NORDEA I SIC-NOR KR-BP-NOK
WKN 987173 | ISIN LU0078812822

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 21,254 21,678
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,424 1,9949%
Taxierungszeitpunkt 19.10.2018 21:59:54 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 21,438 21,188
Veränderung Vortag (Geld) 0,058 +0,27%
Letzte Taxe des Tages 21,254 21,678

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 21,264G 0 Stk.
Kurszeit 19.10.2018 21:55:15 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 21,436 21,24
Vortageskurs (18.10.) 21,194  
Veränd. Vortag +0,07 +0,33%
Jahreshoch / -tief 21,49 (10.07.) 20,33 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 21,49 (10.07.) 19,93 (20.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.10.2018 / 21:59:54 21,254 21,678
19.10.2018 / 21:59:41 21,252 21,678
19.10.2018 / 21:59:38 21,254 21,68
19.10.2018 / 21:58:39 21,26 21,686
19.10.2018 / 21:58:38 21,262 21,686
19.10.2018 / 21:58:30 21,26 21,686
Historische Taxierungen zu NORDEA I SIC-NOR KR-BP-NOK

Beschreibung

Der Fonds investiert in kurzlaufende Schuldverschreibungen und Festgeld in verschiedenen Waehrungen. Ziel ist es, die Rendite einer 3-monatigen Festgeldanlage in NOK zu uebertreffen. Sekundaeres Ziel ist ein stabiler Wertzuwachs bei minimaler Volatilitaet. Mehr als 25 % des Inventarwertes duerfen nicht in Fremdwaehrungspositionen gehalten werden.

Stammdaten

WKN 987173
ISIN LU0078812822
Symbol NDJV
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung NORDEA I SIC-NOR KR-BP-NOK
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Universal Investment GmbH
Abgebildeter Index / Benchmark 3-Monats NIBOR Total Return Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,41%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 6.688.875.393
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,08% +0,70% +1,60% +0,68% +1,06% -7,91%
Rel. Performance zum 3-Monats NIBOR Total Return Index - - - - - -