NORDEA I SIC-NOR KR-BP-NOK
WKN 987173 | ISIN LU0078812822

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 20,77 20,89
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,120 0,5778%
Taxierungszeitpunkt 21.02.2018 16:26:58 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 20,84 20,58
Veränderung Vortag (Geld) 0,15 +0,73%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 20,78G 0 Stk.
Kurszeit 21.02.2018 16:00:34 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 20,83 20,75
Vortageskurs (20.02.) 20,62  
Veränd. Vortag +0,16 +0,78%
Jahreshoch / -tief 21,08 (29.01.) 20,33 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 22,70 (21.02.) 19,93 (20.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.02.2018 / 16:26:58 20,77 20,89
21.02.2018 / 16:15:56 20,77 20,90
21.02.2018 / 16:15:21 20,77 20,90
21.02.2018 / 16:15:11 20,77 20,89
21.02.2018 / 16:09:20 20,77 20,90
21.02.2018 / 16:09:10 20,77 20,89
Historische Taxierungen zu NORDEA I SIC-NOR KR-BP-NOK

Beschreibung

Der Fonds investiert in kurzlaufende Schuldverschreibungen und Festgeld in verschiedenen Waehrungen. Ziel ist es, die Rendite einer 3-monatigen Festgeldanlage in NOK zu uebertreffen. Sekundaeres Ziel ist ein stabiler Wertzuwachs bei minimaler Volatilitaet. Mehr als 25 % des Inventarwertes duerfen nicht in Fremdwaehrungspositionen gehalten werden.

Stammdaten

WKN 987173
ISIN LU0078812822
Symbol NDJV
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung NORDEA I SIC-NOR KR-BP-NOK
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Universal Investment GmbH
Abgebildeter Index / Benchmark 3-Monats NIBOR Total Return Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,41%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 7.135.778.746
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,54% -0,53% +0,88% -7,33% -7,28% -
Rel. Performance zum 3-Monats NIBOR Total Return Index - - - - - -