Ossiam Japan Minimum Variance NR - UCITS ETF 1C (EUR)
WKN A140D8 | ISIN LU1254453738

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 94,11 95,54
Stückzahl 54 Stk. 54 Stk.
akt./rel. Spread 1,43 1,519%
Taxierungszeitpunkt 26.05.2017 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 94,64 92,04
Veränderung Vortag (Geld) 0,46 +0,49%
Letzte Taxe des Tages 94,11 95,54

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
26.05.2017 / 21:59:59 94,11 95,54
26.05.2017 / 21:59:57 94,11 95,55
26.05.2017 / 21:59:56 94,11 95,54
26.05.2017 / 21:59:54 94,12 95,55
26.05.2017 / 21:59:46 94,10 95,53
26.05.2017 / 21:59:44 94,08 95,51
Historische Taxierungen zu Ossiam Japan Minimum Variance NR - ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 94,06G 0 Stk.
Kurszeit 26.05.2017 21:55:25 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 94,61 93,35
Vortageskurs (25.05.) 93,62  
Veränd. Vortag +0,44 +0,47%
Jahreshoch / -tief 95,01 (18.05.) 87,27 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 95,01 (18.05.) 79,05 (16.06.)

Stammdaten

WKN A140D8
ISIN LU1254453738
Symbol OSXJ
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Ossiam Japan Minimum Variance NR - UCITS ETF 1C (EUR)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 21.12.2015
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Japan Minimum Variance Index Net Total Return
Indexanbieter (Familie) S&P
Indextyp Performance
Indexwährung JPY
Komponentenanzahl Index (ca.) 81
Indexeigenschaften (mehrfach) Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 18.04.2016

Beschreibung

Ziel des Fonds ist es die Entwicklung des Japan Minimum Variance Index Net Return JPY nachzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,33% +2,79% +2,48% +13,24% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,650
Managementgebühren in % 0,650
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender Attribut
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap zu mindestens 90% besichert.

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Ossiam ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft NGAM S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Natixis-Gruppe
Domizil LUX
Fondsmanagement Ossiam

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja