M&G North American Dividend Fund
WKN 797753 | ISIN GB0030926959

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 19,82 20,22
Stückzahl 2.000 Stk. 2.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,400 2,0182%
Taxierungszeitpunkt 20.02.2018 21:59:43 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 19,97 19,74
Veränderung Vortag (Geld) 0,01 +0,05%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 19,82G 0 Stk.
Kurszeit 20.02.2018 21:55:12 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 19,96 19,75
Vortageskurs (19.02.) 19,81  
Veränd. Vortag +0,01 +0,05%
Jahreshoch / -tief 21,14 (10.01.) 18,72 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 21,14 (10.01.) 17,90 (29.08.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.02.2018 / 21:59:43 19,82 20,22
20.02.2018 / 21:59:39 19,80 20,20
20.02.2018 / 21:59:33 19,82 20,22
20.02.2018 / 21:59:13 19,80 20,20
20.02.2018 / 21:58:58 19,82 20,22
20.02.2018 / 21:58:54 19,80 20,20
Historische Taxierungen zu M&G North American Dividend Fund

Beschreibung

Der auf langfristiges Kapitalwachstum ausgerichtete Fonds investiert ueberwiegend in groessere Unternehmen und verfolgt das Ziel, eine dauerhaft hoehere Wertentwicklung als der S&P 500 Composite Index zu erwirtschaften.

Stammdaten

WKN 797753
ISIN GB0030926959
Symbol WXP1
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung M&G North American Dividend Fund
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Nordamerika
Emittent / Fondsgesellschaft M&G Securities Ltd.
Abgebildeter Index / Benchmark S&P 500 Index
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,66%
Datum des Listings 21.05.2007
Fondsvolumen 804.451.495
Geschäftsjahresende 31.08.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,43% -4,05% +0,56% +0,30% +21,38% +88,31%
Rel. Performance zum S&P 500 Index +5,82% -1,98% +6,50% +16,26% +30,24% +79,71%