Lyxor ETF EuroMTS Covered Bond Aggregate
WKN LYX0B3 | ISIN FR0010481127

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 139,40 140,78
Stückzahl 5.250 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 1,38 0,9900%
Taxierungszeitpunkt 22.06.2018 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 140,14 137,60
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 139,40 140,78

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.06.2018 / 21:59:59 139,40 140,78
22.06.2018 / 21:55:15 139,44 140,78
22.06.2018 / 21:45:14 139,44 140,78
22.06.2018 / 21:35:11 139,44 140,78
22.06.2018 / 21:34:45 139,43 140,78
22.06.2018 / 21:34:37 139,44 140,78
Historische Taxierungen zu Lyxor ETF EuroMTS Covered Bond Aggr..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 139,44G 0 Stk.
Kurszeit 22.06.2018 21:55:15 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 140,11 139,40
Vortageskurs (21.06.) 139,40  
Veränd. Vortag +0,04 +0,03%
Jahreshoch / -tief 140,42 (29.05.) 137,29 (03.04.)
52 Wochenhoch / -tief 144,29 (23.06.) 137,29 (03.04.)

Stammdaten

WKN LYX0B3
ISIN FR0010481127
Symbol LRX2
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Lyxor ETF EuroMTS Covered Bond Aggregate
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 26.06.2007
Geschäftsjahresende 31.10.2018
Fondsvolumen 124.979.402

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark EuroMTS Covered Bond 1-15 Year Index
Indexanbieter (Familie) EuroMTS Limited
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 244
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 25.10.2007

Beschreibung

Der Lyxor ETF EuroMTS Convered Bond Aggregate Index ist ein OGAW I & III (UCITS I & III) konformer Investmentfonds, der den Anleiheindex EuroMTS Convered Bond Aggregate nahezu eins zu eins abbildet. Der Index bündelt Euro-notierte Pfandbriefe nichtstaatlicher Emittenten, deren Schuldnerqualität mindestens mit AAA (Standard&Poor's, Moody's) bewertet wird. Die Pfandbriefe sind mit Grundpfandrechten, Hypotheken oder öffentlichen Anleihen besichert und haben eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,13% +0,20% -0,14% -3,33% -1,04% +6,89%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,165
Managementgebühren in % 0,165
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Société Générale
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Lyxor ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Lyxor Asset Management
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Société Générale Group
Domizil FRA
Fondsmanagement Lyxor International Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja