Nordea 1 SICAV – Norwegian Short-Term Bond Fund
WKN 987173 | ISIN LU0078812822

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 20,614 21,026
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,412 1,9986%
Taxierungszeitpunkt 12.12.2018 21:58:22 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 20,87 20,596
Veränderung Vortag (Geld) -0,082 -0,40%
Letzte Taxe des Tages 20,614 21,026

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 20,614G 0 Stk.
Kurszeit 12.12.2018 21:55:21 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 20,858 20,598
Vortageskurs (11.12.) 20,696  
Veränd. Vortag -0,08 -0,40%
Jahreshoch / -tief 21,49 (10.07.) 20,33 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 21,49 (10.07.) 19,93 (20.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
12.12.2018 / 21:58:22 20,614 21,026
12.12.2018 / 21:58:20 20,614 21,028
12.12.2018 / 21:55:21 20,614 21,026
12.12.2018 / 21:51:31 20,614 21,026
12.12.2018 / 21:51:29 20,614 21,028
12.12.2018 / 21:50:51 20,616 21,028
Historische Taxierungen zu Nordea 1 SICAV – Norwegian Short-Te..

Beschreibung

Der Fonds investiert in kurzlaufende Schuldverschreibungen und Festgeld in verschiedenen Waehrungen. Ziel ist es, die Rendite einer 3-monatigen Festgeldanlage in NOK zu uebertreffen. Sekundaeres Ziel ist ein stabiler Wertzuwachs bei minimaler Volatilitaet. Mehr als 25 % des Inventarwertes duerfen nicht in Fremdwaehrungspositionen gehalten werden.

Stammdaten

WKN 987173
ISIN LU0078812822
Symbol NDJV
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung Nordea 1 SICAV – Norwegian Short-Term Bond Fund
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Universal Investment GmbH
Abgebildeter Index / Benchmark 3-Monats NIBOR Total Return Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,00%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 6.497.758.658
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,00% -1,94% -1,54% +2,20% +2,05% -6,89%
Rel. Performance zum 3-Monats NIBOR Total Return Index - - - - - -