Market Access RICI-Agriculture Index ETF
WKN A0MMBJ | ISIN LU0259321452

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 78,43 79,65
Stückzahl 638 Stk. 628 Stk.
akt./rel. Spread 1,22 1,556%
Taxierungszeitpunkt 26.05.2017 21:59:47 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 79,54 78,00
Veränderung Vortag (Geld) -0,44 -0,56%
Letzte Taxe des Tages 78,43 79,65

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
26.05.2017 / 21:59:47 78,43 79,65
26.05.2017 / 21:59:31 78,43 79,66
26.05.2017 / 21:59:18 78,43 79,65
26.05.2017 / 21:59:02 78,43 79,66
26.05.2017 / 21:57:08 79,03 79,12
26.05.2017 / 21:57:06 79,06 79,11
Historische Taxierungen zu Market Access RICI-Agriculture Inde..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 79,06G 0 Stk.
Kurszeit 26.05.2017 21:55:04 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 25  
Tageshoch / -tief 79,46 78,27
Vortageskurs (25.05.) 79,00  
Veränd. Vortag +0,06 +0,08%
Jahreshoch / -tief 89,61 (14.02.) 78,00 (25.05.)
52 Wochenhoch / -tief 89,61 (14.02.) 76,20 (30.08.)

Stammdaten

WKN A0MMBJ
ISIN LU0259321452
Symbol M9SB
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Market Access RICI-Agriculture Index ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 11.01.2007
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark J.Rogers Intl. Agri.Commodity Index
Indexanbieter (Familie) RICI
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 10
Indexeigenschaften (mehrfach) Theme, Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 25.04.2007

Beschreibung

Der ETF auf den Market Access RICI-Agriculture Index bilde die Entwicklung von aktuell 21 Agrarrohstoffen ab. Schwerpunkte liegen auf Weizen, Mais und Baumwolle.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,44% -2,15% -9,13% -3,91% -12,84% -18,93%
Rel. Performance zum J.Rogers Intl. Agri.Commodity Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,700
Managementgebühren in % 0,700
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Rohstoffe
Sektor Rohstoffe

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Royal Bank of Scotland
S&P Rating Kontrahent A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform RBS Market Access
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft FundRock Management Company S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) The Royal Bank of Scotland Group plc
Domizil LUX
Fondsmanagement RBS (Luxembourg) S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja