National Australia Bank Ltd. AD-FLR Notes 2015(20)
WKN A1Z921 | ISIN AU3FN0029401

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 100,99 101,06
Stückzahl 400000 nom. 400000 nom.
akt./rel. Spread 0,070 0,0693%
Taxierungszeitpunkt 16.08.2018 07:52:58 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 100,99 100,99
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 100,99 101,06

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 100,99G / - 0 nom.
Kurszeit 15.08.2018 17:50:10 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe -  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 101,02 100,99
Vortageskurs (14.08.) 101,00  
Veränd. Vortag -0,01 -0,01%
Jahreshoch / -tief 101,46 (05.02.) 100,97 (28.06.)
52 Wochenhoch / -tief 101,46 (05.02.) 100,97 (28.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.08.2018 / 07:52:58 100,99 101,06
15.08.2018 / 17:50:10 100,99 101,06
15.08.2018 / 17:30:02 100,99 101,06
15.08.2018 / 16:40:38 101,02 101,04
15.08.2018 / 16:00:37 101,02 101,04
15.08.2018 / 15:18:36 101,02 101,04
Historische Taxierungen zu National Australia Bank Ltd. AD-FLR..

Stammdaten

WKN A1Z921
ISIN AU3FN0029401
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Finanzen
Emittent National Australia Bank Ltd.
S&P-Rating AA-
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 3,075%
Zinslauf ab 05.11.2015
Nächste Zinszahlung 01.11.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,160%
Handelswährung / Notiz Australischer Dollar / Prozent
Nominalwährung Australischer Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 2,1 Mrd.
Mindestbetrag handelbare Einheit 200.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 05.11.2020
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Nein
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: Austral-Dollar (AUD). Floater Kupon: Austr. Bank Bill Short Term Rate (BBSW3M) + 108 Basispunkte. Zinsanpassung immer zum 06. Februar/Mai/August/November.