PIMCO - Covered Bond Source UCITS ETF
WKN A1W6DJ | ISIN IE00BF8HV717

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 108,25 108,38
Stückzahl 1.479 Stk. 8.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,130 0,120%
Taxierungszeitpunkt 08.12.2016 17:02:36 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 108,76 106,98
Veränderung Vortag (Geld) 0,21 +0,19%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
08.12.2016 / 17:02:36 108,25 108,38
08.12.2016 / 17:02:36 108,28 108,38
08.12.2016 / 17:02:34 108,28 108,38
08.12.2016 / 17:02:34 108,28 108,38
08.12.2016 / 17:01:35 108,28 108,42
08.12.2016 / 17:01:31 108,28 108,42
Historische Taxierungen zu PIMCO - Covered Bond Source UCITS E..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 107,74G 0 Stk.
Kurszeit 08.12.2016 16:15:51 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 108,27 107,74
Vortageskurs (07.12.) 108,01  
Veränd. Vortag -0,27 -0,25%
Jahreshoch / -tief 110,22 (27.09.) 105,94 (04.01.)
52 Wochenhoch / -tief 110,22 (27.09.) 105,93 (28.12.)

Stammdaten

WKN A1W6DJ
ISIN IE00BF8HV717
Symbol COVR
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung PIMCO - Covered Bond Source UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall monatlich
Auflagedatum 11.12.2013
Geschäftsjahresende 31.03.2016
Fondsvolumen 228.375.914

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays Euro Aggregate Covered 3% Cap Index
Indexanbieter (Familie) Barclays Capital
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Small
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 13.01.2014

Beschreibung

Der Fonds investiert hauptsächlich in ein aktiv verwaltetes und gestreutes Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlichen Laufzeiten.Der Fonds will sein Anlageziel durch die Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren erreichen,wobei gemäß der nachstehend dargelegten Anlagepolitik mindestens 80 % in Covered Bonds investiert werden. Bei Covered Bonds handelt es sich um Wertpapiere, die von einem Finanzinstitut emittiert und durch eine Gruppe von Krediten besichert werden, die sich in der Bilanz des Finanzinstituts befinden und als „Deckungspool“ bezeichnet werden.Der Fonds darf höchstens 20 % seines Nettoinventarwerts in festverzinsliche Instrumente investieren, die von Unternehmen (Finanzinstitute ausgenommen) emittiert werden, die ein Rating von mindestens AAaufweisen. Der Fonds kann sowohl festverzinsliche Instrumente als auch Währungspositionen halten, die auf andere Währungen als den Euro lauten.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,28% -0,96% -1,64% +1,29% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,430
Managementgebühren in % 0,430
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Covered
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Pimco Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) PIMCO
Domizil IRL
Fondsmanagement PIMCO Global Advisor (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja