Metzler Euro Liquidity
WKN 976168 | ISIN DE0009761684

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 67,80 68,19
Stückzahl 550 Stk. 550 Stk.
akt./rel. Spread 0,390 0,575%
Taxierungszeitpunkt 29.03.2017 13:00:22 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 67,86 67,76
Veränderung Vortag (Geld) 0,11 +0,16%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 67,80G 0 Stk.
Kurszeit 29.03.2017 12:45:36 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 67,86 67,77
Vortageskurs (28.03.) 67,69  
Veränd. Vortag +0,11 +0,16%
Jahreshoch / -tief 67,95 (05.01.) 67,66 (08.03.)
52 Wochenhoch / -tief 68,16 (29.03.) 67,66 (08.03.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
29.03.2017 / 13:00:22 67,80 68,19
29.03.2017 / 12:45:36 67,80 68,19
29.03.2017 / 12:36:39 67,80 68,19
29.03.2017 / 12:36:38 67,79 68,21
29.03.2017 / 12:30:15 67,80 68,19
29.03.2017 / 12:16:20 67,80 68,19
Historische Taxierungen zu Metzler Euro Liquidity

Beschreibung

Der Fonds investiert in europaeische Geldmarktanlagen, die vornehmlich auf EUR lauten. Dabei liegt der Fokus auf Wertpapieren mit kurzen Laufzeiten. Es werden nur Wertpapiere von Emittenten mit erstklassigen Ratings erworben

Stammdaten

WKN 976168
ISIN DE0009761684
Symbol LQ3B
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung Metzler Euro Liquidity
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 1
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Eurozone
Emittent / Fondsgesellschaft Metzler Investment GmbH
Abgebildeter Index / Benchmark Citigroup 3M Deposit Local Currency Index (EUR)
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,09%
Datum des Listings 28.11.2008
Fondsvolumen 192.487.208
Geschäftsjahresende 31.10.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,01% -0,03% -0,03% -0,15% +0,03% -0,07%
Rel. Performance zum Citigroup 3M Deposit Local Currency Index (EUR) - - - - - -