M&G GLOBAL DIVIDEND FUND EUR
WKN A0Q349 | ISIN GB00B39R2S49

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 26,538 26,776
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,238 0,8968%
Taxierungszeitpunkt 26.09.2018 16:52:39 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 26,554 26,246
Veränderung Vortag (Geld) 0,272 +1,04%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 26,552G 0 Stk.
Kurszeit 26.09.2018 16:30:28 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 26,552 26,372
Vortageskurs (25.09.) 26,262  
Veränd. Vortag +0,29 +1,10%
Jahreshoch / -tief 26,67 (14.08.) 23,14 (28.03.)
52 Wochenhoch / -tief 26,67 (14.08.) 23,14 (28.03.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
26.09.2018 / 16:52:39 26,538 26,776
26.09.2018 / 16:51:39 26,54 26,778
26.09.2018 / 16:48:04 26,538 26,778
26.09.2018 / 16:48:00 26,536 26,776
26.09.2018 / 16:47:58 26,532 26,772
26.09.2018 / 16:45:57 26,53 26,77
Historische Taxierungen zu M&G GLOBAL DIVIDEND FUND EUR

Beschreibung

Der Fonds strebt danach, ueber dem Marktdurchschnitt liegende Dividendenrenditen zu liefern und investiert hierzu vorwiegend in internationale Aktien. Dabei spielen Sektor und Groesse keine Rolle. Es soll ein Gesamtertrag (die Summe aus Ertrag und Wachstum des Kapitals) erzielt werden, wobei eine hoehere Dividendenrendite als beim FTSE World Index und langfristig steigende Ertraege erwirtschaftet werden sollen.

Stammdaten

WKN A0Q349
ISIN GB00B39R2S49
Symbol MZR5
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung M&G GLOBAL DIVIDEND FUND EUR
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft M&G Securities Ltd.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI World Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,92%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 7.079.769.712
Geschäftsjahresende 31.03.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,64% -0,07% +4,55% +11,23% +39,03% +49,22%
Rel. Performance zum MSCI World Index - - - - - -