Ossiam Japan Minimum Variance NR - UCITS ETF 1C (EUR)
WKN A140D8 | ISIN LU1254453738

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 103,70 104,20
Stückzahl 2.000 Stk. 2.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,500 0,4822%
Taxierungszeitpunkt 18.05.2018 21:59:47 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 104,14 103,02
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 103,70 104,20

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.05.2018 / 21:59:47 103,70 104,20
18.05.2018 / 21:59:47 103,74 104,22
18.05.2018 / 21:59:27 103,74 104,24
18.05.2018 / 21:57:53 103,76 104,26
18.05.2018 / 21:57:37 103,74 104,24
18.05.2018 / 21:57:35 103,76 104,26
Historische Taxierungen zu Ossiam Japan Minimum Variance NR - ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 103,72G 0 Stk.
Kurszeit 18.05.2018 21:55:14 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 104,08 103,02
Vortageskurs (17.05.) 103,82  
Veränd. Vortag -0,10 -0,10%
Jahreshoch / -tief 104,32 (11.01.) 94,70 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 104,32 (11.01.) 90,63 (08.09.)

Stammdaten

WKN A140D8
ISIN LU1254453738
Symbol OSXJ
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Ossiam Japan Minimum Variance NR - UCITS ETF 1C (EUR)
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 21.12.2015
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Japan Minimum Variance Index Net Total Return
Indexanbieter (Familie) S&P Dow Jones Indices LLC
Indextyp Performance
Indexwährung JPY
Komponentenanzahl Index (ca.) 81
Indexeigenschaften (mehrfach) Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 18.04.2016

Beschreibung

Ziel des Fonds ist es die Entwicklung des Japan Minimum Variance Index Net Return JPY nachzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,25% +4,23% +4,36% +10,02% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,650
Managementgebühren in % 0,650
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap zu mindestens 90% besichert.

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform -
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft NGAM S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil -
Fondsmanagement -

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja