M&G North American Dividend Fund
WKN 797753 | ISIN GB0030926959

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 20,00 20,40
Stückzahl 2.000 Stk. 2.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,400 2,00%
Taxierungszeitpunkt 20.04.2018 21:59:43 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 20,21 19,94
Veränderung Vortag (Geld) -0,05 -0,25%
Letzte Taxe des Tages 20,00 20,40

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 19,98G 0 Stk.
Kurszeit 20.04.2018 21:55:04 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 20,19 19,96
Vortageskurs (19.04.) 20,04  
Veränd. Vortag -0,06 -0,30%
Jahreshoch / -tief 21,14 (10.01.) 18,72 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 21,14 (10.01.) 17,90 (29.08.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.04.2018 / 21:59:43 20,00 20,40
20.04.2018 / 21:57:08 19,99 20,39
20.04.2018 / 21:56:59 19,98 20,38
20.04.2018 / 21:55:37 19,99 20,39
20.04.2018 / 21:55:33 19,98 20,38
20.04.2018 / 21:55:19 19,99 20,39
Historische Taxierungen zu M&G North American Dividend Fund

Beschreibung

Der auf langfristiges Kapitalwachstum ausgerichtete Fonds investiert ueberwiegend in groessere Unternehmen und verfolgt das Ziel, eine dauerhaft hoehere Wertentwicklung als der S&P 500 Composite Index zu erwirtschaften.

Stammdaten

WKN 797753
ISIN GB0030926959
Symbol WXP1
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung M&G North American Dividend Fund
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Nordamerika
Emittent / Fondsgesellschaft M&G Securities Ltd.
Abgebildeter Index / Benchmark S&P 500 Index
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,66%
Datum des Listings 21.05.2007
Fondsvolumen 790.329.021
Geschäftsjahresende 31.08.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,42% +1,06% -3,23% +3,26% +17,12% +87,78%
Rel. Performance zum S&P 500 Index +0,52% -1,72% -4,99% +13,34% +27,13% +71,69%