Lyxor ETF IBOXX $ LIQUID EMERGING MARKETS SOVEREIGNS
WKN LYX0L0 | ISIN FR0010967323

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 91,98 92,01
Stückzahl 1.740 Stk. 1.087 Stk.
akt./rel. Spread 0,030 0,033%
Taxierungszeitpunkt 06.12.2016 13:09:52 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 92,06 90,72
Veränderung Vortag (Geld) 0,68 +0,74%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
06.12.2016 / 13:09:52 91,98 92,01
06.12.2016 / 13:09:52 91,97 92,01
06.12.2016 / 13:09:52 91,98 92,01
06.12.2016 / 13:09:51 91,98 92,01
06.12.2016 / 13:09:49 91,98 92,01
06.12.2016 / 13:09:28 91,97 92,01
Historische Taxierungen zu Lyxor ETF IBOXX $ LIQUID EMERGING M..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 91,94G 0 Stk.
Kurszeit 06.12.2016 12:47:04 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 91,94 91,26
Vortageskurs (05.12.) 91,30  
Veränd. Vortag +0,64 +0,70%
Jahreshoch / -tief 100,60 (05.07.) 85,21 (12.02.)
52 Wochenhoch / -tief 100,60 (05.07.) 85,21 (12.02.)

Stammdaten

WKN LYX0L0
ISIN FR0010967323
Symbol LYQS
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Lyxor ETF IBOXX $ LIQUID EMERGING MARKETS SOVEREIGNS
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 01.08.2011
Geschäftsjahresende 31.10.2016
Fondsvolumen 92.669.608

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark BOXX $ Liquid Emerging Markets Sovereigns Index
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 37
Indexeigenschaften (mehrfach) Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 01.08.2011

Beschreibung

Der Lyxor ETF iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns ist ein OGAW I & III (UCITS I & III) konformer Investmentfonds, der den Anleihenindex Markit iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns nahezu eins zu eins abbildet. Dieser Index enthält Anleihen von Staaten, die die Emerging Markets Kriterien der Weltbank erfüllen. Pro Land können maximal zwei Anleihen in den Index aufgenommen werden, wobei hierbei die jeweils liquidesten Titel ausgewählt werden. Alle im Index enthaltenen Anleihen notieren in US Dollar.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -2,60% -2,84% -5,20% +0,90% +21,35% +16,44%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,300
Managementgebühren in % 0,300
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen kurze Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Société Générale
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Lyxor ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Lyxor International Asset Management
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Société Générale Group
Domizil FRA
Fondsmanagement Lyxor International Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja