M&G North American Dividend Fund
WKN 797753 | ISIN GB0030926959

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 19,92 20,32
Stückzahl 2.200 Stk. 2.200 Stk.
akt./rel. Spread 0,400 2,008%
Taxierungszeitpunkt 23.02.2017 10:35:58 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 20,07 19,89
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 19,93G 0 Stk.
Kurszeit 23.02.2017 10:16:04 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 20,01 19,91
Vortageskurs (22.02.) 19,92  
Veränd. Vortag +0,01 +0,05%
Jahreshoch / -tief 20,00 (22.02.) 18,61 (23.01.)
52 Wochenhoch / -tief 20,00 (22.02.) 14,57 (24.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.02.2017 / 10:35:58 19,92 20,32
23.02.2017 / 10:34:28 19,94 20,34
23.02.2017 / 10:33:29 19,93 20,33
23.02.2017 / 10:32:50 19,94 20,34
23.02.2017 / 10:32:28 19,94 20,35
23.02.2017 / 10:31:03 19,95 20,35
Historische Taxierungen zu M&G North American Dividend Fund

Beschreibung

Der auf langfristiges Kapitalwachstum ausgerichtete Fonds investiert ueberwiegend in groessere Unternehmen und verfolgt das Ziel, eine dauerhaft hoehere Wertentwicklung als der S&P 500 Composite Index zu erwirtschaften.

Stammdaten

WKN 797753
ISIN GB0030926959
Symbol WXP1
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung M&G North American Dividend Fund
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Nordamerika
Emittent / Fondsgesellschaft M&G Securities Ltd.
Abgebildeter Index / Benchmark S&P 500 Index
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,66%
Datum des Listings 21.05.2007
Fondsvolumen 719.535.905
Geschäftsjahresende 31.08.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,68% +6,47% +9,87% +34,05% +65,45% +115,82%
Rel. Performance zum S&P 500 Index +1,19% +4,14% +7,62% +23,39% +28,82% +73,64%