OSSIAM Shiller Barclays CAPE© US Sector Value TR – UCIT..
WKN A116QV | ISIN LU1079841273

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 490,64 495,58
Stückzahl 11 Stk. 11 Stk.
akt./rel. Spread 4,94 1,007%
Taxierungszeitpunkt 22.08.2017 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 491,91 482,21
Veränderung Vortag (Geld) 7,44 +1,54%
Letzte Taxe des Tages 490,64 495,58

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.08.2017 / 21:59:59 490,64 495,58
22.08.2017 / 21:59:58 490,66 495,60
22.08.2017 / 21:59:56 490,64 495,58
22.08.2017 / 21:59:53 490,66 495,61
22.08.2017 / 21:59:52 490,64 495,59
22.08.2017 / 21:59:50 490,66 495,61
Historische Taxierungen zu OSSIAM Shiller Barclays CAPE© US Se..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 491,03G 0 Stk.
Kurszeit 22.08.2017 21:55:22 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 491,74 484,55
Vortageskurs (21.08.) 483,56  
Veränd. Vortag +7,47 +1,54%
Jahreshoch / -tief 531,45 (02.03.) 482,22 (21.08.)
52 Wochenhoch / -tief 531,45 (02.03.) 420,64 (04.11.)

Stammdaten

WKN A116QV
ISIN LU1079841273
Symbol USCP
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung OSSIAM Shiller Barclays CAPE© US Sector Value TR – UCITS ETF 1C (EUR)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 22.06.2015
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR Index
Indexanbieter (Familie) Barclays
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 231
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 28.07.2015

Beschreibung

Anlageziel des Fonds ist die Abbildung des Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index. Der Index bildet die Performance von vier US-Aktien Sektoren ab, welche jeden Monat nach ihrer relativen CAPE® (Cyclically Adjusted Price Earnings) Ratio und nach den Preisveränderungen der letzten 12 Monate (“12-month price momentum”) ausgewählt werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,63% -1,72% -2,88% +13,23% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,650
Managementgebühren in % 0,650
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Aktien Laender Attribut
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Ossiam ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft NGAM S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Natixis-Gruppe
Domizil LUX
Fondsmanagement Ossiam

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja