NORDEA I SIC-NOR KR-BP-NOK
WKN 987173 | ISIN LU0078812822

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 21,47 21,57
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,100 0,466%
Taxierungszeitpunkt 25.07.2017 16:41:08 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 21,49 21,22
Veränderung Vortag (Geld) 0,21 +0,99%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 21,49G 0 Stk.
Kurszeit 25.07.2017 16:15:56 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 21,49 21,39
Vortageskurs (24.07.) 21,26  
Veränd. Vortag +0,23 +1,08%
Jahreshoch / -tief 22,70 (21.02.) 20,61 (28.06.)
52 Wochenhoch / -tief 22,70 (21.02.) 20,53 (01.08.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.07.2017 / 16:41:08 21,47 21,57
25.07.2017 / 16:39:54 21,47 21,58
25.07.2017 / 16:37:39 21,47 21,57
25.07.2017 / 16:31:37 21,47 21,58
25.07.2017 / 16:30:36 21,47 21,57
25.07.2017 / 16:30:27 21,47 21,57
Historische Taxierungen zu NORDEA I SIC-NOR KR-BP-NOK

Beschreibung

Der Fonds investiert in kurzlaufende Schuldverschreibungen und Festgeld in verschiedenen Waehrungen. Ziel ist es, die Rendite einer 3-monatigen Festgeldanlage in NOK zu uebertreffen. Sekundaeres Ziel ist ein stabiler Wertzuwachs bei minimaler Volatilitaet. Mehr als 25 % des Inventarwertes duerfen nicht in Fremdwaehrungspositionen gehalten werden.

Stammdaten

WKN 987173
ISIN LU0078812822
Symbol NDJV
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung NORDEA I SIC-NOR KR-BP-NOK
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Universal Investment GmbH
Abgebildeter Index / Benchmark 3-Monats NIBOR Total Return Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,41%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 8.191.548.528
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,52% +1,53% +0,09% +2,51% -6,43% -
Rel. Performance zum 3-Monats NIBOR Total Return Index - - - - - -