Ossiam Global Multi-Asset Risk-Control _ UCITS ETF 1C ..
WKN A2ANVR | ISIN LU1446552496

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 266,55 268,05
Stückzahl 600 Stk. 600 Stk.
akt./rel. Spread 1,50 0,5627%
Taxierungszeitpunkt 17.01.2019 14:16:24 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 266,60 263,75
Veränderung Vortag (Geld) 0,05 +0,02%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.01.2019 / 14:16:24 266,55 268,05
17.01.2019 / 14:16:23 263,75 271,00
17.01.2019 / 14:15:54 266,60 268,10
17.01.2019 / 14:15:42 - 286,00
17.01.2019 / 13:33:29 266,50 268,00
17.01.2019 / 13:30:38 - 286,00
Historische Taxierungen zu Ossiam Global Multi-Asset Risk-Cont..

Kursdaten

Börsenplatz Xetra  
Last 267,30 - Stk.
Kurszeit 17.01.2019 13:12:02 Uhr
Tagesvolumen (Stück) -  
Tageshoch / -tief 267,35 267,30
Vortageskurs (16.01.) 267,25  
Veränd. Vortag +0,05 +0,02%
Jahreshoch / -tief 267,40 (15.01.) 265,45 (08.01.)
52 Wochenhoch / -tief 294,00 (29.01.) 264,35 (15.11.)

Stammdaten

WKN A2ANVR
ISIN LU1446552496
Symbol OSXM
Börsensegment -
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Ossiam Global Multi-Asset Risk-Control _ UCITS ETF 1C (EUR)
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung -
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 10.05.2016
Geschäftsjahresende 31.12.2018
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Global Multi-Asset Risk-Control Index EUR
Indexanbieter (Familie) Solactive AG
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit -
Notierung
Datum des Listings -

Beschreibung

Das Anlageziel des OSSIAM GLOBAL MULTI-ASSET RISK-CONTROL (der „Fonds“) ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Global Multi-Asset Risk-Control Index (der „Index“) EUR auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds. Der Index ist ein in EUR ausgedrückter Gesamtrendite-Index (mit wieder angelegten Nettodividenden). Der Index wird von der Commerzbank AG (der „Index-Anbieter“) gesponsert und von Solactive AG (die „Berechnungsstelle“) berechnet und veröffentlicht. Das Global Multi-Asset Risk-Control Index spiegelt ein Long-Engagement in einer Kombination aus einem „Risikoanlagen-Portfolio“ und einem „BarmittelPortfolio“ wider. Das Risikoanlagen-Portfolio besteht aus ETF, die eine Vielzahl von Anlageklassen nachbilden: westliche Aktien, westliche Schatzanweisungen, Schwellenmärkte (Aktien und Anleihen), Unternehmensanleihen, Rohstoffe und Immobilien (zusammen „zugrundeliegende ETF“). Die Bestandteile des Risikoanlagen-Portfolios in Form zugrundeliegender ETF werden gemäß einem Verfahren zur Mittelwert-Varianz-Optimierung gewichtet, das von der Berechnungsstelle durchgeführt wird.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,34% -0,02% +0,13% -7,40% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,550
Managementgebühren in % 0,550
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktien- und Anleihenbasket + Swap
Allokation Mixed
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform -
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft NGAM S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil -
Fondsmanagement -

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja