PIMCO- Total Return Bond Fund EUR (Hedged)
WKN A0KD24 | ISIN IE00B11XZB05

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 18,602 18,712
Stückzahl 1.250 Stk. 1.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,110 0,5913%
Taxierungszeitpunkt 11.12.2018 14:41:11 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 18,615 18,454
Veränderung Vortag (Geld) 0,103 +0,56%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 18,602G 0 Stk.
Kurszeit 11.12.2018 14:16:20 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 18,608 18,594
Vortageskurs (10.12.) 18,499  
Veränd. Vortag +0,10 +0,56%
Jahreshoch / -tief 19,61 (02.01.) 18,36 (05.11.)
52 Wochenhoch / -tief 19,65 (14.12.) 18,36 (05.11.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
11.12.2018 / 14:41:11 18,602 18,712
11.12.2018 / 14:37:07 18,602 18,712
11.12.2018 / 14:32:53 18,602 18,712
11.12.2018 / 14:30:26 18,608 18,707
11.12.2018 / 14:29:57 18,608 18,707
11.12.2018 / 14:16:20 18,602 18,712
Historische Taxierungen zu PIMCO- Total Return Bond Fund EUR ..

Beschreibung

Der Fonds stellt ein breit diversifiziertes USD-Anleihenportfolio mittlerer Duration dar, das hauptsaechlich aus Wertpapieren mit Investment-Grade- Rating besteht. Er engagiert sich vorwiegend in US-Staatsanleihen, hypothekarisch besicherten Wertpapieren und Unternehmensobligationen. Daneben kann er taktische Engagements in US-Kommunalanleihen, hochverzinslichen Wertpapieren und in Maerkten ausserhalb der USA eingehen. Anlageziel ist es, einen moeglichst hohen Gesamtertrag bei moeglichst geringem Abweichungsrisiko gegenueber der Benchmark zu erwirtschaften.

Stammdaten

WKN A0KD24
ISIN IE00B11XZB05
Symbol PM9A
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung PIMCO- Total Return Bond Fund EUR (Hedged)
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Abgebildeter Index / Benchmark Barclays US Aggregate V TR Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,01%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 4.880.381.186
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,53% +0,72% -0,46% -4,94% -3,50% -0,44%
Rel. Performance zum Barclays US Aggregate V TR Index - - - - - -