North American Development Bk SF-Notes 2018(26/26)
WKN A192ZX | ISIN CH0423233540

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 99,40 99,64
Stückzahl 100000 nom. 100000 nom.
akt./rel. Spread 0,240 0,2414%
Taxierungszeitpunkt 26.09.2018 12:35:14 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 99,48 99,38
Veränderung Vortag (Geld) -0,02 -0,02%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 99,48G / 0,37 0 nom.
Kurszeit 26.09.2018 12:11:35 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 0,1317  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 99,48 99,40
Vortageskurs (25.09.) 99,42  
Veränd. Vortag +0,06 +0,06%
Jahreshoch / -tief 100,50 (20.08.) 99,36 (31.07.)
52 Wochenhoch / -tief 100,50 (20.08.) 99,36 (31.07.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
26.09.2018 / 12:35:14 99,40 99,64
26.09.2018 / 12:26:43 99,48 99,64
26.09.2018 / 12:19:38 99,40 99,64
26.09.2018 / 12:11:35 99,48 99,64
26.09.2018 / 11:52:24 99,48 99,64
26.09.2018 / 11:52:13 99,42 99,66
Historische Taxierungen zu North American Development Bk SF-No..

Stammdaten

WKN A192ZX
ISIN CH0423233540
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Staatsnahe Anleihe
Sub-Typ Agency/Supranational
Emittent North American Development Bank
S&P-Rating -
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 0,300%
Zinslauf ab 24.07.2018
Nächste Zinszahlung 24.07.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,055%
Handelswährung / Notiz Schweizer Franken / Prozent
Nominalwährung Schweizer Franken
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 125 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 5.000,00
Kleinste handelbare Einheit 5.000,00
Fälligkeit 24.07.2026
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: Schweizer Franken (CHF). Anleihe kündbar ab dem 26.04.2026 zu 100,00%.