NORDEA I SIC-NORWGN-BP-NOK
WKN 988130 | ISIN LU0087209911

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 22,168 22,612
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,444 2,0029%
Taxierungszeitpunkt 21.09.2018 21:59:56 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 22,348 22,024
Veränderung Vortag (Geld) 0,04 +0,18%
Letzte Taxe des Tages 22,168 22,612

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 22,18G 0 Stk.
Kurszeit 21.09.2018 21:55:13 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 22,348 22,178
Vortageskurs (20.09.) 22,126  
Veränd. Vortag +0,05 +0,24%
Jahreshoch / -tief 22,84 (10.07.) 21,55 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 23,08 (25.09.) 21,32 (20.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.09.2018 / 21:59:56 22,168 22,612
21.09.2018 / 21:59:37 22,17 22,614
21.09.2018 / 21:59:35 22,172 22,614
21.09.2018 / 21:59:27 22,17 22,614
21.09.2018 / 21:59:17 22,17 22,612
21.09.2018 / 21:59:15 22,17 22,614
Historische Taxierungen zu NORDEA I SIC-NORWGN-BP-NOK

Beschreibung

Der Fonds investiert in norwegische Staatsanleihen, hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen und Industrieschuldverschreibungen, die auf NOK lauten. Ziel ist eine hoehere Rendite als bei mittelfristigen norwegischen Staatsanleihen. Dazu werden u.a. Kursdifferenzen parallel zur Zinsertragskurve und Arbitragemoeglichkeiten zwischen Marktsegmenten ausgenutzt.

Stammdaten

WKN 988130
ISIN LU0087209911
Symbol NDJW
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung NORDEA I SIC-NORWGN-BP-NOK
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region
Emittent / Fondsgesellschaft Universal Investment GmbH
Abgebildeter Index / Benchmark Citigroup Norway WorldBIG Local Currency Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Norwegische Krone
Nominalwährung Norwegische Krone
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,01%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 5.668.775.094
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,12% +0,32% -1,60% -2,63% -0,18% -4,19%
Rel. Performance zum Citigroup Norway WorldBIG Local Currency Index - - - - - -