OSSIAM Shiller Barclays CAPE© US Sector Value TR ..
WKN A116QV | ISIN LU1079841273

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 478,19 478,80
Stückzahl 282 Stk. 250 Stk.
akt./rel. Spread 0,610 0,128%
Taxierungszeitpunkt 07.12.2016 17:24:04 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 478,19 468,26
Veränderung Vortag (Geld) 9,88 +2,11%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
07.12.2016 / 17:24:04 478,19 478,80
07.12.2016 / 17:24:03 478,19 478,82
07.12.2016 / 17:24:02 478,19 478,82
07.12.2016 / 17:24:00 478,19 478,81
07.12.2016 / 17:23:58 478,19 478,80
07.12.2016 / 17:23:56 478,19 478,79
Historische Taxierungen zu OSSIAM Shiller Barclays CAPE© US S..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 477,35G 0 Stk.
Kurszeit 07.12.2016 16:46:25 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 477,92 468,55
Vortageskurs (06.12.) 468,02  
Veränd. Vortag +9,33 +1,99%
Jahreshoch / -tief 485,80 (21.11.) 350,14 (11.02.)
52 Wochenhoch / -tief 485,80 (21.11.) 350,14 (11.02.)

Stammdaten

WKN A116QV
ISIN LU1079841273
Symbol USCP
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung OSSIAM Shiller Barclays CAPE© US Sector Value TR – UCITS ETF 1C (EUR)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 22.06.2015
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR Index
Indexanbieter (Familie) Barclays Capital
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 231
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 28.07.2015

Beschreibung

Anlageziel des Fonds ist die Abbildung des Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index. Der Index bildet die Performance von vier US-Aktien Sektoren ab, welche jeden Monat nach ihrer relativen CAPE® (Cyclically Adjusted Price Earnings) Ratio und nach den Preisveränderungen der letzten 12 Monate (“12-month price momentum”) ausgewählt werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,68% +11,25% +7,00% +16,90% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,650
Managementgebühren in % 0,650
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Aktien Laender Attribut
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Ossiam ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft NGAM S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Natixis-Gruppe
Domizil LUX
Fondsmanagement Ossiam

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja