NORDEA I SIC-NOR KR-BP-NOK
WKN 987173 | ISIN LU0078812822

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 21,38 21,51
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,130 0,6080%
Taxierungszeitpunkt 22.06.2018 15:00:57 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 21,45 21,25
Veränderung Vortag (Geld) 0,14 +0,66%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 21,39G 0 Stk.
Kurszeit 22.06.2018 14:46:04 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 21,43 21,37
Vortageskurs (21.06.) 21,23  
Veränd. Vortag +0,16 +0,75%
Jahreshoch / -tief 21,47 (21.06.) 20,33 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 21,69 (27.07.) 19,93 (20.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.06.2018 / 15:00:57 21,38 21,51
22.06.2018 / 15:00:20 21,39 21,51
22.06.2018 / 14:55:36 21,39 21,51
22.06.2018 / 14:54:36 21,39 21,52
22.06.2018 / 14:46:09 21,39 21,51
22.06.2018 / 14:46:04 21,39 21,52
Historische Taxierungen zu NORDEA I SIC-NOR KR-BP-NOK

Beschreibung

Der Fonds investiert in kurzlaufende Schuldverschreibungen und Festgeld in verschiedenen Waehrungen. Ziel ist es, die Rendite einer 3-monatigen Festgeldanlage in NOK zu uebertreffen. Sekundaeres Ziel ist ein stabiler Wertzuwachs bei minimaler Volatilitaet. Mehr als 25 % des Inventarwertes duerfen nicht in Fremdwaehrungspositionen gehalten werden.

Stammdaten

WKN 987173
ISIN LU0078812822
Symbol NDJV
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung NORDEA I SIC-NOR KR-BP-NOK
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Universal Investment GmbH
Abgebildeter Index / Benchmark 3-Monats NIBOR Total Return Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,41%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 6.728.382.608
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,19% +1,34% +0,95% +2,17% -2,97% -8,53%
Rel. Performance zum 3-Monats NIBOR Total Return Index - - - - - -