Market Access DAXglobal Asia Index ETF
WKN A0MU3S | ISIN LU0259323235

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 54,81 55,75
Stückzahl 912 Stk. 897 Stk.
akt./rel. Spread 0,940 1,715%
Taxierungszeitpunkt 22.08.2017 21:59:56 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 55,32 54,15
Veränderung Vortag (Geld) 0,69 +1,27%
Letzte Taxe des Tages 54,81 55,75

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.08.2017 / 21:59:56 54,81 55,75
22.08.2017 / 21:59:50 54,82 55,75
22.08.2017 / 21:59:48 54,81 55,75
22.08.2017 / 21:59:42 54,82 55,76
22.08.2017 / 21:59:36 54,83 55,76
22.08.2017 / 21:59:28 54,81 55,75
Historische Taxierungen zu Market Access DAXglobal Asia Index ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 54,98G 0 Stk.
Kurszeit 22.08.2017 21:55:20 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 55,31 54,40
Vortageskurs (21.08.) 54,26  
Veränd. Vortag +0,72 +1,33%
Jahreshoch / -tief 57,32 (17.07.) 49,09 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 57,32 (17.07.) 48,00 (15.11.)

Stammdaten

WKN A0MU3S
ISIN LU0259323235
Symbol M9SF
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Market Access DAXglobal Asia Index ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 04.07.2007
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 9.745.823

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark DAXglobal Asia Index EUR (Kurs)
Indexanbieter (Familie) Frankfurt - Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 20
Indexeigenschaften (mehrfach) Theme
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 09.07.2007

Beschreibung

Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die derjenigen des DAXglobal Asia Index vergleichbar ist. Für die Zwecke des Engagements in dem Index wird der Fonds eine Methode der synthetischen Nachbildung des Index anwenden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,08% -1,65% +2,19% +13,48% +25,47% +49,36%
Rel. Performance zum DAXglobal Asia Index EUR (Kurs) +0,83% -1,74% +0,28% +10,83% +21,39% +40,33%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,700
Managementgebühren in % 0,700
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Region
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Royal Bank of Scotland
S&P Rating Kontrahent A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform RBS Market Access
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft RBS Market Access SICAV
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) The Royal Bank of Scotland Group plc
Domizil LUX
Fondsmanagement RBS (Luxembourg) S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja