NORDEA I SIC-NOR KR-BP-NOK
WKN 987173 | ISIN LU0078812822

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 20,80 21,22
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,420 2,0192%
Taxierungszeitpunkt 20.04.2018 21:55:21 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 20,97 20,76
Veränderung Vortag (Geld) 0,03 +0,14%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 20,80G 0 Stk.
Kurszeit 20.04.2018 21:55:21 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 20,97 20,80
Vortageskurs (19.04.) 20,78  
Veränd. Vortag +0,02 +0,10%
Jahreshoch / -tief 21,22 (21.03.) 20,33 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 21,69 (27.07.) 19,93 (20.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.04.2018 / 21:55:21 20,80 21,22
20.04.2018 / 21:53:16 20,80 21,22
20.04.2018 / 21:53:03 20,81 21,22
20.04.2018 / 21:53:02 20,80 21,22
20.04.2018 / 21:53:01 20,81 21,22
20.04.2018 / 21:52:33 20,80 21,22
Historische Taxierungen zu NORDEA I SIC-NOR KR-BP-NOK

Beschreibung

Der Fonds investiert in kurzlaufende Schuldverschreibungen und Festgeld in verschiedenen Waehrungen. Ziel ist es, die Rendite einer 3-monatigen Festgeldanlage in NOK zu uebertreffen. Sekundaeres Ziel ist ein stabiler Wertzuwachs bei minimaler Volatilitaet. Mehr als 25 % des Inventarwertes duerfen nicht in Fremdwaehrungspositionen gehalten werden.

Stammdaten

WKN 987173
ISIN LU0078812822
Symbol NDJV
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung NORDEA I SIC-NOR KR-BP-NOK
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Universal Investment GmbH
Abgebildeter Index / Benchmark 3-Monats NIBOR Total Return Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,41%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 6.817.790.593
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,38% -0,86% +0,24% -3,30% -9,89% -14,45%
Rel. Performance zum 3-Monats NIBOR Total Return Index - - - - - -