NORDEA I SIC-NOR KR-BP-NOK
WKN 987173 | ISIN LU0078812822

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 20,77 20,88
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,110 0,530%
Taxierungszeitpunkt 22.11.2017 19:00:18 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 20,83 20,61
Veränderung Vortag (Geld) 0,15 +0,73%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 20,77G 0 Stk.
Kurszeit 22.11.2017 18:45:34 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 20,82 20,71
Vortageskurs (21.11.) 20,62  
Veränd. Vortag +0,15 +0,73%
Jahreshoch / -tief 22,70 (21.02.) 20,44 (17.11.)
52 Wochenhoch / -tief 22,70 (21.02.) 20,44 (17.11.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.11.2017 / 19:00:18 20,77 20,88
22.11.2017 / 18:45:34 20,77 20,88
22.11.2017 / 18:30:27 20,77 20,88
22.11.2017 / 18:30:20 20,77 20,88
22.11.2017 / 18:29:50 20,77 20,87
22.11.2017 / 18:28:53 20,77 20,88
Historische Taxierungen zu NORDEA I SIC-NOR KR-BP-NOK

Beschreibung

Der Fonds investiert in kurzlaufende Schuldverschreibungen und Festgeld in verschiedenen Waehrungen. Ziel ist es, die Rendite einer 3-monatigen Festgeldanlage in NOK zu uebertreffen. Sekundaeres Ziel ist ein stabiler Wertzuwachs bei minimaler Volatilitaet. Mehr als 25 % des Inventarwertes duerfen nicht in Fremdwaehrungspositionen gehalten werden.

Stammdaten

WKN 987173
ISIN LU0078812822
Symbol NDJV
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung NORDEA I SIC-NOR KR-BP-NOK
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Universal Investment GmbH
Abgebildeter Index / Benchmark 3-Monats NIBOR Total Return Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,41%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 6.742.395.030
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,00% -2,37% -3,06% -4,49% -9,76% -
Rel. Performance zum 3-Monats NIBOR Total Return Index - - - - - -