Lyxor ETF EuroMTS Covered Bond Aggregate
WKN LYX0B3 | ISIN FR0010481127

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 140,79 140,97
Stückzahl 1.810 Stk. 709 Stk.
akt./rel. Spread 0,180 0,128%
Taxierungszeitpunkt 16.08.2017 19:36:07 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 140,91 140,39
Veränderung Vortag (Geld) 0,06 +0,04%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.08.2017 / 19:36:07 140,79 140,97
16.08.2017 / 19:33:28 140,79 140,97
16.08.2017 / 19:30:40 140,79 140,97
16.08.2017 / 19:30:11 140,79 140,97
16.08.2017 / 19:27:47 140,79 140,97
16.08.2017 / 19:26:36 140,79 140,97
Historische Taxierungen zu Lyxor ETF EuroMTS Covered Bond Aggr..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 140,79G 0 Stk.
Kurszeit 16.08.2017 19:15:13 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 18  
Tageshoch / -tief 140,89 140,67
Vortageskurs (15.08.) 140,74  
Veränd. Vortag +0,05 +0,04%
Jahreshoch / -tief 144,34 (14.06.) 139,03 (08.08.)
52 Wochenhoch / -tief 146,18 (29.09.) 139,03 (08.08.)

Stammdaten

WKN LYX0B3
ISIN FR0010481127
Symbol LRX2
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Lyxor ETF EuroMTS Covered Bond Aggregate
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 26.06.2007
Geschäftsjahresende 31.10.2017
Fondsvolumen 124.979.402

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark EuroMTS Covered Bond 1-15 Year Index
Indexanbieter (Familie) EuroMTS Limited
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 244
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 25.10.2007

Beschreibung

Der Lyxor ETF EuroMTS Convered Bond Aggregate Index ist ein OGAW I & III (UCITS I & III) konformer Investmentfonds, der den Anleiheindex EuroMTS Convered Bond Aggregate nahezu eins zu eins abbildet. Der Index bündelt Euro-notierte Pfandbriefe nichtstaatlicher Emittenten, deren Schuldnerqualität mindestens mit AAA (Standard&Poor's, Moody's) bewertet wird. Die Pfandbriefe sind mit Grundpfandrechten, Hypotheken oder öffentlichen Anleihen besichert und haben eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,23% +0,44% -1,85% -3,01% +1,58% +13,49%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,165
Managementgebühren in % 0,165
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Société Générale
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Lyxor ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Lyxor International Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Société Générale Group
Domizil FRA
Fondsmanagement Lyxor International Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja