PVV SICAV - PVV CLASSIC
WKN A0F5CE | ISIN LU0225421923

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 45,11 46,01
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,900 1,9951%
Taxierungszeitpunkt 17.08.2018 21:59:38 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 45,37 45,07
Veränderung Vortag (Geld) -0,03 -0,07%
Letzte Taxe des Tages 45,11 46,01

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 45,12G 0 Stk.
Kurszeit 17.08.2018 21:55:24 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 45,36 45,08
Vortageskurs (16.08.) 45,10  
Veränd. Vortag +0,02 +0,04%
Jahreshoch / -tief 47,02 (23.01.) 42,59 (23.03.)
52 Wochenhoch / -tief 47,02 (23.01.) 42,59 (23.03.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.08.2018 / 21:59:38 45,11 46,01
17.08.2018 / 21:59:32 45,10 46,00
17.08.2018 / 21:59:08 45,11 46,01
17.08.2018 / 21:59:01 45,12 46,02
17.08.2018 / 21:58:47 45,11 46,01
17.08.2018 / 21:58:16 45,12 46,02
Historische Taxierungen zu PVV SICAV - PVV CLASSIC

Beschreibung

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermoegen in Aktien und Anrechte, Anleihen, Investmentfonds, fluessige Mittel, Festgelder, Geldmarktpapiere, Derivate, Zertifikate sowie sonstige strukturierte Produkte investiert. Generell ist die Anlage in fluessige Mittel auf 49% des Fondsvermoegens beschraenkt, jedoch kann, je nach Einschaetzung der Marktlage, kurzfristig auch bis zu 100% des Fondsvermoegens in fluessige Mittel, Festgeld und Geldmarktpapiere gehalten werden.

Stammdaten

WKN A0F5CE
ISIN LU0225421923
Symbol UPKU
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Mischfonds
Produktbezeichnung PVV SICAV - PVV CLASSIC
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Eurozone
Emittent / Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management SA
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI World Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 2,30%
Datum des Listings 13.04.2010
Fondsvolumen 15.160.748
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,59% -0,75% -1,91% +3,92% +2,85% +16,38%
Rel. Performance zum MSCI World Index - - - - - -