Lyxor ETF EuroMTS Covered Bond Aggregate
WKN LYX0B3 | ISIN FR0010481127

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 137,98 138,19
Stückzahl 362 Stk. 362 Stk.
akt./rel. Spread 0,210 0,1522%
Taxierungszeitpunkt 22.10.2018 12:03:28 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 137,99 137,10
Veränderung Vortag (Geld) 0,22 +0,16%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.10.2018 / 12:03:28 137,98 138,19
22.10.2018 / 12:03:28 137,98 138,18
22.10.2018 / 12:03:18 137,98 138,18
22.10.2018 / 12:03:06 137,97 138,18
22.10.2018 / 12:02:32 137,97 138,18
22.10.2018 / 12:02:12 137,97 138,17
Historische Taxierungen zu Lyxor ETF EuroMTS Covered Bond Aggr..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 137,95G 0 Stk.
Kurszeit 22.10.2018 11:46:03 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 137,98 137,24
Vortageskurs (19.10.) 137,75  
Veränd. Vortag +0,20 +0,15%
Jahreshoch / -tief 140,42 (29.05.) 137,08 (04.10.)
52 Wochenhoch / -tief 141,91 (01.12.) 137,08 (04.10.)

Stammdaten

WKN LYX0B3
ISIN FR0010481127
Symbol LRX2
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Lyxor ETF EuroMTS Covered Bond Aggregate
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 26.06.2007
Geschäftsjahresende 31.10.2018
Fondsvolumen 125.000.000

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark EuroMTS Covered Bond 1-15 Year Index
Indexanbieter (Familie) EuroMTS Limited
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 244
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 25.10.2007

Beschreibung

Der Lyxor ETF EuroMTS Convered Bond Aggregate Index ist ein OGAW I & III (UCITS I & III) konformer Investmentfonds, der den Anleiheindex EuroMTS Convered Bond Aggregate nahezu eins zu eins abbildet. Der Index bündelt Euro-notierte Pfandbriefe nichtstaatlicher Emittenten, deren Schuldnerqualität mindestens mit AAA (Standard&Poor's, Moody's) bewertet wird. Die Pfandbriefe sind mit Grundpfandrechten, Hypotheken oder öffentlichen Anleihen besichert und haben eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,37% +0,13% -0,17% -2,34% -2,66% +3,80%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,165
Managementgebühren in % 0,165
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Société Générale
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Lyxor ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Lyxor Asset Management
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Société Générale Group
Domizil FRA
Fondsmanagement Lyxor International Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja