OSSIAM Shiller Barclays CAPE© US Sector Value TR – UCIT..
WKN A116QV | ISIN LU1079841273

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 537,30 539,90
Stückzahl 65 Stk. 200 Stk.
akt./rel. Spread 2,60 0,484%
Taxierungszeitpunkt 19.01.2018 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 537,30 531,70
Veränderung Vortag (Geld) 2,90 +0,54%
Letzte Taxe des Tages 537,30 539,90

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.01.2018 / 21:59:59 537,30 539,90
19.01.2018 / 21:59:59 537,30 539,80
19.01.2018 / 21:59:57 537,20 539,80
19.01.2018 / 21:59:57 537,20 539,70
19.01.2018 / 21:59:55 537,10 539,70
19.01.2018 / 21:59:54 537,20 539,70
Historische Taxierungen zu OSSIAM Shiller Barclays CAPE© US Se..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 536,70G 0 Stk.
Kurszeit 19.01.2018 21:55:22 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 536,90 532,30
Vortageskurs (18.01.) 534,30  
Veränd. Vortag +2,40 +0,45%
Jahreshoch / -tief 538,80 (16.01.) 515,00 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 538,80 (16.01.) 475,29 (29.08.)

Stammdaten

WKN A116QV
ISIN LU1079841273
Symbol USCP
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung OSSIAM Shiller Barclays CAPE© US Sector Value TR – UCITS ETF 1C (EUR)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 22.06.2015
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR Index
Indexanbieter (Familie) Barclays
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 231
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 28.07.2015

Beschreibung

Anlageziel des Fonds ist die Abbildung des Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index. Der Index bildet die Performance von vier US-Aktien Sektoren ab, welche jeden Monat nach ihrer relativen CAPE® (Cyclically Adjusted Price Earnings) Ratio und nach den Preisveränderungen der letzten 12 Monate (“12-month price momentum”) ausgewählt werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,37% +0,97% +6,84% +8,58% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,650
Managementgebühren in % 0,650
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Aktien Laender Attribut
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Ossiam ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft NGAM S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Natixis-Gruppe
Domizil LUX
Fondsmanagement Ossiam

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja