M&G North American Dividend Fund
WKN 797753 | ISIN GB0030926959

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 19,04 19,18
Stückzahl 2.200 Stk. 2.200 Stk.
akt./rel. Spread 0,140 0,735%
Taxierungszeitpunkt 24.05.2017 17:37:40 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 19,14 18,96
Veränderung Vortag (Geld) 0,08 +0,42%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 19,02G 0 Stk.
Kurszeit 24.05.2017 17:15:23 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 19,11 19,01
Vortageskurs (23.05.) 18,96  
Veränd. Vortag +0,06 +0,32%
Jahreshoch / -tief 20,47 (02.03.) 18,60 (18.05.)
52 Wochenhoch / -tief 20,47 (02.03.) 15,17 (24.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.05.2017 / 17:37:40 19,04 19,18
24.05.2017 / 17:36:55 19,04 19,19
24.05.2017 / 17:35:44 19,04 19,18
24.05.2017 / 17:34:56 19,04 19,19
24.05.2017 / 17:30:25 19,04 19,18
24.05.2017 / 17:30:11 19,03 19,17
Historische Taxierungen zu M&G North American Dividend Fund

Beschreibung

Der auf langfristiges Kapitalwachstum ausgerichtete Fonds investiert ueberwiegend in groessere Unternehmen und verfolgt das Ziel, eine dauerhaft hoehere Wertentwicklung als der S&P 500 Composite Index zu erwirtschaften.

Stammdaten

WKN 797753
ISIN GB0030926959
Symbol WXP1
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung M&G North American Dividend Fund
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Nordamerika
Emittent / Fondsgesellschaft M&G Securities Ltd.
Abgebildeter Index / Benchmark S&P 500 Index
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,66%
Datum des Listings 21.05.2007
Fondsvolumen 738.878.992
Geschäftsjahresende 31.08.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,32% -2,27% -4,15% +23,28% +54,40% +103,22%
Rel. Performance zum S&P 500 Index -0,35% +1,93% +1,32% +16,67% +26,50% +81,83%