Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR Ant..
WKN A116QX | ISIN LU1079842321

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 310,02 311,58
Stückzahl 161 Stk. 160 Stk.
akt./rel. Spread 1,56 0,503%
Taxierungszeitpunkt 28.04.2017 21:59:57 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 311,74 304,85
Veränderung Vortag (Geld) 1,34 +0,43%
Letzte Taxe des Tages 310,02 311,58

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
28.04.2017 / 21:59:57 310,02 311,58
28.04.2017 / 21:59:54 310,11 311,67
28.04.2017 / 21:59:51 310,02 311,58
28.04.2017 / 21:59:48 310,20 311,75
28.04.2017 / 21:59:44 310,11 311,67
28.04.2017 / 21:59:30 310,20 311,75
Historische Taxierungen zu Ossiam Shiller Barclays Cape Europe..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 310,78G 0 Stk.
Kurszeit 28.04.2017 21:55:25 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 311,65 309,74
Vortageskurs (27.04.) 308,68  
Veränd. Vortag +2,10 +0,68%
Jahreshoch / -tief 319,19 (12.04.) 289,51 (06.02.)
52 Wochenhoch / -tief 319,19 (12.04.) 249,02 (27.06.)

Stammdaten

WKN A116QX
ISIN LU1079842321
Symbol EUPE
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR Anteilsklasse 1C (EUR)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 30.12.2015
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Net TR Index
Indexanbieter (Familie) Barclays Capital
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) Value, Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 16.02.2015

Beschreibung

Ziel des OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® EUROPE SECTOR VALUE TR (der „Fonds“) ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index. Der Shiller Barclays CAPE®Europe Sector Value Net TR Index (der „Index“) ist ein auf Euro lautender Total-Return-Index (reinvestierte Nettodividenden), der von Barclays (dem „Indexprovider“) berechnet und veröffentlicht wird. Der Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index spiegelt die Performance einer dynamischen langfristigen Aktienposition in vier europäischen Branchen wider, die monatlich auf der Grundlage ihrer relativen CAPE®-Ratio (konjunkturbereinigtes KGV) und Kursschwankungen über die vorhergegangenen 12 Monate (die „12- Monats-Kursdynamik“) ausgewählt werden. Um sein Anlageziel zu erreichen, verwendet der Fonds in erster Linie Swaps, die ihm durch synthetische Replikation die Nachbildung der Indexperformance ermöglichen sollen. Referenzwährung des Fonds ist der Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,32% +0,35% +5,56% +14,54% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,650
Managementgebühren in % 0,650
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Region
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Ossiam ETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft NGAM S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Natixis-Gruppe
Domizil LUX
Fondsmanagement Ossiam

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja