Market Access DAXglobal Asia Index ETF
WKN A0MU3S | ISIN LU0259323235

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 53,84 54,99
Stückzahl 410 Stk. 168 Stk.
akt./rel. Spread 1,15 2,136%
Taxierungszeitpunkt 23.03.2017 17:15:34 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 53,90 53,45
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.03.2017 / 17:15:34 53,84 54,99
23.03.2017 / 17:05:23 53,84 54,99
23.03.2017 / 17:05:22 53,79 54,99
23.03.2017 / 17:03:56 53,84 54,99
23.03.2017 / 17:03:56 53,84 54,99
23.03.2017 / 17:00:33 53,84 54,98
Historische Taxierungen zu Market Access DAXglobal Asia Index ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 53,84G 0 Stk.
Kurszeit 23.03.2017 17:00:33 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 53,84 53,45
Vortageskurs (22.03.) 53,80  
Veränd. Vortag +0,04 +0,07%
Jahreshoch / -tief 54,72 (20.03.) 49,09 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 54,72 (20.03.) 38,01 (09.05.)

Stammdaten

WKN A0MU3S
ISIN LU0259323235
Symbol M9SF
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Market Access DAXglobal Asia Index ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 04.07.2007
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 9.745.823

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark DAXglobal Asia Index EUR (Kurs)
Indexanbieter (Familie) Deutsche Boerse AG
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 20
Indexeigenschaften (mehrfach) Theme
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 09.07.2007

Beschreibung

Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die derjenigen des DAXglobal Asia Index vergleichbar ist. Für die Zwecke des Engagements in dem Index wird der Fonds eine Methode der synthetischen Nachbildung des Index anwenden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,89% +0,58% +8,21% +23,00% +52,97% +51,55%
Rel. Performance zum DAXglobal Asia Index EUR (Kurs) +0,13% -0,25% +9,23% +20,95% +49,62% +42,02%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,700
Managementgebühren in % 0,700
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Region
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Royal Bank of Scotland
S&P Rating Kontrahent A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform RBS Market Access
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft FundRock Management Company S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) The Royal Bank of Scotland Group plc
Domizil LUX
Fondsmanagement RBS (Luxembourg) S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja