Ossiam Global Multi-Asset Risk-Control _ UCITS ETF 1C ..
WKN A2ANVR | ISIN LU1446552496

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 273,54 275,72
Stückzahl 70 Stk. 181 Stk.
akt./rel. Spread 2,18 0,7970%
Taxierungszeitpunkt 24.09.2018 07:58:48 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 273,58 272,30
Veränderung Vortag (Geld) 0,24 +0,09%
Letzte Taxe des Tages 274,60 274,94

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.09.2018 / 07:58:48 273,54 275,72
24.09.2018 / 07:58:47 273,52 275,72
24.09.2018 / 07:58:42 273,56 275,72
24.09.2018 / 07:58:41 273,54 275,72
24.09.2018 / 07:58:40 273,58 275,72
24.09.2018 / 07:58:36 273,56 275,72
Historische Taxierungen zu Ossiam Global Multi-Asset Risk-Cont..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 274,62G 0 Stk.
Kurszeit 21.09.2018 21:55:15 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 274,80 271,84
Vortageskurs (20.09.) 273,30  
Veränd. Vortag +1,32 +0,48%
Jahreshoch / -tief 294,34 (29.01.) 271,16 (20.09.)
52 Wochenhoch / -tief 294,34 (29.01.) 271,16 (20.09.)

Stammdaten

WKN A2ANVR
ISIN LU1446552496
Symbol OSXM
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Ossiam Global Multi-Asset Risk-Control _ UCITS ETF 1C (EUR)
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 10.05.2016
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Global Multi-Asset Risk-Control Index EUR
Indexanbieter (Familie) Solactive AG
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 08.02.2017

Beschreibung

Das Anlageziel des OSSIAM GLOBAL MULTI-ASSET RISK-CONTROL (der „Fonds“) ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Global Multi-Asset Risk-Control Index (der „Index“) EUR auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds. Der Index ist ein in EUR ausgedrückter Gesamtrendite-Index (mit wieder angelegten Nettodividenden). Der Index wird von der Commerzbank AG (der „Index-Anbieter“) gesponsert und von Solactive AG (die „Berechnungsstelle“) berechnet und veröffentlicht. Das Global Multi-Asset Risk-Control Index spiegelt ein Long-Engagement in einer Kombination aus einem „Risikoanlagen-Portfolio“ und einem „BarmittelPortfolio“ wider. Das Risikoanlagen-Portfolio besteht aus ETF, die eine Vielzahl von Anlageklassen nachbilden: westliche Aktien, westliche Schatzanweisungen, Schwellenmärkte (Aktien und Anleihen), Unternehmensanleihen, Rohstoffe und Immobilien (zusammen „zugrundeliegende ETF“). Die Bestandteile des Risikoanlagen-Portfolios in Form zugrundeliegender ETF werden gemäß einem Verfahren zur Mittelwert-Varianz-Optimierung gewichtet, das von der Berechnungsstelle durchgeführt wird.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,45% -0,45% -0,70% -2,21% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,550
Managementgebühren in % 0,550
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktien- und Anleihenbasket + Swap
Allokation Mixed
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform -
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft NGAM S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil -
Fondsmanagement -

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja