Ossiam Japan Minimum Variance NR - UCITS ETF 1C (EUR)
WKN A140D8 | ISIN LU1254453738

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 90,95 95,49
Stückzahl 36.500 Stk. 36.500 Stk.
akt./rel. Spread 4,54 4,992%
Taxierungszeitpunkt 20.09.2017 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 92,61 90,79
Veränderung Vortag (Geld) -0,90 -0,98%
Letzte Taxe des Tages 90,95 95,49

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.09.2017 / 21:59:59 90,95 95,49
20.09.2017 / 21:59:57 90,97 95,51
20.09.2017 / 21:59:45 90,96 95,50
20.09.2017 / 21:59:37 90,97 95,51
20.09.2017 / 21:59:35 90,95 95,49
20.09.2017 / 21:59:31 90,96 95,50
Historische Taxierungen zu Ossiam Japan Minimum Variance NR - ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 91,01G 0 Stk.
Kurszeit 20.09.2017 21:55:21 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 92,60 90,83
Vortageskurs (19.09.) 91,88  
Veränd. Vortag -0,87 -0,95%
Jahreshoch / -tief 98,40 (21.06.) 87,27 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 98,40 (21.06.) 84,09 (06.12.)

Stammdaten

WKN A140D8
ISIN LU1254453738
Symbol OSXJ
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Ossiam Japan Minimum Variance NR - UCITS ETF 1C (EUR)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 21.12.2015
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Japan Minimum Variance Index Net Total Return
Indexanbieter (Familie) S&P Dow Jones Indices LLC
Indextyp Performance
Indexwährung JPY
Komponentenanzahl Index (ca.) 81
Indexeigenschaften (mehrfach) Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 18.04.2016

Beschreibung

Ziel des Fonds ist es die Entwicklung des Japan Minimum Variance Index Net Return JPY nachzubilden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,40% -2,30% -6,62% +7,53% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,650
Managementgebühren in % 0,650
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap zu mindestens 90% besichert.

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Ossiam ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft NGAM S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Natixis-Gruppe
Domizil LUX
Fondsmanagement Ossiam

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja