M&G North American Dividend Fund
WKN 797753 | ISIN GB0030926959

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 18,68 19,06
Stückzahl 2.000 Stk. 2.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,380 2,034%
Taxierungszeitpunkt 23.01.2017 21:54:06 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 18,79 18,59
Veränderung Vortag (Geld) -0,05 -0,27%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 18,67G 0 Stk.
Kurszeit 23.01.2017 21:15:18 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 18,70 18,61
Vortageskurs (20.01.) 18,71  
Veränd. Vortag -0,04 -0,21%
Jahreshoch / -tief 19,18 (09.01.) 18,63 (17.01.)
52 Wochenhoch / -tief 19,41 (15.12.) 12,97 (12.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.01.2017 / 21:54:06 18,68 19,06
23.01.2017 / 21:53:06 18,70 19,08
23.01.2017 / 21:51:26 18,68 19,06
23.01.2017 / 21:50:53 18,70 19,08
23.01.2017 / 21:50:47 18,68 19,06
23.01.2017 / 21:45:19 18,70 19,08
Historische Taxierungen zu M&G North American Dividend Fund

Beschreibung

Der auf langfristiges Kapitalwachstum ausgerichtete Fonds investiert ueberwiegend in groessere Unternehmen und verfolgt das Ziel, eine dauerhaft hoehere Wertentwicklung als der S&P 500 Composite Index zu erwirtschaften.

Stammdaten

WKN 797753
ISIN GB0030926959
Symbol WXP1
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung M&G North American Dividend Fund
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Nordamerika
Emittent / Fondsgesellschaft M&G Securities Ltd.
Abgebildeter Index / Benchmark S&P 500 Index
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,66%
Datum des Listings 21.05.2007
Fondsvolumen 708.909.831
Geschäftsjahresende 31.08.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,80% -2,20% +10,38% +33,36% +53,36% +106,06%
Rel. Performance zum S&P 500 Index -0,30% +0,05% +5,58% +20,32% +23,11% +72,21%