OSSIAM EMERGING MARKETS MINIMUM VARIANCE NR UCITS ETF 1..
WKN A1JPU9 | ISIN LU0705291903

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 92,45 93,37
Stückzahl 1.614 Stk. 1.614 Stk.
akt./rel. Spread 0,920 0,995%
Taxierungszeitpunkt 05.12.2016 21:15:03 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 93,93 91,76
Veränderung Vortag (Geld) -0,79 -0,85%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
05.12.2016 / 21:15:03 92,45 93,37
05.12.2016 / 21:01:05 92,45 93,37
05.12.2016 / 20:59:46 92,43 93,36
05.12.2016 / 20:46:13 92,42 93,35
05.12.2016 / 20:45:09 92,36 93,29
05.12.2016 / 20:45:03 92,34 93,27
Historische Taxierungen zu OSSIAM EMERGING MARKETS MINIMUM VAR..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 92,45G 0 Stk.
Kurszeit 05.12.2016 21:15:03 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 93,86 92,34
Vortageskurs (02.12.) 93,24  
Veränd. Vortag -0,79 -0,85%
Jahreshoch / -tief 98,39 (11.08.) 80,14 (11.02.)
52 Wochenhoch / -tief 98,39 (11.08.) 80,14 (11.02.)

Stammdaten

WKN A1JPU9
ISIN LU0705291903
Symbol OSX9
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung OSSIAM EMERGING MARKETS MINIMUM VARIANCE NR UCITS ETF 1C-EUR
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 03.02.2012
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Ossiam Emerging Markets Minimum Variance Index NR
Indexanbieter (Familie) Ossiam
Indextyp Kurs
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 124
Indexeigenschaften (mehrfach) Theme
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 11.10.2012

Beschreibung

Anlageziel des OSSIAM ETF EMERGING MARKETS MINIMUM VARIANCE NR (der „Fonds“) ist es, die Performance des Ossiam Emerging Markets Minimum Variance Index Net Return USD nachzubilden. Der Ossiam Emerging Markets Minimum Variance Index spiegelt die Performance einer dynamischen Auswahl der liquidesten Aktien mit hoher Marktkapitalisierung des S&P/IFCI® Index wider. Dieser bildet die Performance führender Unternehmen in 20 Schwellenländern nach. Die Indexbestandteile werden halbjährlich ausgewählt und nach einem Optimierungsverfahren gewichtet. Daher weichen die Sektor-, Aktien-, Länder- und Währungsengagements des Index von jenen des S&P/IFCI® Index ab.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,36% +0,17% -2,77% -1,08% +5,86% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,750
Managementgebühren in % 0,750
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Emerging Markets Attribut
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko JP Morgan / Natixis
S&P Rating Kontrahent A / A
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Ossiam ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft NGAM S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Natixis-Gruppe
Domizil LUX
Fondsmanagement Natixis Global Associates S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja