Market Access DAXglobal Russia Index ETF
WKN A0MU3V | ISIN LU0269999958

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 38,32 39,49
Stückzahl 642 Stk. 642 Stk.
akt./rel. Spread 1,17 3,053%
Taxierungszeitpunkt 26.05.2017 21:59:40 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 38,70 37,86
Veränderung Vortag (Geld) 0,46 +1,22%
Letzte Taxe des Tages 38,32 39,49

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
26.05.2017 / 21:59:40 38,32 39,49
26.05.2017 / 21:59:36 38,32 39,48
26.05.2017 / 21:59:28 38,31 39,48
26.05.2017 / 21:59:24 38,32 39,49
26.05.2017 / 21:59:20 38,31 39,48
26.05.2017 / 21:59:16 38,32 39,49
Historische Taxierungen zu Market Access DAXglobal Russia Inde..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 38,31G 0 Stk.
Kurszeit 26.05.2017 21:55:08 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 38,56 38,02
Vortageskurs (25.05.) 37,87  
Veränd. Vortag +0,44 +1,16%
Jahreshoch / -tief 46,79 (03.01.) 37,87 (25.05.)
52 Wochenhoch / -tief 46,79 (03.01.) 31,31 (17.06.)

Stammdaten

WKN A0MU3V
ISIN LU0269999958
Symbol M9SJ
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Market Access DAXglobal Russia Index ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 04.07.2007
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark DAXglobal Russia Index EUR (Kurs)
Indexanbieter (Familie) Deutsche Boerse AG
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 24
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 09.07.2007

Beschreibung

Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die derjenigen des DAXglobal Russia Index vergleichbar ist. Für die Zwecke des Engagements in dem Index wird der Fonds eine Methode der synthetischen Nachbildung des Index anwenden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,55% -5,66% -11,01% +16,62% +0,21% +1,62%
Rel. Performance zum DAXglobal Russia Index EUR (Kurs) -0,72% -5,95% -10,73% +13,82% -5,91% -7,73%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,650
Managementgebühren in % 0,650
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Emerging Markets
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Royal Bank of Scotland
S&P Rating Kontrahent A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform RBS Market Access
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft FundRock Management Company S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) The Royal Bank of Scotland Group plc
Domizil LUX
Fondsmanagement RBS (Luxembourg) S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja