Market Access RICI-Agriculture Index ETF
WKN A0MMBJ | ISIN LU0259321452

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 69,88 70,42
Stückzahl 72 Stk. 72 Stk.
akt./rel. Spread 0,540 0,7728%
Taxierungszeitpunkt 16.07.2018 21:59:42 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 70,70 69,82
Veränderung Vortag (Geld) -0,23 -0,33%
Letzte Taxe des Tages 69,88 70,42

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.07.2018 / 21:59:42 69,88 70,42
16.07.2018 / 21:59:41 69,88 70,41
16.07.2018 / 21:59:40 69,88 70,42
16.07.2018 / 21:59:38 69,88 70,41
16.07.2018 / 21:59:28 69,88 70,42
16.07.2018 / 21:59:24 69,88 70,41
Historische Taxierungen zu Market Access RICI-Agriculture Inde..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 69,88G 0 Stk.
Kurszeit 16.07.2018 21:55:16 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 70  
Tageshoch / -tief 70,55 69,82
Vortageskurs (13.07.) 70,12  
Veränd. Vortag -0,24 -0,34%
Jahreshoch / -tief 79,51 (29.05.) 68,41 (17.01.)
52 Wochenhoch / -tief 79,81 (20.07.) 68,41 (17.01.)

Stammdaten

WKN A0MMBJ
ISIN LU0259321452
Symbol M9SB
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Market Access RICI-Agriculture Index ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 11.01.2007
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark J.Rogers Intl. Agri.Commodity Index
Indexanbieter (Familie) Diapason Commodities Management SA
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 10
Indexeigenschaften (mehrfach) Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 25.04.2007

Beschreibung

Der ETF auf den Market Access RICI-Agriculture Index bilde die Entwicklung von aktuell 21 Agrarrohstoffen ab. Schwerpunkte liegen auf Weizen, Mais und Baumwolle.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,49% -5,11% -0,99% -11,49% -24,01% -24,69%
Rel. Performance zum J.Rogers Intl. Agri.Commodity Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,700
Managementgebühren in % 0,700
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Rohstoffe
Sektor Rohstoffe

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Royal Bank of Scotland
S&P Rating Kontrahent A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform RBS Market Access
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft FundRock Management Company S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) The Royal Bank of Scotland Group plc
Domizil LUX
Fondsmanagement RBS (Luxembourg) S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja