Ossiam Global Multi-Asset Risk-Control _ UCITS ETF 1C ..
WKN A2ANVR | ISIN LU1446552496

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 280,89 282,23
Stückzahl 18 Stk. 720 Stk.
akt./rel. Spread 1,34 0,477%
Taxierungszeitpunkt 22.08.2017 16:43:33 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 281,09 279,12
Veränderung Vortag (Geld) 1,88 +0,67%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.08.2017 / 16:43:33 280,89 282,23
22.08.2017 / 16:43:30 280,90 282,23
22.08.2017 / 16:43:29 280,88 282,23
22.08.2017 / 16:43:27 280,91 282,23
22.08.2017 / 16:43:26 280,90 282,23
22.08.2017 / 16:43:24 280,88 282,23
Historische Taxierungen zu Ossiam Global Multi-Asset Risk-Cont..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 280,91G 0 Stk.
Kurszeit 22.08.2017 16:16:01 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 280,91 279,71
Vortageskurs (21.08.) 279,07  
Veränd. Vortag +1,84 +0,66%
Jahreshoch / -tief 283,28 (08.08.) 264,57 (16.03.)
52 Wochenhoch / -tief 283,28 (08.08.) 264,57 (16.03.)

Stammdaten

WKN A2ANVR
ISIN LU1446552496
Symbol OSXM
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Ossiam Global Multi-Asset Risk-Control _ UCITS ETF 1C (EUR)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 10.05.2016
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Global Multi-Asset Risk-Control Index EUR
Indexanbieter (Familie) Solactive AG
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 08.02.2017

Termsheets

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Beschreibung

Das Anlageziel des OSSIAM GLOBAL MULTI-ASSET RISK-CONTROL (der „Fonds“) ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Global Multi-Asset Risk-Control Index (der „Index“) EUR auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds. Der Index ist ein in EUR ausgedrückter Gesamtrendite-Index (mit wieder angelegten Nettodividenden). Der Index wird von der Commerzbank AG (der „Index-Anbieter“) gesponsert und von Solactive AG (die „Berechnungsstelle“) berechnet und veröffentlicht. Das Global Multi-Asset Risk-Control Index spiegelt ein Long-Engagement in einer Kombination aus einem „Risikoanlagen-Portfolio“ und einem „BarmittelPortfolio“ wider. Das Risikoanlagen-Portfolio besteht aus ETF, die eine Vielzahl von Anlageklassen nachbilden: westliche Aktien, westliche Schatzanweisungen, Schwellenmärkte (Aktien und Anleihen), Unternehmensanleihen, Rohstoffe und Immobilien (zusammen „zugrundeliegende ETF“). Die Bestandteile des Risikoanlagen-Portfolios in Form zugrundeliegender ETF werden gemäß einem Verfahren zur Mittelwert-Varianz-Optimierung gewichtet, das von der Berechnungsstelle durchgeführt wird.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,11% +0,24% +3,25% - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,550
Managementgebühren in % 0,550
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktien- und Anleihenbasket + Swap
Allokation Mixed
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Ossiam ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft NGAM S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Natixis-Gruppe
Domizil LUX
Fondsmanagement Ossiam

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja