OSSIAM WORLD MINIMUM VARIANCE NR UCITS ETF 1C-EUR
WKN A1J2XZ | ISIN LU0799656698

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 139,12 140,47
Stückzahl 750 Stk. 1.073 Stk.
akt./rel. Spread 1,35 0,970%
Taxierungszeitpunkt 07.12.2016 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 140,26 136,31
Veränderung Vortag (Geld) 0,22 +0,16%
Letzte Taxe des Tages 139,12 140,47

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
07.12.2016 / 21:59:59 139,12 140,47
07.12.2016 / 21:59:58 139,12 140,46
07.12.2016 / 21:59:57 139,12 140,47
07.12.2016 / 21:59:56 139,12 140,46
07.12.2016 / 21:59:54 139,12 140,47
07.12.2016 / 21:59:54 139,13 140,47
Historische Taxierungen zu OSSIAM WORLD MINIMUM VARIANCE NR UC..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 139,09G 0 Stk.
Kurszeit 07.12.2016 21:45:18 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 139,99 139,02
Vortageskurs (06.12.) 138,94  
Veränd. Vortag +0,15 +0,11%
Jahreshoch / -tief 144,08 (25.07.) 120,62 (11.02.)
52 Wochenhoch / -tief 144,08 (25.07.) 120,62 (11.02.)

Stammdaten

WKN A1J2XZ
ISIN LU0799656698
Symbol OSXA
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung OSSIAM WORLD MINIMUM VARIANCE NR UCITS ETF 1C-EUR
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 04.09.2012
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Ossiam World Minimum Variance Net Return Index
Indexanbieter (Familie) Ossiam
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 116
Indexeigenschaften (mehrfach) Theme
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 23.10.2012

Beschreibung

Anlageziel des OSSIAM ETF WORLD MINIMUM VARIANCE NR ist es, die Performance des Ossiam World Minimum Variance Index Net Return USD nachzubilden. Die Nachbildung wird auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds angestrebt.

Der Ossiam World Minimum Variance Index Net Return USD ist ein auf USD lautender Total-Return-Index (reinvestierte Nettodividenden). Er wird von Standard & Poor’s als maßgeschneiderter Index speziell für Ossiam berechnet und veröffentlicht. Der Ossiam World Minimum Variance Index spiegelt die Performance einer dynamischen Auswahl der liquidesten Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (mit Ausnahme der Aktien des LatAm 40 und des Asia 50) des nach Marktkapitalisierung gewichteten S&P Global 1200® Index wider.

Die Indexbestandteile werden halbjährlich ausgewählt und nach einem Optimierungsverfahren gewichtet. Daher weichen die Sektor-, Aktien-, Länder- und Währungsengagements des Index von jenen des Basisindex ab.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,95% +5,13% -0,44% +6,10% +51,38% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,750
Managementgebühren in % 0,750
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Global Attribut
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Natixis / Société Générale
S&P Rating Kontrahent A / A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Ossiam ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft NGAM S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Natixis-Gruppe
Domizil LUX
Fondsmanagement Natixis Global Associates S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja