PIMCO Euro Enhanced Short Maturity Source ETF
WKN A1H497 | ISIN IE00B5ZR2157

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 101,39 102,01
Stückzahl 2.466 Stk. 2.451 Stk.
akt./rel. Spread 0,620 0,612%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 21:49:30 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 101,67 101,32
Veränderung Vortag (Geld) 0,01 +0,01%
Letzte Taxe des Tages 101,39 102,01

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 21:49:30 101,39 102,01
02.12.2016 / 21:49:30 101,45 101,96
02.12.2016 / 21:45:18 101,38 102,00
02.12.2016 / 21:15:16 101,38 102,00
02.12.2016 / 20:45:16 101,38 102,00
02.12.2016 / 20:40:14 101,38 102,00
Historische Taxierungen zu PIMCO Euro Enhanced Short Maturity ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 101,38G 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 21:45:18 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 101,67 101,34
Vortageskurs (01.12.) 101,38  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 102,15 (20.10.) 101,11 (24.06.)
52 Wochenhoch / -tief 102,15 (20.10.) 101,11 (24.06.)

Stammdaten

WKN A1H497
ISIN IE00B5ZR2157
Symbol PJS1
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung PIMCO Euro Enhanced Short Maturity Source ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall monatlich
Auflagedatum 19.01.2011
Geschäftsjahresende 31.03.2016
Fondsvolumen 2.487.518.695

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Anlageuniversum: Anleihen
Indexanbieter (Familie) PIMCO
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 49
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 19.01.2011

Beschreibung

Der Pimco Euro Enhanced Short Maturity Source ETF ist der erste in Europa gelistete ETF, der keinen Index abbildet. Stattdessen wird das Portfolio, welches kurzlaufende Geldmarktpapiere abbildet, wie bei einem klassischen Investmentfonds aktiv gemanagt. Dennoch kreieren spezielle Handelspartner wie bei anderen ETFs Fondsanteile und lösen diese auch wieder auf. Weitere typische ETF-Kriterien wie die tägliche Veröffentlichung der Portfoliobestände und die Handelbarkeit zum indikativen Nettoinventarwert (iNAV) werden vom das Produkt erfüllt.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,01% -0,21% -0,30% -0,28% +0,06% +2,08%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,350
Managementgebühren in % 0,350
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen kurze Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Pimco Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft PIMCO Fixed Income Source ETFs plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement PIMCO Fixed Income Source ETFs plc

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja