OSSIAM Shiller Barclays CAPE© US Sector Value TR – UCIT..
WKN A116QV | ISIN LU1079841273

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 508,90 511,30
Stückzahl 65 Stk. 200 Stk.
akt./rel. Spread 2,40 0,4716%
Taxierungszeitpunkt 25.04.2018 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 509,80 502,20
Veränderung Vortag (Geld) 4,10 +0,81%
Letzte Taxe des Tages 508,90 511,30

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.04.2018 / 21:59:59 508,90 511,30
25.04.2018 / 21:59:58 509,00 511,40
25.04.2018 / 21:59:57 509,00 511,50
25.04.2018 / 21:59:56 509,10 511,60
25.04.2018 / 21:59:55 509,10 511,60
25.04.2018 / 21:59:54 509,10 511,50
Historische Taxierungen zu OSSIAM Shiller Barclays CAPE© US Se..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 508,00G 0 Stk.
Kurszeit 25.04.2018 21:55:21 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 509,60 502,30
Vortageskurs (24.04.) 504,60  
Veränd. Vortag +3,40 +0,67%
Jahreshoch / -tief 545,70 (29.01.) 488,35 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 545,70 (29.01.) 475,29 (29.08.)

Stammdaten

WKN A116QV
ISIN LU1079841273
Symbol USCP
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung OSSIAM Shiller Barclays CAPE© US Sector Value TR – UCITS ETF 1C (EUR)
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 22.06.2015
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR Index
Indexanbieter (Familie) Barclays
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 231
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 28.07.2015

Beschreibung

Anlageziel des Fonds ist die Abbildung des Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index. Der Index bildet die Performance von vier US-Aktien Sektoren ab, welche jeden Monat nach ihrer relativen CAPE® (Cyclically Adjusted Price Earnings) Ratio und nach den Preisveränderungen der letzten 12 Monate (“12-month price momentum”) ausgewählt werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,47% +3,07% -4,92% -1,16% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,650
Managementgebühren in % 0,650
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Aktien Laender Attribut
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform -
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft NGAM S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil -
Fondsmanagement -

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja