Natl Rural Util.Coop.Fin.Corp. DL-Bonds 2017(17/22)
WKN A19GKU | ISIN US637432NM30

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 97,07 97,39
Stückzahl 500000 nom. 500000 nom.
akt./rel. Spread 0,320 0,3297%
Taxierungszeitpunkt 22.08.2018 08:17:27 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 97,07 97,06
Veränderung Vortag (Geld) 0,07 +0,07%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 97,01G / 3,30 0 nom.
Kurszeit 21.08.2018 17:48:44 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 3,7967  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 97,09 97,01
Vortageskurs (20.08.) 97,05  
Veränd. Vortag -0,04 -0,04%
Jahreshoch / -tief 99,30 (02.01.) 95,64 (23.03.)
52 Wochenhoch / -tief 100,93 (06.09.) 95,64 (23.03.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.08.2018 / 08:17:27 97,07 97,39
22.08.2018 / 08:08:52 97,06 97,39
22.08.2018 / 08:06:28 97,07 97,39
22.08.2018 / 08:06:23 97,06 97,39
22.08.2018 / 08:06:18 97,07 97,39
22.08.2018 / 08:02:52 97,06 97,39
Historische Taxierungen zu Natl Rural Util.Coop.Fin.Corp. DL-B..

Stammdaten

WKN A19GKU
ISIN US637432NM30
Symbol N0A6
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Finanzen
Emittent National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.
S&P-Rating A
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 2,400%
Zinslauf ab 25.04.2017
Nächste Zinszahlung 25.10.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,807%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 450 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 2.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 25.04.2022
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @0,125% bis zum 25.03.2022. Anleihe kündbar ab dem 25.03.2022 zu 100%.