Lyxor ETF IBOXX $ LIQUID EMERGING MARKETS SOVEREIGNS
WKN LYX0L0 | ISIN FR0010967323

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 81,07 81,875
Stückzahl 8.500 Stk. 8.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,805 0,9930%
Taxierungszeitpunkt 18.05.2018 21:59:46 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 81,525 80,985
Veränderung Vortag (Geld) -0,07 -0,09%
Letzte Taxe des Tages 81,07 81,875

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.05.2018 / 21:59:46 81,07 81,875
18.05.2018 / 21:59:27 81,07 81,88
18.05.2018 / 21:59:23 81,075 81,88
18.05.2018 / 21:59:19 81,07 81,88
18.05.2018 / 21:59:17 81,075 81,88
18.05.2018 / 21:59:16 81,08 81,885
Historische Taxierungen zu Lyxor ETF IBOXX $ LIQUID EMERGING M..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 81,06G 0 Stk.
Kurszeit 18.05.2018 21:55:17 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 81,495 81,00
Vortageskurs (17.05.) 81,46  
Veränd. Vortag -0,40 -0,49%
Jahreshoch / -tief 86,63 (09.01.) 79,02 (15.02.)
52 Wochenhoch / -tief 96,96 (15.06.) 79,02 (15.02.)

Stammdaten

WKN LYX0L0
ISIN FR0010967323
Symbol LYQS
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Lyxor ETF IBOXX $ LIQUID EMERGING MARKETS SOVEREIGNS
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 01.08.2011
Geschäftsjahresende 31.10.2018
Fondsvolumen 196.860.275

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBOXX $ Liquid Emerging Markets Sovereigns Index
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 37
Indexeigenschaften (mehrfach) Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 01.08.2011

Beschreibung

Der Lyxor ETF iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns ist ein OGAW I & III (UCITS I & III) konformer Investmentfonds, der den Anleihenindex Markit iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns nahezu eins zu eins abbildet. Dieser Index enthält Anleihen von Staaten, die die Emerging Markets Kriterien der Weltbank erfüllen. Pro Land können maximal zwei Anleihen in den Index aufgenommen werden, wobei hierbei die jeweils liquidesten Titel ausgewählt werden. Alle im Index enthaltenen Anleihen notieren in US Dollar.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,31% +1,15% +0,53% -15,20% -14,87% -16,31%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,300
Managementgebühren in % 0,300
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen Strategie
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Société Générale
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Lyxor ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Lyxor International Asset Management
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Société Générale Group
Domizil FRA
Fondsmanagement Lyxor International Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja