OSSIAM Shiller Barclays CAPE© US Sector Value TR ..
WKN A116QV | ISIN LU1079841273

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 493,11 498,08
Stückzahl 11 Stk. 11 Stk.
akt./rel. Spread 4,97 1,008%
Taxierungszeitpunkt 20.01.2017 21:45:07 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 497,59 483,94
Veränderung Vortag (Geld) -1,17 -0,24%
Letzte Taxe des Tages 493,11 498,08

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.01.2017 / 21:45:07 493,11 498,08
20.01.2017 / 21:15:07 493,11 498,08
20.01.2017 / 20:45:06 493,11 498,08
20.01.2017 / 20:15:04 493,11 498,08
20.01.2017 / 20:04:28 493,11 498,08
20.01.2017 / 20:04:23 493,11 498,06
Historische Taxierungen zu OSSIAM Shiller Barclays CAPE© US S..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 493,11G 0 Stk.
Kurszeit 20.01.2017 21:45:07 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 494,10 484,27
Vortageskurs (19.01.) 494,28  
Veränd. Vortag -1,17 -0,24%
Jahreshoch / -tief 503,74 (03.01.) 482,35 (06.01.)
52 Wochenhoch / -tief 507,08 (20.12.) 350,14 (11.02.)

Stammdaten

WKN A116QV
ISIN LU1079841273
Symbol USCP
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung OSSIAM Shiller Barclays CAPE© US Sector Value TR – UCITS ETF 1C (EUR)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 22.06.2015
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR Index
Indexanbieter (Familie) Barclays Capital
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 231
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 28.07.2015

Beschreibung

Anlageziel des Fonds ist die Abbildung des Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index. Der Index bildet die Performance von vier US-Aktien Sektoren ab, welche jeden Monat nach ihrer relativen CAPE® (Cyclically Adjusted Price Earnings) Ratio und nach den Preisveränderungen der letzten 12 Monate (“12-month price momentum”) ausgewählt werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,08% -2,02% +11,05% +34,51% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,650
Managementgebühren in % 0,650
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Aktien Laender Attribut
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Ossiam ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft NGAM S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Natixis-Gruppe
Domizil LUX
Fondsmanagement Ossiam

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja