OSSIAM Shiller Barclays CAPE© US Sector Value TR ..
WKN A116QV | ISIN LU1079841273

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 518,71 523,94
Stückzahl 10 Stk. 10 Stk.
akt./rel. Spread 5,23 1,008%
Taxierungszeitpunkt 28.04.2017 21:59:58 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 521,65 509,71
Veränderung Vortag (Geld) -0,78 -0,15%
Letzte Taxe des Tages 518,71 523,94

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
28.04.2017 / 21:59:58 518,71 523,94
28.04.2017 / 21:59:55 518,79 524,02
28.04.2017 / 21:59:53 518,77 523,99
28.04.2017 / 21:59:50 518,63 523,85
28.04.2017 / 21:59:50 518,66 523,88
28.04.2017 / 21:59:48 518,68 523,91
Historische Taxierungen zu OSSIAM Shiller Barclays CAPE© US S..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 518,72G 0 Stk.
Kurszeit 28.04.2017 21:55:22 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 521,47 517,99
Vortageskurs (27.04.) 519,35  
Veränd. Vortag -0,63 -0,12%
Jahreshoch / -tief 531,45 (02.03.) 482,35 (06.01.)
52 Wochenhoch / -tief 531,45 (02.03.) 385,65 (04.05.)

Stammdaten

WKN A116QV
ISIN LU1079841273
Symbol USCP
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung OSSIAM Shiller Barclays CAPE© US Sector Value TR – UCITS ETF 1C (EUR)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 22.06.2015
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR Index
Indexanbieter (Familie) Barclays Capital
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 231
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 28.07.2015

Beschreibung

Anlageziel des Fonds ist die Abbildung des Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index. Der Index bildet die Performance von vier US-Aktien Sektoren ab, welche jeden Monat nach ihrer relativen CAPE® (Cyclically Adjusted Price Earnings) Ratio und nach den Preisveränderungen der letzten 12 Monate (“12-month price momentum”) ausgewählt werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,39% +1,55% +4,16% +31,37% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,650
Managementgebühren in % 0,650
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Aktien Laender Attribut
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Ossiam ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft NGAM S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Natixis-Gruppe
Domizil LUX
Fondsmanagement Ossiam

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja