Lyxor ETF EuroMTS Covered Bond Aggregate
WKN LYX0B3 | ISIN FR0010481127

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 138,92 139,60
Stückzahl 1.125 Stk. 1.125 Stk.
akt./rel. Spread 0,680 0,4895%
Taxierungszeitpunkt 19.02.2018 09:01:41 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 139,37 138,92
Veränderung Vortag (Geld) -0,21 -0,15%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.02.2018 / 09:01:41 138,92 139,60
19.02.2018 / 09:00:16 138,92 139,60
19.02.2018 / 09:00:14 138,93 139,60
19.02.2018 / 09:00:12 138,94 139,60
19.02.2018 / 09:00:10 138,95 139,60
19.02.2018 / 09:00:06 138,96 139,60
Historische Taxierungen zu Lyxor ETF EuroMTS Covered Bond Aggr..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 139,20G 0 Stk.
Kurszeit 19.02.2018 08:45:12 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 139,30 139,19
Vortageskurs (16.02.) 139,13  
Veränd. Vortag +0,07 +0,05%
Jahreshoch / -tief 140,33 (08.01.) 138,74 (06.02.)
52 Wochenhoch / -tief 144,34 (14.06.) 138,44 (21.12.)

Stammdaten

WKN LYX0B3
ISIN FR0010481127
Symbol LRX2
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Lyxor ETF EuroMTS Covered Bond Aggregate
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 26.06.2007
Geschäftsjahresende 31.10.2018
Fondsvolumen 124.979.402

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark EuroMTS Covered Bond 1-15 Year Index
Indexanbieter (Familie) EuroMTS Limited
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 244
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 25.10.2007

Beschreibung

Der Lyxor ETF EuroMTS Convered Bond Aggregate Index ist ein OGAW I & III (UCITS I & III) konformer Investmentfonds, der den Anleiheindex EuroMTS Convered Bond Aggregate nahezu eins zu eins abbildet. Der Index bündelt Euro-notierte Pfandbriefe nichtstaatlicher Emittenten, deren Schuldnerqualität mindestens mit AAA (Standard&Poor's, Moody's) bewertet wird. Die Pfandbriefe sind mit Grundpfandrechten, Hypotheken oder öffentlichen Anleihen besichert und haben eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,12% -0,42% -0,48% -2,86% -2,51% +7,35%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,165
Managementgebühren in % 0,165
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Société Générale
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Lyxor ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Lyxor Asset Management
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Société Générale Group
Domizil FRA
Fondsmanagement Lyxor International Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja