 138,07 139,42
21.08.2018 / 21:55:16 138,06 139,42
21.08.2018 / 21:45:15 138,06 139,42
21.08.2018 / 21:30:20 138,06 139,42
21.08.2018 / 21:15:15 138,06 139,42
21.08.2018 / 21:00:15 138,06 139,42
Historische Taxierungen zu Lyxor ETF EuroMTS Covered Bond Aggr..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 138,06G 0 Stk.
Kurszeit 21.08.2018 21:55:15 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 138,71 138,05
Vortageskurs (20.08.) 138,11  
Veränd. Vortag -0,05 -0,04%
Jahreshoch / -tief 140,42 (29.05.) 137,29 (03.04.)
52 Wochenhoch / -tief 142,39 (11.09.) 137,29 (03.04.)

Stammdaten

WKN LYX0B3
ISIN FR0010481127
Symbol LRX2
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Lyxor ETF EuroMTS Covered Bond Aggregate
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 26.06.2007
Geschäftsjahresende 31.10.2018
Fondsvolumen 127.000.000

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark EuroMTS Covered Bond 1-15 Year Index
Indexanbieter (Familie) EuroMTS Limited
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 244
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 25.10.2007

Beschreibung

Der Lyxor ETF EuroMTS Convered Bond Aggregate Index ist ein OGAW I & III (UCITS I & III) konformer Investmentfonds, der den Anleiheindex EuroMTS Convered Bond Aggregate nahezu eins zu eins abbildet. Der Index bündelt Euro-notierte Pfandbriefe nichtstaatlicher Emittenten, deren Schuldnerqualität mindestens mit AAA (Standard&Poor's, Moody's) bewertet wird. Die Pfandbriefe sind mit Grundpfandrechten, Hypotheken oder öffentlichen Anleihen besichert und haben eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,06% -0,09% -0,87% -2,00% -2,56% +5,19%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,165
Managementgebühren in % 0,165
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Société Générale
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Lyxor ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Lyxor Asset Management
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Société Générale Group
Domizil FRA
Fondsmanagement Lyxor International Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja