PIMCO- Total Return Bond Fund EUR (Hedged)
WKN A0KD24 | ISIN IE00B11XZB05

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 19,52 19,91
Stückzahl 1.250 Stk. 1.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,390 1,998%
Taxierungszeitpunkt 28.06.2017 21:55:21 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 19,67 19,50
Veränderung Vortag (Geld) -0,02 -0,10%
Letzte Taxe des Tages 19,52 19,91

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 19,52G 0 Stk.
Kurszeit 28.06.2017 21:55:21 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 19,66 19,52
Vortageskurs (27.06.) 19,54  
Veränd. Vortag -0,02 -0,10%
Jahreshoch / -tief 19,71 (27.06.) 19,03 (10.03.)
52 Wochenhoch / -tief 19,85 (11.07.) 18,87 (19.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
28.06.2017 / 21:55:21 19,52 19,91
28.06.2017 / 21:45:22 19,52 19,91
28.06.2017 / 21:30:27 19,52 19,91
28.06.2017 / 21:15:24 19,52 19,91
28.06.2017 / 21:00:24 19,52 19,91
28.06.2017 / 20:45:24 19,52 19,91
Historische Taxierungen zu PIMCO- Total Return Bond Fund EUR ..

Beschreibung

Der Fonds stellt ein breit diversifiziertes USD-Anleihenportfolio mittlerer Duration dar, das hauptsaechlich aus Wertpapieren mit Investment-Grade- Rating besteht. Er engagiert sich vorwiegend in US-Staatsanleihen, hypothekarisch besicherten Wertpapieren und Unternehmensobligationen. Daneben kann er taktische Engagements in US-Kommunalanleihen, hochverzinslichen Wertpapieren und in Maerkten ausserhalb der USA eingehen. Anlageziel ist es, einen moeglichst hohen Gesamtertrag bei moeglichst geringem Abweichungsrisiko gegenueber der Benchmark zu erwirtschaften.

Stammdaten

WKN A0KD24
ISIN IE00B11XZB05
Symbol PM9A
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung PIMCO- Total Return Bond Fund EUR (Hedged)
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Abgebildeter Index / Benchmark Barclays US Aggregate V TR Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,40%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 6.022.445.630
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,21% +0,62% +1,61% +0,57% +1,82% -
Rel. Performance zum Barclays US Aggregate V TR Index - - - - - -