North American Development Bk SF-Notes 2018(26/26)
WKN A192ZX | ISIN CH0423233540

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 101,45 101,99
Stückzahl 100000 nom. 100000 nom.
akt./rel. Spread 0,540 0,5323%
Taxierungszeitpunkt 22.01.2019 12:51:22 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 101,48 101,39
Veränderung Vortag (Geld) 0,06 +0,06%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 101,44G / 0,11 0 nom.
Kurszeit 22.01.2019 12:08:26 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 0,2025  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 101,48 101,39
Vortageskurs (21.01.) 101,39  
Veränd. Vortag +0,05 +0,05%
Jahreshoch / -tief 101,74 (03.01.) 101,24 (18.01.)
52 Wochenhoch / -tief 101,74 (03.01.) 98,90 (10.10.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.01.2019 / 12:51:22 101,45 101,99
22.01.2019 / 12:41:35 101,45 101,99
22.01.2019 / 12:33:02 101,44 101,99
22.01.2019 / 12:08:26 101,44 101,95
22.01.2019 / 11:06:34 101,44 101,95
22.01.2019 / 11:06:22 101,45 101,95
Historische Taxierungen zu North American Development Bk SF-No..

Stammdaten

WKN A192ZX
ISIN CH0423233540
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Staatsnahe Anleihe
Sub-Typ Agency/Supranational
Emittent North American Development Bank
S&P-Rating -
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 0,300%
Zinslauf ab 24.07.2018
Nächste Zinszahlung 24.07.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,150%
Handelswährung / Notiz Schweizer Franken / Prozent
Nominalwährung Schweizer Franken
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 125 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 5.000,00
Kleinste handelbare Einheit 5.000,00
Fälligkeit 24.07.2026
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: Schweizer Franken (CHF). Anleihe kündbar ab dem 26.04.2026 zu 100,00%.