M&G North American Dividend Fund
WKN 797753 | ISIN GB0030926959

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 22,496 22,948
Stückzahl 2.000 Stk. 2.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,452 2,0092%
Taxierungszeitpunkt 19.09.2018 13:05:54 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 22,674 22,474
Veränderung Vortag (Geld) -0,064 -0,28%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 22,488G 0 Stk.
Kurszeit 19.09.2018 12:46:05 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 22,598 22,476
Vortageskurs (18.09.) 22,554  
Veränd. Vortag -0,07 -0,29%
Jahreshoch / -tief 22,68 (12.09.) 18,72 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 22,68 (12.09.) 18,67 (19.09.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.09.2018 / 13:05:54 22,496 22,948
19.09.2018 / 13:04:53 22,494 22,946
19.09.2018 / 13:04:05 22,496 22,948
19.09.2018 / 13:03:51 22,496 22,948
19.09.2018 / 13:00:38 22,494 22,946
19.09.2018 / 13:00:10 22,494 22,946
Historische Taxierungen zu M&G North American Dividend Fund

Beschreibung

Der auf langfristiges Kapitalwachstum ausgerichtete Fonds investiert ueberwiegend in groessere Unternehmen und verfolgt das Ziel, eine dauerhaft hoehere Wertentwicklung als der S&P 500 Composite Index zu erwirtschaften.

Stammdaten

WKN 797753
ISIN GB0030926959
Symbol WXP1
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung M&G North American Dividend Fund
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Nordamerika
Emittent / Fondsgesellschaft M&G Investment Funds
Abgebildeter Index / Benchmark S&P 500 Index
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,66%
Datum des Listings 21.05.2007
Fondsvolumen 832.250.652
Geschäftsjahresende 31.08.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,39% +0,55% +2,75% +20,80% +54,06% +95,78%
Rel. Performance zum S&P 500 Index +0,57% +1,90% +4,70% +15,99% +48,32% +68,32%