NORDEA I SIC-NOR KR-BP-NOK
WKN 987173 | ISIN LU0078812822

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 20,76 21,18
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,420 2,0231%
Taxierungszeitpunkt 17.08.2018 21:59:49 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 21,00 20,75
Veränderung Vortag (Geld) -0,06 -0,29%
Letzte Taxe des Tages 20,76 21,18

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 20,77G 0 Stk.
Kurszeit 17.08.2018 21:55:14 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 100  
Tageshoch / -tief 21,04 20,75
Vortageskurs (16.08.) 20,81  
Veränd. Vortag -0,04 -0,19%
Jahreshoch / -tief 21,49 (10.07.) 20,33 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 21,68 (25.08.) 19,93 (20.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.08.2018 / 21:59:49 20,76 21,18
17.08.2018 / 21:59:47 20,76 21,17
17.08.2018 / 21:59:46 20,75 21,17
17.08.2018 / 21:59:45 20,76 21,18
17.08.2018 / 21:59:28 20,77 21,19
17.08.2018 / 21:59:12 20,78 21,19
Historische Taxierungen zu NORDEA I SIC-NOR KR-BP-NOK

Beschreibung

Der Fonds investiert in kurzlaufende Schuldverschreibungen und Festgeld in verschiedenen Waehrungen. Ziel ist es, die Rendite einer 3-monatigen Festgeldanlage in NOK zu uebertreffen. Sekundaeres Ziel ist ein stabiler Wertzuwachs bei minimaler Volatilitaet. Mehr als 25 % des Inventarwertes duerfen nicht in Fremdwaehrungspositionen gehalten werden.

Stammdaten

WKN 987173
ISIN LU0078812822
Symbol NDJV
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung NORDEA I SIC-NOR KR-BP-NOK
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Universal Investment GmbH
Abgebildeter Index / Benchmark 3-Monats NIBOR Total Return Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,41%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 6.828.535.219
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,38% -1,56% -0,57% -2,26% -1,98% -11,99%
Rel. Performance zum 3-Monats NIBOR Total Return Index - - - - - -