Ossiam Global Multi-Asset Risk-Control _ UCITS ETF 1C ..
WKN A2ANVR | ISIN LU1446552496

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 265,96 266,40
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,440 0,1654%
Taxierungszeitpunkt 15.11.2018 20:18:10 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 266,16 263,96
Veränderung Vortag (Geld) -1,22 -0,46%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
15.11.2018 / 20:18:10 265,96 266,40
15.11.2018 / 20:17:42 265,98 266,40
15.11.2018 / 20:17:40 266,04 266,46
15.11.2018 / 20:17:33 265,96 266,38
15.11.2018 / 20:17:31 265,94 266,34
15.11.2018 / 20:17:19 265,98 266,38
Historische Taxierungen zu Ossiam Global Multi-Asset Risk-Cont..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 266,02G 0 Stk.
Kurszeit 15.11.2018 20:00:04 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 266,02 263,96
Vortageskurs (14.11.) 267,10  
Veränd. Vortag -1,08 -0,40%
Jahreshoch / -tief 294,34 (29.01.) 260,44 (12.10.)
52 Wochenhoch / -tief 294,34 (29.01.) 260,44 (12.10.)

Stammdaten

WKN A2ANVR
ISIN LU1446552496
Symbol OSXM
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Ossiam Global Multi-Asset Risk-Control _ UCITS ETF 1C (EUR)
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 10.05.2016
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Global Multi-Asset Risk-Control Index EUR
Indexanbieter (Familie) Solactive AG
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 08.02.2017

Beschreibung

Das Anlageziel des OSSIAM GLOBAL MULTI-ASSET RISK-CONTROL (der „Fonds“) ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Global Multi-Asset Risk-Control Index (der „Index“) EUR auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds. Der Index ist ein in EUR ausgedrückter Gesamtrendite-Index (mit wieder angelegten Nettodividenden). Der Index wird von der Commerzbank AG (der „Index-Anbieter“) gesponsert und von Solactive AG (die „Berechnungsstelle“) berechnet und veröffentlicht. Das Global Multi-Asset Risk-Control Index spiegelt ein Long-Engagement in einer Kombination aus einem „Risikoanlagen-Portfolio“ und einem „BarmittelPortfolio“ wider. Das Risikoanlagen-Portfolio besteht aus ETF, die eine Vielzahl von Anlageklassen nachbilden: westliche Aktien, westliche Schatzanweisungen, Schwellenmärkte (Aktien und Anleihen), Unternehmensanleihen, Rohstoffe und Immobilien (zusammen „zugrundeliegende ETF“). Die Bestandteile des Risikoanlagen-Portfolios in Form zugrundeliegender ETF werden gemäß einem Verfahren zur Mittelwert-Varianz-Optimierung gewichtet, das von der Berechnungsstelle durchgeführt wird.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,63% +0,91% -3,44% -4,61% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,550
Managementgebühren in % 0,550
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktien- und Anleihenbasket + Swap
Allokation Mixed
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform -
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Ossiam
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil -
Fondsmanagement -

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja