MSCI Europe Value Source ETF
WKN A1JUK7 | ISIN IE00B3LK4Z20

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 205,72 205,91
Stückzahl 1.625 Stk. 2.280 Stk.
akt./rel. Spread 0,190 0,092%
Taxierungszeitpunkt 19.01.2017 16:07:11 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 206,42 201,03
Veränderung Vortag (Geld) 0,67 +0,33%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.01.2017 / 16:07:11 205,72 205,91
19.01.2017 / 16:07:11 205,75 205,91
19.01.2017 / 16:07:09 205,75 205,91
19.01.2017 / 16:07:08 205,75 205,90
19.01.2017 / 16:07:07 205,75 205,90
19.01.2017 / 16:07:07 205,75 205,90
Historische Taxierungen zu MSCI Europe Value Source ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 206,13G 0 Stk.
Kurszeit 19.01.2017 15:46:02 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 10  
Tageshoch / -tief 206,13 204,55
Vortageskurs (18.01.) 204,80  
Veränd. Vortag +1,33 +0,65%
Jahreshoch / -tief 208,95 (03.01.) 201,81 (17.01.)
52 Wochenhoch / -tief 208,95 (03.01.) 156,15 (11.02.)

Stammdaten

WKN A1JUK7
ISIN IE00B3LK4Z20
Symbol EMSV
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung MSCI Europe Value Source ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 23.03.2012
Geschäftsjahresende 30.11.2017
Fondsvolumen 356.200.585

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Europe Value Net TR Index
Indexanbieter (Familie) MSCI Barra
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 225
Indexeigenschaften (mehrfach) Value, Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 26.03.2012

Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Zielperformance (d. h. die Total-Return-Nettoperformance des Referenzindex (d. h. des MSCI Europe Value Weighted Index (Bloomberg Ticker: MSCEUNTR )). Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden. Der Referenzindex ist ein Total-Return-Index, der ein alternatives Engagement am traditionellen MSCI Europe Index bieten will. Der Referenzindex gewichtet die Komponenten des MSCI Europe Index auf der Basis von vier wesentlichen Bilanzvariablen neu: Umsatz, Einnahmen, Bareinnahmen und Buchwert. Der daraus resultierende Index hält alle Komponenten des breit basierten Mutterindex, verlagert aber das Anlageengagement wirksam auf Indexkomponenten mit verhältnismäßig niedrigeren Bewertungen, die folglich Wertmerkmale aufweisen. Der Referenzindex setzt sich aus Stammaktien von Unternehmen mit Sitz in den folgenden 16 europäischen Ländern zusammen: Vereinigtes Königreich, Frankreich, die Schweiz, Deutschland, Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Griechenland, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Portugal, Spanien und Schweden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,28% +0,88% +10,55% +20,75% +10,64% -
Rel. Performance zum MSCI Europe Value Net TR Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,350
Managementgebühren in % 0,350
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Region Attribut
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko ML/ BoA, Goldman Sachs
S&P Rating Kontrahent A-, A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Source Investment Management Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement PIMCO Global Advisor (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja