Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex. Grains TR ..
WKN A1T7ML | ISIN LU0876440578

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 72,66 72,87
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,210 0,289%
Taxierungszeitpunkt 08.12.2016 17:05:50 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 72,73 71,15
Veränderung Vortag (Geld) 1,42 +1,99%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
08.12.2016 / 17:05:50 72,66 72,87
08.12.2016 / 17:05:26 72,68 72,88
08.12.2016 / 17:05:03 72,69 72,90
08.12.2016 / 17:03:52 72,68 72,88
08.12.2016 / 17:02:41 72,66 72,87
08.12.2016 / 17:02:40 72,67 72,88
Historische Taxierungen zu Ossiam Risk Weighted Enhanced Commo..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 72,49G 0 Stk.
Kurszeit 08.12.2016 16:15:31 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 72,65 71,17
Vortageskurs (07.12.) 71,22  
Veränd. Vortag +1,27 +1,78%
Jahreshoch / -tief 73,72 (28.11.) 57,38 (11.02.)
52 Wochenhoch / -tief 73,72 (28.11.) 57,38 (11.02.)

Stammdaten

WKN A1T7ML
ISIN LU0876440578
Symbol OSXC
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex. Grains TR - UCITS ETF 1 C-EUR - / OSSIAM Lux SICAV
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 05.07.2013
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Risk Weighted Enhanced Commodity ex Grains TR Index
Indexanbieter (Familie) S&P
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 20
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 11.06.2014

Beschreibung

Anlageziel des OSSIAM RISK WEIGHTED ENHANCED COMMODITY EX GRAINS TR (der „Fonds“) ist es, die Performance des Risk Weighted Enhanced Commodity ex Grains Index Total Return USD (der „Index“) nachzubilden. Die Nachbildung wird auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds angestrebt. Der Risk Weighted Enhanced Commodity ex Grains Index Total Return USD bildet die Performance eines diversifizierten Korbs aus Indizes einzelner Rohstoffe (die „Sub-Indizes“) ab, die im Anlageuniversum des S&P GSCI enthalten sind. Die Indexentwicklung hängt daher von der Performance verschiedener Rohstoffsektoren ab, darunter Energie, Edel- und Basismetalle, Vieh und landwirtschaftliche Erzeugnisse außer Getreide. Zudem berücksichtigt der Index eine theoretische Barrendite aus den Beträgen, die in US-Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Um sein Anlageziel zu erreichen, verwendet der Fonds in erster Linie Indexswaps, die ihm durch synthetische Replikation ein Engagement im Index ermöglichen sollen. Dabei investiert der Fonds in ein Portfolio aus Vermögenswerten, dessen Performance durch eine Swap-Vereinbarung mit einem Swap-Kontrahenten gegen die Performance des Index getauscht wird. Diese Methode ist mit einem Kontrahentenrisiko verbunden. Das Portfolio der vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte ist stets zu mindestens 60% in Aktien oder Rechte investiert, die von Unternehmen mit Geschäftssitz in OECD-Ländern emittiert wurden. Der Nettoinventarwert pro Anteil des Fonds steigt (oder fällt) somit entsprechend der Entwicklung des Index.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,12% +5,46% +7,62% +11,40% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,450
Managementgebühren in % 0,450
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Rohstoffe
Sektor Rohstoffe

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Natixis / Société Générale
S&P Rating Kontrahent A / A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Ossiam ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft NGAM S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Natixis-Gruppe
Domizil LUX
Fondsmanagement Natixis Global Associates S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja