PIMCO UNCONSTR BOND-E-EURH-ACC
WKN A0YELX | ISIN IE00B5B5L056

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 11,50 11,73
Stückzahl 2.000 Stk. 2.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,230 2,00%
Taxierungszeitpunkt 23.01.2017 21:45:06 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 11,60 11,49
Veränderung Vortag (Geld) 0,01 +0,09%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 11,50G 0 Stk.
Kurszeit 23.01.2017 21:15:04 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 11,60 11,50
Vortageskurs (20.01.) 11,49  
Veränd. Vortag +0,01 +0,09%
Jahreshoch / -tief 11,60 (18.01.) 11,44 (05.01.)
52 Wochenhoch / -tief 11,60 (18.01.) 10,62 (12.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.01.2017 / 21:45:06 11,50 11,73
23.01.2017 / 21:15:05 11,50 11,73
23.01.2017 / 20:45:06 11,50 11,73
23.01.2017 / 20:15:04 11,50 11,73
23.01.2017 / 20:00:17 11,50 11,73
23.01.2017 / 20:00:16 11,60 11,63
Historische Taxierungen zu PIMCO UNCONSTR BOND-E-EURH-ACC

Beschreibung

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Ferner kann der Fonds auch andere Waehrungen sowie auf andere Waehrungen lautende Wertpapiere halten. Die Fondsgesellschaft waehlt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rueckzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssaetze und Wechselkurse.

Stammdaten

WKN A0YELX
ISIN IE00B5B5L056
Symbol PM9F
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung PIMCO UNCONSTR BOND-E-EURH-ACC
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI World Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,80%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 2.200.000.000
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,17% +0,88% +0,61% +5,32% +0,79% -
Rel. Performance zum MSCI World Index - - - - - -