Market Access RICI-Metals Index ETF
WKN A0MMBH | ISIN LU0259320728

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 111,72 111,75
Stückzahl 448 Stk. 447 Stk.
akt./rel. Spread 0,030 0,027%
Taxierungszeitpunkt 28.04.2017 08:10:47 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 111,79 111,72
Veränderung Vortag (Geld) 0,39 +0,35%
Letzte Taxe des Tages 111,33 112,15

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
28.04.2017 / 08:10:47 111,72 111,75
28.04.2017 / 08:10:46 111,72 111,75
28.04.2017 / 08:10:18 111,72 111,75
28.04.2017 / 08:10:18 111,72 111,75
28.04.2017 / 08:10:16 111,73 111,75
28.04.2017 / 08:10:13 111,72 111,75
Historische Taxierungen zu Market Access RICI-Metals Index ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 111,73G 0 Stk.
Kurszeit 27.04.2017 21:55:19 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 12  
Tageshoch / -tief 111,98 110,89
Vortageskurs (26.04.) 111,86  
Veränd. Vortag -0,13 -0,12%
Jahreshoch / -tief 119,80 (01.03.) 107,01 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 119,80 (01.03.) 92,44 (30.05.)

Stammdaten

WKN A0MMBH
ISIN LU0259320728
Symbol M9SC
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Market Access RICI-Metals Index ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 11.01.2007
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Rogers International Commodity Metals Excess Return Index
Indexanbieter (Familie) RICI
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 20
Indexeigenschaften (mehrfach) Theme, Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 25.04.2007

Beschreibung

Der ETF auf den Market Access RICI-Metals Index nach. Dieser Index zeige die Wertentwicklung von zehn Industrie- und Edelmetallen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,87% -1,22% +0,54% +14,16% +13,63% -12,24%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,600
Managementgebühren in % 0,600
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Rohstoffe
Sektor Rohstoffe

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Royal Bank of Scotland
S&P Rating Kontrahent A-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform RBS Market Access
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft FundRock Management Company S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) The Royal Bank of Scotland Group plc
Domizil LUX
Fondsmanagement RBS (Luxembourg) S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja