Mexico City Airport Trust DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
WKN A186XV | ISIN USP6629MAA01

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 94,40 95,30
Stückzahl 400000 nom. 400000 nom.
akt./rel. Spread 0,900 0,9534%
Taxierungszeitpunkt 20.08.2018 16:40:17 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 94,50 94,35
Veränderung Vortag (Geld) 0,05 +0,05%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 94,45G / 5,15 0 nom.
Kurszeit 20.08.2018 15:18:46 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 5,1558  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 94,45 94,35
Vortageskurs (17.08.) 94,30  
Veränd. Vortag +0,15 +0,16%
Jahreshoch / -tief 102,85 (03.01.) 89,80 (19.06.)
52 Wochenhoch / -tief 103,35 (05.09.) 89,80 (19.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.08.2018 / 16:40:17 94,40 95,30
20.08.2018 / 16:35:55 94,35 95,30
20.08.2018 / 16:34:46 94,40 95,30
20.08.2018 / 16:34:24 94,35 95,30
20.08.2018 / 16:32:07 94,40 95,30
20.08.2018 / 16:31:07 94,35 95,30
Historische Taxierungen zu Mexico City Airport Trust DL-Notes ..

Stammdaten

WKN A186XV
ISIN USP6629MAA01
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Dienstleistungen
Emittent Mexico City Airport Trust
S&P-Rating BBB+
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 4,250%
Zinslauf ab 29.09.2016
Nächste Zinszahlung 30.10.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 1,322%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 1.000 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 200.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 31.10.2026
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @0,45% bis zum 31.07.2026. Anleihe kündbar ab dem 31.07.2026 zu 100%.