MSCI EMU Defensive UCITS ETF Aktienklasse (EUR) A-dis
WKN A11475 | ISIN IE00BMP3HL79

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 20,21 20,26
Stückzahl 18.250 Stk. 18.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,050 0,247%
Taxierungszeitpunkt 08.12.2016 17:00:04 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 20,29 19,69
Veränderung Vortag (Geld) 0,21 +1,05%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
08.12.2016 / 17:00:04 20,21 20,26
08.12.2016 / 16:59:55 20,21 20,27
08.12.2016 / 16:59:53 20,22 20,27
08.12.2016 / 16:59:39 20,21 20,27
08.12.2016 / 16:58:54 20,21 20,26
08.12.2016 / 16:58:24 20,21 20,27
Historische Taxierungen zu MSCI EMU Defensive UCITS ETF Aktien..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 20,18G 0 Stk.
Kurszeit 08.12.2016 16:16:08 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 20,29 20,09
Vortageskurs (07.12.) 20,05  
Veränd. Vortag +0,13 +0,65%
Jahreshoch / -tief 21,60 (25.07.) 18,33 (11.02.)
52 Wochenhoch / -tief 21,94 (08.12.) 18,33 (11.02.)

Stammdaten

WKN A11475
ISIN IE00BMP3HL79
Symbol UBUP
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung MSCI EMU Defensive UCITS ETF Aktienklasse (EUR) A-dis
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 04.09.2014
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 3.796.750

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI EMU Defensive Sectors Capped Index (Net Return)
Indexanbieter (Familie) MSCI Barra
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 71
Indexeigenschaften (mehrfach) Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 23.09.2014

Beschreibung

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI EMU Defensive Sectors Capped Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Aktienperformance defensiv ausgerichteter Unternehmen der Europäischen Wirtschaftsund Währungsunion (EWU). Als defensiv gelten Unternehmen, deren Aktien ungeachtet der allgemeinen Marktsituation in der Regel eine konstante Dividende und stabile Gewinne erzielen. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Der Nettoertrag wird ausgeschüttet, um den MSCI EMU Defensive Sectors Capped Index (Net Return) möglichst genau nachzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,73% +0,75% -4,30% -8,82% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,250
Managementgebühren in % 0,250
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Region
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform UBS ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft UBS Global Asset Management (UK) Ltd
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) UBS AG
Domizil IRL
Fondsmanagement UBS Global Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja