Amundi Funds II - Emerging Markets Bond
WKN 580521 | ISIN LU0119402005

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 15,63 15,94
Stückzahl 1.250 Stk. 1.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,310 1,9834%
Taxierungszeitpunkt 19.07.2018 21:55:21 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 15,75 15,63
Veränderung Vortag (Geld) 0,05 +0,32%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 15,63G 0 Stk.
Kurszeit 19.07.2018 21:55:21 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 15,75 15,63
Vortageskurs (18.07.) 15,58  
Veränd. Vortag +0,05 +0,32%
Jahreshoch / -tief 16,06 (10.01.) 14,98 (16.02.)
52 Wochenhoch / -tief 16,24 (07.11.) 14,98 (16.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.07.2018 / 21:55:21 15,63 15,94
19.07.2018 / 21:45:28 15,63 15,94
19.07.2018 / 21:30:23 15,63 15,94
19.07.2018 / 21:15:20 15,63 15,94
19.07.2018 / 21:00:23 15,63 15,94
19.07.2018 / 20:45:25 15,63 15,94
Historische Taxierungen zu Amundi Funds II - Emerging Markets ..

Beschreibung

Der Fonds strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung des Kapitals und Ertraege an, indem er hauptsaechlich in einem diversifizierten Portfolio aus auf US-Dollar und andere OECD-Waehrungen lautenden Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die in Schwellenlaendern registriert sind, ihren Hauptsitz haben oder ihre Hauptgeschaeftstaetigkeit ausueben, oder in Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten anlegt, bei denen das Kreditrisiko dieser Instrumente mit Schwellenlaendern verbunden ist.

Stammdaten

WKN 580521
ISIN LU0119402005
Symbol X9IR
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Amundi Funds II - Emerging Markets Bond
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Schwellenländer
Emittent / Fondsgesellschaft Universal Investment GmbH
Abgebildeter Index / Benchmark JP Morgan GBI European Unhedged LOC Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,59%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 5.160.180.052
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,52% +0,52% +2,43% -1,64% +7,08% +36,55%
Rel. Performance zum JP Morgan GBI European Unhedged LOC Index - - - - - -