PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF (Anteilsklas..
WKN A14PHG | ISIN IE00BVZ6SP04

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 99,33 100,34
Stückzahl 260 Stk. 260 Stk.
akt./rel. Spread 1,01 1,017%
Taxierungszeitpunkt 07.12.2016 21:45:25 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 99,84 99,33
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 99,33 100,34

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
07.12.2016 / 21:45:25 99,33 100,34
07.12.2016 / 21:15:24 99,33 100,34
07.12.2016 / 20:45:22 99,33 100,34
07.12.2016 / 20:15:24 99,33 100,34
07.12.2016 / 19:45:36 99,33 100,34
07.12.2016 / 19:15:36 99,33 100,34
Historische Taxierungen zu PIMCO Euro Short Maturity Source UC..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 99,33G 0 Stk.
Kurszeit 07.12.2016 21:45:25 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 99,84 99,33
Vortageskurs (06.12.) 99,33  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 100,01 (24.08.) 97,82 (04.01.)
52 Wochenhoch / -tief 100,01 (24.08.) 97,82 (04.01.)

Stammdaten

WKN A14PHG
ISIN IE00BVZ6SP04
Symbol PJSR
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF (Anteilsklasse: EUR Thesaur.)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 11.01.2011
Geschäftsjahresende 31.03.2016
Fondsvolumen 2.493.195.961

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Total Return Eonia Index calculated daily
Indexanbieter (Familie) EuroMTS
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) Activ, Theme, Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 19.05.2015

Beschreibung

Ziel des PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF (Anteilsklasse: EUR Thesaur.) ist die Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Erhalt und Wachstum des ursprünglich investierten Betrags.
Der Fonds investiert hauptsächlich in ein gut gestreutes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Staaten, ihren Organen, Behörden oder Körperschaften emittierte oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und hypotheken- oder sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere (MBS oder ABS).

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,02% -0,14% -0,60% -0,44% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,350
Managementgebühren in % 0,350
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Geldmarkt
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Pimco Source
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) PIMCO
Domizil IRL
Fondsmanagement PIMCO Fixed Income Source ETFs plc

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja